阿布量化每周量化分析研究报告

保税科技(sh600794) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh600794(保税科技) 日K，价位¥3.870(9.94%)
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保税科技 量化总分

本周综合排名第325位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:51
 空方:49
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保税科技 大数据预测

预测保税科技(600794)一周后的价格:

¥4.26 +0.39 (+10.07%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 跌 涨 涨
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日     2022.06.14...2022.08.19
保税科技(sh600794)价格预测图-阿布量化
🌤+0.70%☀️+2.58%⛈-1.75%☀️+6.00%☀️+2.32%
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保税科技 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.08.06-2022.08.12
保税科技(600794)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 17.1ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
早晨之星（黎明之星）+底部尽头线（上山虎） ➕ 谐波(XABCD)
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早晨之星（黎明之星）+底部尽头线（上山虎） ➕ 谐波(XABCD)
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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保税科技 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.07.24-2022.08.12
保税科技(600794)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -12.0ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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保税科技 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.08.13-2022.08.12
保税科技(600794)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 22.2ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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保税科技 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  三只乌鸦 
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日     2022.05.10-2022.08.12
保税科技(sh600794)三只乌鸦K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孤独十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
保税科技(sh600794)下跌孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
保税科技(sh600794)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  底部尽头线（上山虎） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
保税科技(sh600794)底部尽头线（上山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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保税科技 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  45 ,  95 
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金叉死叉历史模型预测
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保税科技 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: EMA60，83分

☾  得分最低指标: MACD(12,26,9)，52分
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保税科技 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 264，占比: 2.86%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 0，占比: 0.00%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 67，占比: 3.11%
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保税科技 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
保税科技(sh600794)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码顶部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本3.358→距最后价格 -13.24% 

⍹  平均持仓成本3.244→距最后价格 -16.17% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向下吸引力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下吸引力(下跌)

保税科技 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 51.03%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 51.06%

保税科技 个股🆚大盘量化对比

保税科技 投资组合分析

保税科技限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格3.870
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日     2019.07.16-2022.08.12
保税科技(sh600794)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 4.10(+6.07%)

🚗 中线日K止盈: 4.28(+10.53%)

🚀 长线日K止盈: 4.45(+14.92%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 4.10 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.07%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 4.28 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.53%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 4.45 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 14.92%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 3.617(-6.54%)

🚗 中线日K止损: 3.470(-10.32%)

🚀 长线日K止损: 3.320(-14.22%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 3.617 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.54%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 3.470 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.32%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 3.320 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -14.22%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:3.530(-8.79%)［共7个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.024(-21.86%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.530(-8.79%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.322(-14.17%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 15
🥇  bid价格: 3.530 → 距离最后交易价格相差: -8.79% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 3.322 → 距离最后交易价格相差: -14.17% → 入选原因: 120日指数移动平均

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 3.024 → 距离最后交易价格相差: -21.86% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度97.37%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.878(+0.19%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.26(+10.07%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.06(+4.84%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 5
🥇  ask价格: 3.878 → 距离最后交易价格相差: +0.19% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度52.12%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 4.06 → 距离最后交易价格相差: +4.84% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度71.51%

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 4.26 → 距离最后交易价格相差: +10.07% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏