阿布量化每周量化分析研究报告

赫斯材料(HES)量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 个股🆚大盘量化对比, 投资组合分析, 大数据预测, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于美东时间01-15 日K，价位$61.04(-4.30%)。由于算力匮乏，美股周报在周六下午进行更新
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赫斯材料量化总分

本周综合排名第135位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 中性
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 多方:55
 空方:45

赫斯材料个股🆚大盘量化对比

赫斯材料投资组合分析

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赫斯材料大数据预测

预测赫斯材料(HES)一周后的价格:

$62.53 +1.49 (+2.44%)
🦋 下周涨跌预测: 红绿红绿红
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日K     2020.11.12...2021.01.22
赫斯材料(usHES)价格预测图-阿布量化
☀️+10.89%❄️-6.62%☀️+1.13%❄️-2.26%🌤+0.08%
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赫斯材料K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  下跌镊子线（n形磁铁） 
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日K     2020.10.09-2021.01.15
赫斯材料(usHES)下跌镊子线（n形磁铁）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孕十字星 
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日K     2020.10.09-2021.01.15
赫斯材料(usHES)下跌孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌身怀六甲 
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日K     2020.10.09-2021.01.15
赫斯材料(usHES)下跌身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  向上突破箱体 
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日K     2020.07.14-2021.01.15
赫斯材料(usHES)向上突破箱体K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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周K     2019.09.30-2021.01.11
赫斯材料(usHES)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
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赫斯材料量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9), 68分

☾  得分最低指标: KDJ(9,3,3), 47分
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赫斯材料极短线趋势分析

跟踪3个月数据
✔️ 极短线趋势量化结论: 偏多
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日K     2020.10.23-2021.01.15
赫斯材料(HES)极短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 100.0ug, 市场情绪气氛:  略现贪婪 
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赫斯材料短线趋势分析

跟踪半年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日K     2020.07.30-2021.01.15
赫斯材料(HES)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 12.3ug, 市场情绪气氛:  略感兴奋 
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赫斯材料中线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日K     2020.01.17-2021.01.15
赫斯材料(HES)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 8.7ug, 市场情绪气氛:  略感兴奋 
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赫斯材料长线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日K     2019.01.24-2021.01.15
赫斯材料(HES)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 13.7ug, 市场情绪气氛:  略感兴奋 
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赫斯材料极长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 极长线趋势量化结论: 偏空
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日K     2018.02.09-2021.01.15
赫斯材料(HES)极长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 51.9ug, 市场情绪气氛:  乐观亢奋 
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赫斯材料买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217, 激活: 456, 占比: 4.95%

♥   均值回复 总数: 5133, 激活: 6, 占比: 0.12%

♦   止损风控 总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152, 激活: 15, 占比: 0.70%
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赫斯材料持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日K     2020.01.17-2021.01.15
赫斯材料(usHES)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏上位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本46.51→距最后价格 -23.80% 

⍹  平均持仓成本47.73→距最后价格 -21.81% 

☋  成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

赫斯材料交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 55.56%

❂  开盘后 第2小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 25.58%

赫斯材料限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格61.04
👇🏿点击展示全部
日K     2018.01.17-2021.01.15
赫斯材料(usHES)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

usHES → 止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 66.09(+8.27%)

🚗 中线日K止盈: 69.85(+14.43%)

🚀 长线日K止盈: 73.35(+20.17%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 66.09 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.27%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 69.85 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 14.43%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 73.35 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 20.17%
止损分析-阿布量化

usHES → 止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 56.48(-7.48%)

🚗 中线日K止损: 52.21(-14.46%)

🚀 长线日K止损: 48.66(-20.28%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 56.48 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.48%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 52.21 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -14.46%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 48.66 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -20.28%
限价买单(bid)分析-阿布量化

usHES → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:57.04(-6.56%)［共13个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 57.04(-6.56%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 47.75(-21.77%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 52.49(-14.01%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 33
🥇  bid价格: 57.04 → 距离最后交易价格相差: -6.56% → 入选原因: 延续上升趋势2020-10-02至2021-01-15, 上升支撑存在继续支撑点位，支撑可信任强度72.61%

［精选强支撑］: 共有13个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 47.75 → 距离最后交易价格相差: -21.77% → 入选原因: 极短线趋势支撑位量化，可信任强度51.93%

［精选强支撑］: 共有9个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 52.49 → 距离最后交易价格相差: -14.01% → 入选原因: 长线趋势上涨综合加权黄金分割618关键价格2020-08-10至2021-01-15

［精选强支撑］: 共有8个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

usHES → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:63.35(+3.78%)［共4个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 63.35(+3.78%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 61.04(+0.00%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 65.06(+6.59%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 7
🥇  ask价格: 63.35 → 距离最后交易价格相差: +3.78% → 入选原因: 极长线趋势阻力位量化，可信任强度61.92%

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 65.06 → 距离最后交易价格相差: +6.59% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 61.04 → 距离最后交易价格相差: +0.00% → 入选原因: 极长线趋势阻力位量化，可信任强度38.54%

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化学习之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

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排名 名称 股票代码
1 iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF IEO
2 能源业ETF-Vanguard VDE
3 油气股2X做多-ProShares DIG
4 油气开采ETF-SPDR XOP
5 能源股3X多-Direxion ERX
6 能源业ETF-SPDR XLE
7 石油服务ETF OIH
8 Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 3X Shares GUSH
9 油气服务ETF-SPDR XES
10 戴文能源 DVN

1比1对冲配股收益周榜
排名 名称 收益
1 VelocityShares VIX Short Term ETN 81.34%
2 恐慌指数做多-ProShares 81.25%
3 恐慌指数做多-iPath 80.42%
4 VIX中期做多-ProShares 79.67%
5 恐慌中期做多-iPath 79.65%
6 雷克兰工业 73.56%
7 盎格鲁黄金 70.53%
8 长期国债3X做多-Direxion 70.47%
9 金田 68.71%
10 巴里克黄金 65.75%