中科创达(sz300496)量化分析研报,A股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, 均线量化分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, K线形态分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计 , 限价单量化分析本研报基于2022-08-12 14:00 sz300496(中科创达) 小时K，价位¥134.25

量化总分

今日综合排名第481位

短线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 偏多

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小时 2022.05.20 10:00-2022.08.12 14:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: 20.3ug，市场情绪气氛: 略感兴奋

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中线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 偏空

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小时 2022.03.23 14:00-2022.08.12 14:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: 29.8ug，市场情绪气氛: 兴奋乐观

调整浪ABC+缠论买卖点+谐波(XABCD) ➕ 调整浪ABC

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两黑夹一红+射击之星形态+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 调整浪ABC

AI大数据预测：大级别循环浪

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长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 中性

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小时 2022.01.05 11:00-2022.08.12 14:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: 23.7ug，市场情绪气氛: 略感兴奋

趋势线+缠论买卖点+谐波(XABCD) ➕ 调整浪ABC

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低位并排阳线+双针探底+旭日东升+上涨螺旋桨形态+中流砥柱形态+看涨(低位)倒锤头线+两黑夹一红+射击之星形态+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 调整浪ABC

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K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 双针探底

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小时 2022.06.27 13:00:00-2022.08.12 14:00:00

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 旭日东升

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小时 2022.06.27 13:00:00-2022.08.12 14:00:00

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 两黑夹一红

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小时 2022.06.27 13:00:00-2022.08.12 14:00:00

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 射击之星形态

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小时 2022.06.27 13:00:00-2022.08.12 14:00:00

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 下跌螺旋桨

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小时 2022.06.27 13:00:00-2022.08.12 14:00:00

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 看跌(高位倒锤头)流星线

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小时 2022.06.27 13:00:00-2022.08.12 14:00:00

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 低位并排阳线

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小时 2022.06.27 13:00:00-2022.08.12 14:00:00

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 上涨螺旋桨形态

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小时 2022.06.27 13:00:00-2022.08.12 14:00:00

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 中流砥柱形态

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小时 2022.06.27 13:00:00-2022.08.12 14:00:00

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 看涨(低位)倒锤头线

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小时 2022.06.27 13:00:00-2022.08.12 14:00:00

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 下跌螺旋桨

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小时 2022.06.27 13:00:00-2022.08.12 14:00:00

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 看跌(高位倒锤头)流星线

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小时 2022.06.27 13:00:00-2022.08.12 14:00:00

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 看跌(高位倒锤头)流星线

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小时 2022.06.27 13:00:00-2022.08.12 14:00:00

形态多维评估:

均线量化分析

量化指标分析

🚥 指标量化结论: 偏空

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☽ 得分最高指标: EMA120，51分

☾ 得分最低指标: MACD(12,26,9)，30分

买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空

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♠ 趋势跟踪总数: 9217，激活: 0，占比: 0.00%

♥ 均值回复总数: 5133，激活: 139，占比: 2.71%

♦ 止损风控总数: 1994，激活: 40，占比: 2.01%

♣ 止盈利保总数: 2152，激活: 4，占比: 0.19%

持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时 2022.04.26 10:00:00-2022.08.12 14:00:00

❂ 当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷ 成交量加权持仓成本125.88→距最后价格 -6.23%

⍹ 平均持仓成本116.05→距最后价格 -13.56%

☋ 成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋ 平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

中科创达交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第4小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 39.68%

中科创达限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格134.25

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小时 2021.12.28 09:00:00-2022.08.12 14:00:00

止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎:143.27

🚗:151.91

🚀:159.10

🐎 短线止盈⇥143.27⇥距最后价格:6.72%

🚗 中线止盈⇥151.91⇥距最后价格:13.16%

🚀️ 长线止盈⇥159.10⇥距最后价格:18.51%

止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎:125.14

🚗:116.27

🚀:107.22

🐎 短线止损⇥125.14⇥距最后价格:-6.78%

🚗 中线止损⇥116.27⇥距最后价格:-13.40%

🚀️ 长线止损⇥107.22⇥距最后价格:-20.13%

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:125.88［共6个限价买单支持该价位］

精选买单:125.88

精选买单:112.45

精选买单:81.61

量化关键bid(限价买单)数量:: 15

🥇 bid价格: 125.88→ 距最后价格: -6.23%

入选原因：小时K成交量加权持仓成本

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:140.46［共7个限价卖单支持该价位］

精选卖单:140.46

精选卖单:153.60

精选卖单:136.16

量化关键ask(限价卖单)数量: 18

🥇 ask价格: 140.46→ 距最后价格: +4.63%

入选原因: 30小时移动均线

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 阅读最新中科创达量化周报中科创达量化周报

☵ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☊ 了解量化技术，优化交易阿布量化技术博客

β 学习量化知识，推荐书籍《量化交易之路》

✙ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

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中科创达 量化分析研报

量化总分

短线趋势分析

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K线形态分析

均线量化分析

量化指标分析

买入与卖出信号

持仓成本🔥

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中科创达限价单量化分析

止盈量化分析

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限价买单bid分析

限价卖单ask分析

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