Transocean(RIG)量化分析研报,美股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, 均线量化分析, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计 , 限价单量化分析。本研报基于美东时间05-20 14:00:00 小时K，价位$3.910。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成

Transocean 量化总分

今日综合排名第15位

Transocean K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 高开跳空突破缺口

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小时 2022.05.05 13:00:00-2022.05.20 14:00:00

形态多维评估:

Transocean 均线量化分析

Transocean 量化指标分析

🚥 指标量化结论: 偏空

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☽ 得分最高指标: KDJ(9,3,3)，53分

☾ 得分最低指标: MACD(12,26,9)，32分

Transocean 短线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 偏多

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小时 2022.04.08 10:00:00-2022.05.20 14:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: -20.8ug，市场情绪气氛: 略感失望

谐波: 【蝴蝶】形态

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Transocean 中线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 偏多

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小时 2022.02.28 14:00:00-2022.05.20 14:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: 34.0ug，市场情绪气氛: 兴奋乐观

谐波: 【鲨鱼】形态

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Transocean 长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 看多

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小时 2021.12.20 10:00:00-2022.05.20 14:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: 1.9ug，市场情绪气氛: 略感兴奋

谐波: 【伽利】形态

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Transocean 买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217，激活: 617，占比: 6.69%

♥ 均值回复总数: 5133，激活: 81，占比: 1.58%

♦ 止损风控总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152，激活: 3，占比: 0.14%

Transocean 持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时 2022.03.23 09:00:00-2022.05.20 14:00:00

❂ 当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码下引(中性偏空)

⍷ 成交量加权持仓成本4.21→距最后价格 +7.65%

⍹ 平均持仓成本4.22→距最后价格 +7.80%

☋ 成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋ 平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

Transocean 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第2小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 27.88%

Transocean限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格3.910

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小时 2021.12.13 09:00:00-2022.05.20 14:00:00

止盈量化分析

止盈位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线小时K止盈: 4.26(+8.98%)

🚗 中线小时K止盈: 4.58(+17.13%)

🚀 长线小时K止盈: 4.87(+24.49%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 4.26 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.98%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 4.58 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 17.13%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 4.87 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 24.49%

止损量化分析

止损位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线小时K止损: 3.515(-10.10%)

🚗 中线小时K止损: 3.276(-16.21%)

🚀 长线小时K止损: 2.963(-24.22%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 3.515 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.10%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 3.276 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -16.21%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 2.963 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -24.22%

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:3.865(-1.14%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.865(-1.14%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.430(-12.28%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.752(-4.05%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 11

🥇 bid价格: 3.752 → 距离最后交易价格相差: -4.05% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度79.50%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 3.865 → 距离最后交易价格相差: -1.14% → 入选原因: 5小时移动均线

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 3.430 → 距离最后交易价格相差: -12.28% → 入选原因: 高开跳空突破缺口提供的缺口low关键价格位

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:4.19(+7.09%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.19(+7.09%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.91(+25.65%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.972(+1.57%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 13

🥇 ask价格: 3.972 → 距离最后交易价格相差: +1.57% → 入选原因: 20小时指数移动平均

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 4.19 → 距离最后交易价格相差: +7.09% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度82.33%

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 4.91 → 距离最后交易价格相差: +25.65% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度72.93%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化交易之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 52.880719926677分

⚁ 市场排名: 第373名

⚂ 量化结论: 中性

⚃ 最相似走势股票: XES(XES)

⚄ 单独持有该股收益: -8.90%

⚅ 配对持有组合收益: +98.27%

Transocean走势强于大盘 +18.93%

走势与大盘多头少联动 ,空头少联动

Transocean波动性结论: 极多波动

Transocean市场关注度评分: 72.53分 ,排名: 第170名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	XES	XES
2	OIH	OIH
3	油气开采ETF-SPDR	XOP
4	FCG	FCG
5	GUSH	GUSH
6	马拉松石油	MRO
7	墨菲石油	MUR
8	戴文能源	DVN
9	国民油井华高	NOV
10	VDE	VDE

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	ERY	98.27%
2	VIIX	81.34%
3	恐慌指数做多-ProShares	81.25%
4	恐慌指数做多-iPath	80.42%
5	VIXM	79.67%
6	VXZ	79.65%
7	金罗斯黄金	76.96%
8	LAKE	73.56%
9	AU	70.53%
10	TMF	70.47%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	373	↓
综合技术分析	416	↓
综合K线形态	427	↑
综合指标分析	349	↑
买入卖出信号	295	↑
智能预测分数	450	-
智能预测涨跌幅	659	-
两红夹一黑	8	-
短线技术分析	872	↓
短线阻力支撑	821	↓
短线上涨下跌	653	↓
中线技术分析	344	↑
中线上涨五浪	95	↓
中线阻力支撑	409	↑
中线上涨下跌	558	↑
长线技术分析	91	↑
长线下跌五浪	17	-
长线阻力支撑	835	↑
长线上涨下跌	400	↑
CCI顺势指标	440	↓
MACD指标	486	↓
ADX平均趋向指数	533	↓
布林线指标	421	↑
相对强弱指标	323	↑
20 EMA	649	↑
60 EMA	710	↓
120 EMA	248	↓
市场热度量化分析	170	-
波动性量化分析	991	↓
强弱量化对比分析	70	↓
联动量化分析	386	↑
KDJ金叉	131	-

Transocean(RIG) 量化分析研报

Transocean 量化总分

Transocean K线形态分析

Transocean 均线量化分析

Transocean 量化指标分析

Transocean 短线趋势分析

Transocean 中线趋势分析

Transocean 长线趋势分析

Transocean 买入与卖出信号

Transocean 持仓成本🔥

Transocean 交易时段🕘价格统计

Transocean限价单量化分析

止盈量化分析

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