阿布量化每周量化分析研究报告

国元证券(sz000728) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sz000728(国元证券) 日K，价位¥7.76(10.07%)
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国元证券 量化总分

本周综合排名第93位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏多
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 多方:57
 空方:43
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国元证券 大数据预测

预测国元证券(000728)一周后的价格:

¥7.20 -0.56 (-7.17%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 跌 涨 跌 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
国元证券(sz000728)价格预测图-阿布量化
☀️+4.91%❄️-13.60%🌤+0.95%🌧️-0.61%☀️+2.07%
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国元证券 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.07.30-2022.08.12
国元证券(000728)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -13.5ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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国元证券 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 看多
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日     2020.07.24-2022.08.12
国元证券(000728)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 9.5ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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早晨之星（黎明之星）+上涨镊子线（U形磁铁）+红三兵+底部尽头线（上山虎）+上涨螺旋桨形态+仙人指路+单针探底（定海神针）+看涨(低位)倒锤头线+三空阴线+锤头线（锤子线） ➕ 缠论买卖点
早晨之星（黎明之星）+上涨镊子线（U形磁铁）+红三兵+底部尽头线（上山虎）+上涨螺旋桨形态+仙人指路+单针探底（定海神针）+看涨(低位)倒锤头线+三空阴线+锤头线（锤子线） ➕ 缠论买卖点
跳空缺口➕缠论买卖点
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跳空缺口➕缠论买卖点
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
谐波: 【螃蟹】形态 
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谐波理论分析
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国元证券 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.07.16-2022.08.12
国元证券(000728)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -27.1ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
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国元证券 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
国元证券(sz000728)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨镊子线（U形磁铁） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
国元证券(sz000728)上涨镊子线（U形磁铁）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  红三兵 
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日     2022.05.10-2022.08.12
国元证券(sz000728)红三兵K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  底部尽头线（上山虎） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
国元证券(sz000728)底部尽头线（上山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨螺旋桨形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
国元证券(sz000728)上涨螺旋桨形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  仙人指路 
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日     2022.05.10-2022.08.12
国元证券(sz000728)仙人指路K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
国元证券(sz000728)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
国元证券(sz000728)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三空阴线 
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周     2021.04.19-2022.08.08
国元证券(sz000728)三空阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
国元证券(sz000728)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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国元证券 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  21 ,  60 ,  135 
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金叉死叉历史模型预测
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国元证券 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击穿布林上轨 
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形态多维评估:
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国元证券 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 中性
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 1298，占比: 14.08%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 5，占比: 0.10%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 153，占比: 7.11%
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国元证券 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
国元证券(sz000728)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏上位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本7.07→距最后价格 -8.89% 

⍹  平均持仓成本7.08→距最后价格 -8.70% 

☋  成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

国元证券 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周四 股价上涨概率最高，发生概率为: 52.63%

❂  开盘后 第1小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 39.73%

国元证券 个股🆚大盘量化对比

国元证券 投资组合分析

国元证券限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格7.76
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日     2019.07.16-2022.08.12
国元证券(sz000728)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 8.15(+5.00%)

🚗 中线日K止盈: 8.39(+8.14%)

🚀 长线日K止盈: 8.66(+11.61%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 8.15 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.00%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 8.39 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.14%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 8.66 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.61%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 7.37(-5.03%)

🚗 中线日K止损: 7.10(-8.45%)

🚀 长线日K止损: 6.86(-11.63%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 7.37 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.03%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 7.10 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.45%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 6.86 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -11.63%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:6.54(-15.71%)［共8个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 7.13(-8.12%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.54(-15.71%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 5.82(-24.95%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 17
🥇  bid价格: 6.54 → 距离最后交易价格相差: -15.71% → 入选原因: 120日指数移动平均

［精选强支撑］: 共有8个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 7.13 → 距离最后交易价格相差: -8.12% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度50.98%

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 5.82 → 距离最后交易价格相差: -24.95% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度72.19%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 7.82(+0.82%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 9.73(+25.38%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 8.66(+11.54%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 6
🥇  ask价格: 7.82 → 距离最后交易价格相差: +0.82% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度69.67%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 8.66 → 距离最后交易价格相差: +11.54% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度55.82%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 9.73 → 距离最后交易价格相差: +25.38% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度62.06%

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏