阿布量化每周量化分析研究报告

河钢股份(sz000709) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sz000709(河钢股份) 日K，价位¥2.600(-0.38%)
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河钢股份 量化总分

本周综合排名第619位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 看空
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 多方:44
 空方:56
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河钢股份 大数据预测

预测河钢股份(000709)一周后的价格:

¥2.810 +0.210 (+8.10%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 跌 涨 跌
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日     2022.06.13...2022.08.19
河钢股份(sz000709)价格预测图-阿布量化
🌤+0.46%☀️+10.70%❄️-2.73%🌤+0.54%🌧️-0.60%
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河钢股份 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.08.03-2022.08.12
河钢股份(000709)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 7.7ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
上涨孤独十字星 ➕ 谐波(XABCD)
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上涨孤独十字星 ➕ 谐波(XABCD)
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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河钢股份 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.07.20-2022.08.12
河钢股份(000709)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -19.4ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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河钢股份 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 看空
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日     2019.07.17-2022.08.12
河钢股份(000709)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -43.0ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
墓碑十字线（墓碑线）+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线+黄昏之星（夜星） ➕ 谐波(XABCD)
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墓碑十字线（墓碑线）+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线+黄昏之星（夜星） ➕ 谐波(XABCD)
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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河钢股份 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
河钢股份(sz000709)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  墓碑十字线（墓碑线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
河钢股份(sz000709)墓碑十字线（墓碑线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
河钢股份(sz000709)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
河钢股份(sz000709)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
河钢股份(sz000709)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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河钢股份 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  30 ,  45 ,  50 
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金叉死叉历史模型预测
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河钢股份 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏空
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☽  得分最高指标: ADX(14)，55分

☾  得分最低指标: MACD(12,26,9)，31分
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河钢股份 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 518，占比: 5.62%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 58，占比: 1.13%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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河钢股份 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
河钢股份(sz000709)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本2.681→距最后价格 +3.12% 

⍹  平均持仓成本2.559→距最后价格 -1.58% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

河钢股份 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周五 股价上涨概率最高，发生概率为: 45.64%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 37.78%

河钢股份 个股🆚大盘量化对比

河钢股份 投资组合分析

河钢股份限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格2.600
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日     2019.07.16-2022.08.12
河钢股份(sz000709)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 2.747(+5.64%)

🚗 中线日K止盈: 2.853(+9.73%)

🚀 长线日K止盈: 2.942(+13.15%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 2.747 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.64%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 2.853 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.73%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 2.942 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 13.15%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 2.452(-5.69%)

🚗 中线日K止损: 2.347(-9.73%)

🚀 长线日K止损: 2.262(-12.98%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 2.452 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.69%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 2.347 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.73%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 2.262 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -12.98%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.312(-11.08%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.550(-1.93%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.467(-5.13%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 9
🥇  bid价格: 2.467 → 距离最后交易价格相差: -5.13% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度44.97%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 2.550 → 距离最后交易价格相差: -1.93% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 2.312 → 距离最后交易价格相差: -11.08% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度91.49%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:2.763(+6.28%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 2.625(+0.96%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 2.976(+14.47%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 2.763(+6.28%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 14
🥇  ask价格: 2.763 → 距离最后交易价格相差: +6.28% → 入选原因: 30日移动均线

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 2.625 → 距离最后交易价格相差: +0.96% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 2.976 → 距离最后交易价格相差: +14.47% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度52.15%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏