阿布量化每周量化分析研究报告

康休(CXO)量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 个股🆚大盘量化对比, 投资组合分析, 大数据预测, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于美东时间01-15 日K，价位$65.60(-6.02%)。由于算力匮乏，美股周报在周六下午进行更新
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康休量化总分

本周综合排名第340位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 中性
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 多方:53
 空方:47

康休个股🆚大盘量化对比

康休投资组合分析

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康休大数据预测

预测康休(CXO)一周后的价格:

$74.95 +9.35 (+14.25%)
🦋 下周涨跌预测: 红绿红红红
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日K     2020.11.12...2021.01.22
康休(usCXO)价格预测图-阿布量化
☀️+8.28%🌧️-0.09%☀️+2.09%☀️+2.07%☀️+1.35%
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康休K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  三重底 (头肩底) 
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日K     2020.09.03-2021.01.15
康休(usCXO)三重底 (头肩底)K线图-阿布量化
形态多维评估:
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康休量化指标分析
✔️ 指标形态:  KDJ死叉 
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形态多维评估:
✔️ 指标形态:  K线击穿布林上轨 
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形态多维评估:
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康休极短线趋势分析

跟踪3个月数据
✔️ 极短线趋势量化结论: 偏多
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日K     2020.10.23-2021.01.15
康休(CXO)极短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 43.2ug, 市场情绪气氛:  兴奋乐观 
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康休短线趋势分析

跟踪半年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日K     2020.08.03-2021.01.15
康休(CXO)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 10.1ug, 市场情绪气氛:  略感兴奋 
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康休中线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日K     2020.01.17-2021.01.15
康休(CXO)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 70.4ug, 市场情绪气氛:  乐观亢奋 
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康休长线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日K     2019.01.17-2021.01.15
康休(CXO)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -2.8ug, 市场情绪气氛:  略感失望 
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康休极长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 极长线趋势量化结论: 中性
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日K     2018.01.26-2021.01.15
康休(CXO)极长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -2.8ug, 市场情绪气氛:  略感失望 
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康休买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217, 激活: 574, 占比: 6.23%

♥   均值回复 总数: 5133, 激活: 6, 占比: 0.12%

♦   止损风控 总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152, 激活: 10, 占比: 0.46%
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康休持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日K     2020.01.17-2021.01.15
康休(usCXO)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码下引(中性偏空)

⍷  成交量加权持仓成本54.55→距最后价格 -16.85% 

⍹  平均持仓成本55.67→距最后价格 -15.14% 

☋  成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

康休交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 52.05%

❂  开盘后 第5小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 24.21%

康休限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格65.60
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日K     2018.01.17-2021.01.15
康休(usCXO)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

usCXO → 止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 70.94(+8.14%)

🚗 中线日K止盈: 74.54(+13.63%)

🚀 长线日K止盈: 77.96(+18.84%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 70.94 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.14%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 74.54 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 13.63%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 77.96 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 18.84%
止损分析-阿布量化

usCXO → 止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 60.56(-7.68%)

🚗 中线日K止损: 56.85(-13.34%)

🚀 长线日K止损: 53.42(-18.57%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 60.56 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.68%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 56.85 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -13.34%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 53.42 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -18.57%
限价买单(bid)分析-阿布量化

usCXO → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:62.31(-5.01%)［共15个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 49.15(-25.08%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 62.31(-5.01%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 55.67(-15.14%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 31
🥇  bid价格: 62.31 → 距离最后交易价格相差: -5.01% → 入选原因: 极短线趋势支撑位量化，可信任强度57.34%

［精选强支撑］: 共有15个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 55.67 → 距离最后交易价格相差: -15.14% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强支撑］: 共有10个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 49.15 → 距离最后交易价格相差: -25.08% → 入选原因: 三重底 (头肩底)提供的关键价格位

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

usCXO → 限价卖单(ask)分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 65.60(+0.00%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 71.45(+8.92%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 66.32(+1.10%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 11
🥇  ask价格: 65.60 → 距离最后交易价格相差: +0.00% → 入选原因: 延续上升趋势2020-12-22至2021-01-15, 上升支撑存在继续支撑点位，支撑可信任强度43.53%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 71.45 → 距离最后交易价格相差: +8.92% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度54.74%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 66.32 → 距离最后交易价格相差: +1.10% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度91.25%

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化学习之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

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排名 名称 股票代码
1 iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF IEO
2 Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 3X Shares GUSH
3 油气股2X做多-ProShares DIG
4 能源股3X多-Direxion ERX
5 油气开采ETF-SPDR XOP
6 能源业ETF-Vanguard VDE
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8 石油服务ETF OIH
9 Diamondback能源 FANG
10 斯伦贝谢 SLB

1比1对冲配股收益周榜
排名 名称 收益
1 原油2X做空-ProShares 100.81%
2 能源股3X空-Direxion 98.27%
3 VelocityShares VIX Short Term ETN 81.34%
4 恐慌指数做多-ProShares 81.25%
5 恐慌指数做多-iPath 80.42%
6 VIX中期做多-ProShares 79.67%
7 恐慌中期做多-iPath 79.65%
8 金罗斯黄金 76.96%
9 雷克兰工业 73.56%
10 盎格鲁黄金 70.53%