阿布量化每日量化分析研究报告

西南能源(SWN) 量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 均线量化分析, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计 , 限价单量化分析。本研报基于美东时间05-24 14:00:00 小时K，价位$7.65。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成
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西南能源 量化总分

今日综合排名第131位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 中性
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 多方:55
 空方:45
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西南能源 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  上涨镊子线（U形磁铁） 
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小时     2022.05.09 13:00:00-2022.05.24 14:00:00
西南能源(usSWN)上涨镊子线（U形磁铁）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高开跳空突破缺口 
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小时     2022.05.09 13:00:00-2022.05.24 14:00:00
西南能源(usSWN)高开跳空突破缺口K线图-阿布量化
形态多维评估:
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西南能源 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  30 ,  70 ,  110 
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金叉死叉历史模型预测
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西南能源 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: EMA20，68分

☾  得分最低指标: RSI(14)，45分
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西南能源 短线趋势分析

跟踪180小时数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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小时     2022.04.12 14:00:00-2022.05.24 14:00:00
西南能源(SWN)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 1.2ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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西南能源 中线趋势分析

跟踪360小时数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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小时     2022.03.03 10:00:00-2022.05.24 14:00:00
西南能源(SWN)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 43.9ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
波浪理论分析
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5浪分析图
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西南能源 长线趋势分析

跟踪720小时数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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小时     2021.12.20 10:00:00-2022.05.24 14:00:00
西南能源(SWN)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 66.5ug，市场情绪气氛:  乐观亢奋 
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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西南能源 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 550，占比: 5.97%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 5，占比: 0.10%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 10，占比: 0.46%
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西南能源 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于小时K:
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小时     2022.03.25 09:00:00-2022.05.24 14:00:00
西南能源(usSWN)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本7.41→距最后价格 -3.18% 

⍹  平均持仓成本7.40→距最后价格 -3.23% 

☋  成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

西南能源 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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❂  开盘后 第7小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 30.43%

西南能源限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格7.65
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小时     2021.12.14 15:00:00-2022.05.24 14:00:00
西南能源(usSWN)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线小时K止盈: 8.23(+7.52%)

🚗 中线小时K止盈: 8.69(+13.56%)

🚀 长线小时K止盈: 9.28(+21.28%)

  🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 8.23 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.52%
  🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 8.69 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 13.56%
  🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 9.28 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 21.28%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线小时K止损: 7.06(-7.77%)

🚗 中线小时K止损: 6.46(-15.51%)

🚀 长线小时K止损: 6.15(-19.62%)

  🐎 小时K短线止损位 ⇥ 7.06 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.77%
  🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 6.46 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -15.51%
  ️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 6.15 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -19.62%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:7.40(-3.23%)［共7个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.92(-9.52%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 7.40(-3.23%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 7.16(-6.39%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 22
🥇  bid价格: 7.40 → 距离最后交易价格相差: -3.23% → 入选原因: 小时K平均持仓成本

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 7.16 → 距离最后交易价格相差: -6.39% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度78.15%

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 6.92 → 距离最后交易价格相差: -9.52% → 入选原因: 延续上升趋势2022-01-24 10:00:00至2022-04-22 14:00:00，上升支撑存在继续支撑点位，支撑可信任强度75.79%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 10.14(+32.56%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 7.97(+4.19%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 11.60(+51.61%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 6
🥇  ask价格: 7.97 → 距离最后交易价格相差: +4.19% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 10.14 → 距离最后交易价格相差: +32.56% → 入选原因: 中线趋势AI预测循环浪继续向上【平均值】位置

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 11.60 → 距离最后交易价格相差: +51.61% → 入选原因: 中线趋势AI预测循环浪继续向上【最高】位置

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀  量化总分: 49.59985262253187分 

⚁  市场排名: 第713名 

⚂  量化结论: 偏空 

⚃  最相似走势股票: 康索尔能源(CNX) 

⚄  单独持有该股收益: +37.81% 

⚅  配对持有组合收益: +99.63% 

西南能源与大盘强弱对比图片-阿布量化

西南能源走势强于大盘 +33.81% 

西南能源与大盘多空联动分析图片-阿布量化

走势与大盘多头 少联动 ,空头 少联动 

西南能源波动性分析图片-阿布量化

西南能源波动性结论: 多波动 

西南能源市场关注度分析图片-阿布量化

西南能源市场关注度评分: 35.55分 ,排名: 第916名 

相似股票周榜
排名 名称 股票代码
1 康索尔能源 CNX
2 Antero Resources AR
3 Range资源 RRC
4 GPOR GPOR
5 FCG FCG
6 EQT能源 EQT
7 GUSH GUSH
8 油气开采ETF-SPDR XOP
9 MR MR
10 SM SM

1比1对冲配股收益周榜
排名 名称 收益
1 Zoom Video通讯 99.63%
2 VIIX 81.34%
3 恐慌指数做多-ProShares 81.25%
4 恐慌指数做多-iPath 80.42%
5 VIXM 79.67%
6 VXZ 79.65%
7 AU 70.53%
8 TMF 70.47%
9 金矿3X做多-Direxion 69.1%
10 GFI 68.71%

量化因子周榜
名称 排名 变动
综合报告 713 ↓
综合技术分析 293 ↓
综合K线形态 458 ↓
综合指标分析 744 ↑
买入卖出信号 700 ↓
智能预测分数 568 ↓
智能预测涨跌幅 607 ↓
圆弧顶 7 ↑
上升三角形 12 ↓
向上突破箱体 4 ↑
短线技术分析 415 ↓
短线阻力支撑 109 ↓
短线上涨下跌 907 ↑
中线技术分析 288 ↓
中线阻力支撑 235 ↓
中线上涨下跌 112 ↓
长线技术分析 285 ↑
长线阻力支撑 247 -
长线上涨下跌 808 ↓
CCI顺势指标 378 ↑
MACD指标 754 ↑
ADX平均趋向指数 319 ↑
布林线指标 455 ↑
相对强弱指标 461 ↑
20 EMA 435 ↑
60 EMA 45 ↑
120 EMA 11 ↑
市场热度量化分析 916 -
波动性量化分析 68 ↓
强弱量化对比分析 15 ↑
联动量化分析 543 ↑
AI涨跌适应度 367 ↓