阿布量化每周量化分析研究报告

中通快递(ZTO) 量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 个股🆚大盘量化对比, 大数据预测, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计 , 限价单量化分析。本研报基于美东时间07-16 日K，价位$29.19(-0.07%)。由于算力匮乏，美股周报在周六下午进行更新
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中通快递 量化总分

本周综合排名第1006位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:46
 空方:54

中通快递 个股🆚大盘量化对比

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中通快递 大数据预测

预测中通快递(ZTO)一周后的价格:

$28.67 -0.52 (-1.78%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 跌 涨 跌
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日     2021.05.14...2021.07.23
中通快递(usZTO)价格预测图-阿布量化
⛈-1.15%🌤+0.34%❄️-2.08%☀️+1.26%🌧️-0.13%
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中通快递 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  三重顶 (头肩顶) 
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日     2021.04.08-2021.07.16
中通快递(usZTO)三重顶 (头肩顶)K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中通快递 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，55分

☾  得分最低指标: ADX(14)，35分
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中通快递 极短线趋势分析

跟踪3个月数据
✔️ 极短线趋势量化结论: 偏空
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日     2021.04.26-2021.07.16
中通快递(ZTO)极短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极短线趋势多巴胺分泌量化值为: -21.0ug，市场情绪气氛:  略感失望 
下跌趋势阻力【临近】(风险信号)更多详情 → 👉点击跳转相关
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谐波理论分析
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谐波理论分析
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中通快递 短线趋势分析

跟踪半年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏空
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日     2021.01.29-2021.07.16
中通快递(ZTO)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -39.0ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
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波浪理论分析
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5浪分析图
谐波理论分析
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谐波理论分析
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中通快递 中线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 看空
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日     2020.08.04-2021.07.16
中通快递(ZTO)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -6.9ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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中通快递 长线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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日     2019.08.05-2021.07.16
中通快递(ZTO)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 32.8ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
上涨趋势的趋势支撑线【破位】& 反转【风险】更多详情 → 👉点击跳转相关
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波浪理论分析
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5浪分析图
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中通快递 极长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 极长线趋势量化结论: 中性
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日     2018.07.23-2021.07.16
中通快递(ZTO)极长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 62.3ug，市场情绪气氛:  乐观亢奋 
上涨趋势的趋势支撑线【破位】& 反转【风险】更多详情 → 👉点击跳转相关
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谐波理论分析
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谐波理论分析
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中通快递 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 12，占比: 0.13%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 750，占比: 14.61%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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中通快递 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2020.07.20-2021.07.16
中通快递(usZTO)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本31.11→距最后价格 +6.57% 

⍹  平均持仓成本31.40→距最后价格 +7.57% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

中通快递 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 53.45%

❂  开盘后 第2小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 25.81%

中通快递限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格29.19
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日     2018.07.23-2021.07.16
中通快递(usZTO)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 31.07(+6.45%)

🚗 中线日K止盈: 32.37(+10.88%)

🚀 长线日K止盈: 33.59(+15.08%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 31.07 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.45%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 32.37 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.88%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 33.59 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 15.08%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 27.07(-7.27%)

🚗 中线日K止损: 26.08(-10.64%)

🚀 长线日K止损: 24.74(-15.26%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 27.07 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.27%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 26.08 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.64%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 24.74 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -15.26%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:28.22(-3.31%)［共6个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 29.04(-0.53%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 26.81(-8.14%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 28.22(-3.31%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 18
🥇  bid价格: 28.22 → 距离最后交易价格相差: -3.31% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 29.04 → 距离最后交易价格相差: -0.53% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 26.81 → 距离最后交易价格相差: -8.14% → 入选原因: 短线趋势【AI预测】在2021-08-02达到下跌趋势阶段低位

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:29.27(+0.26%)［共9个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 29.27(+0.26%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 31.01(+6.24%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 30.81(+5.55%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 32
🥇  ask价格: 29.27 → 距离最后交易价格相差: +0.26% → 入选原因: 短线趋势【AI预测】在2021-07-19接近反弹高点

［精选强阻力］: 共有9个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 30.81 → 距离最后交易价格相差: +5.55% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 31.01 → 距离最后交易价格相差: +6.24% → 入选原因: 极短线趋势阻力位量化，可信任强度58.28%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏