阿布量化每周量化分析研究报告

中信资源(01205) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk01205(中信资源) 日K，价位HK$0.48000(1.05%)
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中信资源 量化总分

本周综合排名第326位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:48
 空方:52
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中信资源 大数据预测

预测中信资源(01205)一周后的价格:

HK$0.44439 -0.03561 (-7.42%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 跌 跌 涨 涨
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日     2022.06.10...2022.08.19
中信资源(hk01205)价格预测图-阿布量化
❄️-5.28%🌧️-0.95%❄️-2.16%🌤+0.15%🌤+0.72%
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中信资源 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏空
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日     2021.08.05-2022.08.12
中信资源(01205)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -38.1ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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中信资源 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏空
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日     2020.07.24-2022.08.12
中信资源(01205)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -8.8ug，市场情绪气氛:  略感失望 
突破整理 ➕ 突破整理
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突破整理 ➕ 突破整理
上涨身怀六甲+旭日东升 ➕ 突破整理
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上涨身怀六甲+旭日东升 ➕ 突破整理
下降三角形整理
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下降三角形整理
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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中信资源 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.07.24-2022.08.12
中信资源(01205)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -75.9ug，市场情绪气氛:  略感恐惧 
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中信资源 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  上涨身怀六甲 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中信资源(hk01205)上涨身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中信资源(hk01205)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  淡友反攻 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中信资源(hk01205)淡友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  吊颈线（上吊线） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中信资源(hk01205)吊颈线（上吊线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中信资源(hk01205)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌身怀六甲 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中信资源(hk01205)下跌身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中信资源 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  21 ,  34 ,  60 
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金叉死叉历史模型预测
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中信资源 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，60分

☾  得分最低指标: EMA60，40分
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中信资源 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 16，占比: 0.17%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 985，占比: 19.19%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 1，占比: 0.05%
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中信资源 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.03-2022.08.12
中信资源(hk01205)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码弱承托(偏多)

⍷  成交量加权持仓成本0.5414→距最后价格 +12.79% 

⍹  平均持仓成本0.5229→距最后价格 +8.93% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

中信资源 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周三 股价上涨概率最高，发生概率为: 46.37%

❂  开盘后 第2小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 25.86%

中信资源 个股🆚大盘量化对比

中信资源 投资组合分析

中信资源限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格0.48000
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日     2019.07.19-2022.08.12
中信资源(hk01205)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 0.5257(+9.53%)

🚗 中线日K止盈: 0.5511(+14.81%)

🚀 长线日K止盈: 0.5859(+22.06%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 0.5257 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.53%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 0.5511 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 14.81%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 0.5859 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 22.06%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 0.43816(-8.72%)

🚗 中线日K止损: 0.40647(-15.32%)

🚀 长线日K止损: 0.37731(-21.39%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 0.43816 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.72%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 0.40647 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -15.32%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 0.37731 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -21.39%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:0.46096(-3.97%)［共7个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 0.35459(-26.13%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 0.46096(-3.97%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 0.44586(-7.11%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 12
🥇  bid价格: 0.46096 → 距离最后交易价格相差: -3.97% → 入选原因: 中线趋势【AI预测】在2022-08-25接近回撤低点

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 0.44586 → 距离最后交易价格相差: -7.11% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度77.50%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 0.35459 → 距离最后交易价格相差: -26.13% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度60.29%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:0.5313(+10.69%)［共6个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 0.6146(+28.04%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 0.5313(+10.69%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 0.49025(+2.14%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 14
🥇  ask价格: 0.5313 → 距离最后交易价格相差: +10.69% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 0.49025 → 距离最后交易价格相差: +2.14% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 0.6146 → 距离最后交易价格相差: +28.04% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度93.02%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏