阿布量化每周量化分析研究报告

黄金矿业ETF(GDX) 量化分析研报


本研报基于美东时间2020-03-13 usGDX(黄金矿业ETF) 日K，价位$19.00(-14.84%)
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黄金矿业ETF 量化总分

本周综合排名第211位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:49
 空方:51
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黄金矿业ETF 大数据预测

预测黄金矿业ETF(GDX)一周后的价格:

$21.24 +2.24 (+11.79%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 涨 涨 涨
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日     2020.01.10...2020.03.20
黄金矿业ETF(usGDX)价格预测图-阿布量化
❄️-6.85%☀️+11.58%☀️+1.87%☀️+4.18%☀️+1.35%
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黄金矿业ETF 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2019.03.26-2020.03.13
黄金矿业ETF(GDX)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 37.1ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
调整浪ABC ➕ 突破整理
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调整浪ABC ➕ 突破整理
升⚑旗形
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升⚑旗形
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黄金矿业ETF 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏空
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日     2018.03.20-2020.03.13
黄金矿业ETF(GDX)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 11.5ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
单针探底（定海神针）+上涨身怀六甲+下跌孤独十字星+吊颈线（上吊线）+看跌(高位倒锤头)流星线+倾盆大雨 ➕ 调整浪ABC
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单针探底（定海神针）+上涨身怀六甲+下跌孤独十字星+吊颈线（上吊线）+看跌(高位倒锤头)流星线+倾盆大雨 ➕ 调整浪ABC
波浪理论分析
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5浪分析图
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黄金矿业ETF 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2017.04.12-2020.03.13
黄金矿业ETF(GDX)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 22.8ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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黄金矿业ETF K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
黄金矿业ETF(usGDX)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨身怀六甲 
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周     2018.11.26-2020.03.09
黄金矿业ETF(usGDX)上涨身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孤独十字星 
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日     2019.12.05-2020.03.13
黄金矿业ETF(usGDX)下跌孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  吊颈线（上吊线） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
黄金矿业ETF(usGDX)吊颈线（上吊线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2019.12.05-2020.03.13
黄金矿业ETF(usGDX)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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周     2018.11.26-2020.03.09
黄金矿业ETF(usGDX)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
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黄金矿业ETF 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  30 ,  50 ,  125 
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金叉死叉历史模型预测
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黄金矿业ETF 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击破布林下轨 
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形态多维评估:
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黄金矿业ETF 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 4，占比: 0.04%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 1553，占比: 30.26%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 154，占比: 7.72%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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黄金矿业ETF 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2019.03.15-2020.03.13
黄金矿业ETF(usGDX)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本26.59→距最后价格 +39.95% 

⍹  平均持仓成本26.17→距最后价格 +37.75% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

黄金矿业ETF 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周三 股价上涨概率最高，发生概率为: 53.92%

❂  开盘后 第2小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 28.12%

黄金矿业ETF 个股🆚大盘量化对比

黄金矿业ETF 投资组合分析

黄金矿业ETF限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格19.00
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日     2017.03.13-2020.03.13
黄金矿业ETF(usGDX)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 20.75(+9.19%)

🚗 中线日K止盈: 21.80(+14.74%)

🚀 长线日K止盈: 22.95(+20.78%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 20.75 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.19%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 21.80 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 14.74%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 22.95 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 20.78%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 17.34(-8.72%)

🚗 中线日K止损: 16.06(-15.48%)

🚀 长线日K止损: 14.86(-21.77%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 17.34 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.72%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 16.06 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -15.48%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 14.86 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -21.77%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 17.70(-6.85%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 18.83(-0.88%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 18.07(-4.87%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 4
🥇  bid价格: 18.83 → 距离最后交易价格相差: -0.88% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度58.32%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 18.07 → 距离最后交易价格相差: -4.87% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度71.66%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 17.70 → 距离最后交易价格相差: -6.85% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:26.56(+39.79%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 23.37(+22.98%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 26.56(+39.79%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 27.97(+47.19%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 18
🥇  ask价格: 27.97 → 距离最后交易价格相差: +47.19% → 入选原因: 60日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 26.56 → 距离最后交易价格相差: +39.79% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 23.37 → 距离最后交易价格相差: +22.98% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度76.50%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏