StoneCo(STNE)量化分析研报,美股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于美东时间07-02 15:30:00 小时K，价位$40.10。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成

StoneCo量化总分

今日综合排名第365位

StoneCoK线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 射击之星形态

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小时K 2020.06.19 11:30:00-2020.07.02 15:30:00

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 圆弧顶

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小时K 2020.05.29 09:30:00-2020.07.02 15:30:00

形态多维评估:

StoneCo量化指标分析

🚥 指标量化结论: 偏多

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☽ 得分最高指标: MACD(12,26,9), 70分

☾ 得分最低指标: KDJ(9,3,3), 49分

StoneCo极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.06.22 12:30:00-2020.07.02 15:30:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 4.4ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

StoneCo短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.06.09 14:30:00-2020.07.02 15:30:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: -16.1ug, 市场情绪气氛: 略感失望

StoneCo中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.05.29 10:30:00-2020.07.02 15:30:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: 28.3ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

♞ 上升5浪

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StoneCo长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.04.21 15:30:00-2020.07.02 15:30:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: 66.9ug, 市场情绪气氛: 乐观亢奋

StoneCo极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.02.10 13:30:00-2020.07.02 15:30:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -21.3ug, 市场情绪气氛: 略感失望

StoneCo买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 328, 占比: 3.56%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 6, 占比: 0.12%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 15, 占比: 0.70%

StoneCo持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2020.05.12 15:30:00-2020.07.02 15:30:00

❂ 当前价格在筹码偏上位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷ 成交量加权持仓成本32.58→距最后价格 -18.76%

⍹ 平均持仓成本33.78→距最后价格 -15.78%

☋ 成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋ 平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

StoneCo交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第3小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 27.27%

StoneCo限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格40.10

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小时K 2020.02.06 09:30:00-2020.07.02 15:30:00

usSTNE → 止盈量化分析

止盈位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线小时K止盈: 43.67(+8.90%)

🚗 中线小时K止盈: 46.59(+16.18%)

🚀 长线小时K止盈: 49.52(+23.47%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 43.67 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.90%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 46.59 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 16.18%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 49.52 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 23.47%

usSTNE → 止损量化分析

止损位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线小时K止损: 35.96(-10.34%)

🚗 中线小时K止损: 33.47(-16.55%)

🚀 长线小时K止损: 30.69(-23.47%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 35.96 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.34%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 33.47 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -16.55%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 30.69 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -23.47%

usSTNE → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:39.28(-2.06%)［共15个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 39.28(-2.06%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 35.37(-11.82%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 38.32(-4.45%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 32

🥇 bid价格: 39.28 → 距离最后交易价格相差: -2.06% → 入选原因: 延续上升趋势2020-05-14 09:30:00至2020-07-02 15:30:00, 上升支撑存在继续支撑点位，支撑可信任强度91.40%

［精选强支撑］: 共有15个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 35.37 → 距离最后交易价格相差: -11.82% → 入选原因: 延续下跌趋势2020-06-23 10:30:00至2020-06-29 13:30:00, 上涨阻力换为下跌支撑，支撑可信任强度68.10%

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 38.32 → 距离最后交易价格相差: -4.45% → 入选原因: 极长线趋势支撑位量化，可信任强度56.53%

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

usSTNE → 限价卖单(ask)分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 42.46(+5.87%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 40.52(+1.04%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 40.36(+0.63%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 8

🥇 ask价格: 42.46 → 距离最后交易价格相差: +5.87% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度57.31%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 40.52 → 距离最后交易价格相差: +1.04% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 40.36 → 距离最后交易价格相差: +0.63% → 入选原因: 极短线趋势下跌综合加权黄金分割618关键价格2020-06-22 12:30:00至2020-06-29 13:30:00

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 57.19分

⚁ 市场排名: 第14名

⚂ 量化结论: 偏多

⚃ 最相似走势股票: Pagseguro Digital Ltd.(PAGS)

⚄ 单独持有该股收益: +64.29%

⚅ 配对持有组合收益: +81.34%

StoneCo走势强于大盘 +31.80%

走势与大盘多头多联动 ,空头多联动

StoneCo波动性结论: 极多波动

StoneCo市场关注度评分: 58.54分 ,排名: 第698名

今日快讯

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	Pagseguro Digital Ltd.	PAGS
2	PureFunds ISE Mobile Payments ETF	IPAY
3	巴西3X做多-Direxion	BRZU
4	巴西ETF-iShares MSCI	EWZ
5	拉美40指数ETF-iShares	ILF
6	金融业3X做多-Direxion	FAS
7	美国运通	AXP
8	平均加权指数ETF-Rydex S&P	RSP
9	美国小盘成长股ETF-Vanguard	VBK
10	Guggenheim Invest S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF	RZG

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	VelocityShares VIX Short Term ETN	81.34%
2	恐慌指数做多-ProShares	81.25%
3	恐慌指数做多-iPath	80.42%
4	VIX中期做多-ProShares	79.67%
5	恐慌中期做多-iPath	79.65%
6	雷克兰工业	73.56%
7	长期国债3X做多-Direxion	70.47%
8	奥盛创新	67.39%
9	黄金2X做多-DB	52.25%
10	黄金2x做多-ProShares	49.31%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	14	↑
综合技术分析	232	↑
综合K线形态	147	↓
综合指标分析	225	↑
买入卖出信号	349	↑
智能预测分数	465	↑
智能预测涨跌幅	331	↑
圆弧底	73	↑
旭日东升	238	↓
高开跳空突破缺口	71	-
极短线技术分析	237	↑
极短线阻力支撑	1195	↓
极短线上涨下跌	161	↑
短线技术分析	285	↑
短线阻力支撑	689	↑
短线上涨下跌	295	↓
中线技术分析	1286	↓
中线上涨五浪	215	↓
中线阻力支撑	1629	↓
中线上涨下跌	655	↑
长线技术分析	338	↑
长线阻力支撑	154	↑
长线上涨下跌	772	↑
CCI顺势指标	512	↓
MACD指标	576	↓
ADX平均趋向指数	179	↑
布林线指标	43	↑
相对强弱指标	888	↓
威廉指标	623	↓
20 EMA	333	-
60 EMA	141	↑
120 EMA	396	↑
市场热度量化分析	698	-
波动性量化分析	454	↑
强弱量化对比分析	79	↑
联动量化分析	382	↑
AI涨跌适应度	1627	↓

StoneCo(STNE)量化分析研报

StoneCo量化总分

StoneCoK线形态分析

StoneCo量化指标分析

StoneCo极短线趋势分析

StoneCo短线趋势分析

StoneCo中线趋势分析

StoneCo长线趋势分析

StoneCo极长线趋势分析

StoneCo买入与卖出信号

StoneCo持仓成本🔥

StoneCo交易时段🕘价格统计

StoneCo限价单量化分析

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usSTNE → 止损量化分析

usSTNE → 限价买单(bid)分析

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