西南能源(SWN)量化分析研报,美股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于美东时间02-25 15:00:00 小时K，价位$4.21。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成

西南能源量化总分

今日综合排名第121位

西南能源K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 中流砥柱形态

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小时K 2021.02.11 14:00:00-2021.02.25 15:00:00

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 墓碑十字线（墓碑线）

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小时K 2021.02.11 14:00:00-2021.02.25 15:00:00

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 单针探底（定海神针）

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日K 2020.11.17-2021.02.25

形态多维评估:

西南能源量化指标分析

🚥 指标量化结论: 中性

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☽ 得分最高指标: BOLL(20,2,2), 54分

☾ 得分最低指标: CCI(14), 45分

西南能源极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 中性

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小时K 2021.02.16 09:00:00-2021.02.25 15:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: -1.0ug, 市场情绪气氛: 略感失望

西南能源短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 中性

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小时K 2021.02.02 11:00:00-2021.02.25 15:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: 5.6ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

西南能源中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 看空

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小时K 2021.01.22 09:00:00-2021.02.25 15:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: 69.7ug, 市场情绪气氛: 乐观亢奋

西南能源长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.12.11 10:00:00-2021.02.25 15:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: 19.1ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

西南能源极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.10.26 09:00:00-2021.02.25 15:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 19.9ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

西南能源买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 5, 占比: 0.05%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 574, 占比: 11.18%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%

西南能源持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2021.01.05 15:00:00-2021.02.25 15:00:00

❂ 当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷ 成交量加权持仓成本3.571→距最后价格 -15.17%

⍹ 平均持仓成本3.902→距最后价格 -7.31%

☋ 成交量加权持仓成本→向下吸引力(下跌)

☋ 平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

西南能源交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第2小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 33.33%

西南能源限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格4.21

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小时K 2020.10.26 09:00:00-2021.02.25 15:00:00

usSWN → 止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线小时K止盈: 4.58(+8.76%)

🚗 中线小时K止盈: 4.87(+15.78%)

🚀 长线小时K止盈: 5.18(+23.16%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 4.58 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.76%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 4.87 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 15.78%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 5.18 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 23.16%

usSWN → 止损量化分析

止损位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线小时K止损: 3.812(-9.45%)

🚗 中线小时K止损: 3.527(-16.21%)

🚀 长线小时K止损: 3.239(-23.07%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 3.812 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.45%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 3.527 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -16.21%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 3.239 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -23.07%

usSWN → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:4.08(-3.11%)［共11个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.891(-7.58%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.08(-3.11%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.733(-11.33%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 20

🥇 bid价格: 4.08 → 距离最后交易价格相差: -3.11% → 入选原因: 延续下跌趋势2021-02-16 09:00:00至2021-02-19 12:00:00, 上涨阻力换为下跌支撑，支撑可信任强度58.02%

［精选强支撑］: 共有11个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 3.733 → 距离最后交易价格相差: -11.33% → 入选原因: 中线趋势上涨综合加权黄金分割382关键价格2021-01-22 09:00:00至2021-02-09 12:00:00

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 3.891 → 距离最后交易价格相差: -7.58% → 入选原因: 极长线趋势上涨综合加权黄金分割382关键价格2021-01-26 15:00:00至2021-02-25 15:00:00

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

usSWN → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:4.25(+0.93%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.25(+0.93%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.43(+5.34%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.33(+2.87%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 22

🥇 ask价格: 4.43 → 距离最后交易价格相差: +5.34% → 入选原因: 短线趋势下跌综合加权黄金分割618关键价格2021-02-16 14:00:00至2021-02-22 11:00:00

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 4.25 → 距离最后交易价格相差: +0.93% → 入选原因: 5小时移动均线

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 4.33 → 距离最后交易价格相差: +2.87% → 入选原因: 60小时指数移动平均

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 51.71分

⚁ 市场排名: 第413名

⚂ 量化结论: 中性

⚃ 最相似走势股票: 康索尔能源(CNX)

⚄ 单独持有该股收益: +37.81%

⚅ 配对持有组合收益: +99.63%

西南能源走势强于大盘 +29.18%

走势与大盘多头少联动 ,空头弱联动

西南能源波动性结论: 极多波动

西南能源市场关注度评分: 34.19分 ,排名: 第936名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	康索尔能源	CNX
2	Antero Resources	AR
3	Range资源	RRC
4	GPOR	GPOR
5	FCG	FCG
6	EQT能源	EQT
7	GUSH	GUSH
8	油气开采ETF-SPDR	XOP
9	MR	MR
10	SM	SM

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	Zoom Video通讯	99.63%
2	VIIX	81.34%
3	恐慌指数做多-ProShares	81.25%
4	恐慌指数做多-iPath	80.42%
5	VIXM	79.67%
6	VXZ	79.65%
7	AU	70.53%
8	TMF	70.47%
9	金矿3X做多-Direxion	69.1%
10	GFI	68.71%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	413	↑
综合技术分析	439	↑
综合K线形态	607	↑
综合指标分析	364	↑
买入卖出信号	680	↑
智能预测分数	107	↑
智能预测涨跌幅	101	↑
下跌螺旋桨	91	-
极短线技术分析	393	↓
极短线阻力支撑	442	↓
极短线上涨下跌	199	↓
短线技术分析	330	↑
短线阻力支撑	211	↓
短线上涨下跌	218	↑
中线技术分析	938	↑
中线上涨五浪	38	↑
中线阻力支撑	55	↑
中线上涨下跌	1065	↓
长线技术分析	333	↑
长线阻力支撑	116	↑
长线上涨下跌	344	↑
极长线技术分析	615	↑
极长线阻力支撑	477	↑
极长线上涨下跌	465	↑
CCI顺势指标	750	↓
MACD指标	687	↓
ADX平均趋向指数	200	↓
布林线指标	92	↑
相对强弱指标	146	↑
20 EMA	267	↓
60 EMA	207	↓
120 EMA	204	↓
市场热度量化分析	936	↓
波动性量化分析	90	↑
强弱量化对比分析	109	↓
联动量化分析	57	↓
临近未破位趋势支撑	65	-