阿布量化每日量化分析研究报告

360金融(QFIN)量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 大数据预测, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于美东时间02-26 16:00:00 小时K，价位$23.43。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成
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360金融量化总分

今日综合排名第518位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:47
 空方:53
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360金融大数据预测

预测360金融(QFIN)未来6小时后的价格:

$21.67 -1.76 (-7.51%)
🦋 未来6小时涨跌预测: 绿绿绿绿红绿
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小时K     2021.02.18 16:00:00...2021.02.26 22:00:00
360金融(usQFIN)价格预测图-阿布量化
❄️-2.63%⛈-1.03%🌧️-0.79%❄️-2.58%🌤+0.67%⛈-1.36%
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360金融K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  三重顶 (头肩顶) 
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小时K     2021.02.03 10:00:00-2021.02.26 16:00:00
360金融(usQFIN)三重顶 (头肩顶)K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降三角形的突破 
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小时K     2021.02.09 13:00:00-2021.02.26 16:00:00
360金融(usQFIN)下降三角形的突破K线图-阿布量化
形态多维评估:
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360金融量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏空
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☽  得分最高指标: KDJ(9,3,3), 52分

☾  得分最低指标: BOLL(20,2,2), 35分
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360金融极短线趋势分析

跟踪60小时数据
✔️ 极短线趋势量化结论: 中性
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小时K     2021.02.17 15:00:00-2021.02.26 16:00:00
360金融(QFIN)极短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极短线趋势多巴胺分泌量化值为: -49.0ug, 市场情绪气氛:  失望紧张 
♞ 下降5浪
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5浪分析图
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360金融短线趋势分析

跟踪120小时数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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小时K     2021.02.05 09:00:00-2021.02.26 16:00:00
360金融(QFIN)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 13.7ug, 市场情绪气氛:  略感兴奋 
♞ 下降5浪
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5浪分析图
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360金融中线趋势分析

跟踪180小时数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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小时K     2021.01.27 09:00:00-2021.02.26 16:00:00
360金融(QFIN)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 48.5ug, 市场情绪气氛:  兴奋乐观 
♞ 下降5浪
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5浪分析图
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360金融长线趋势分析

跟踪360小时数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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小时K     2020.12.18 11:00:00-2021.02.26 16:00:00
360金融(QFIN)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 85.9ug, 市场情绪气氛:  略现贪婪 
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360金融极长线趋势分析

跟踪720小时数据
✔️ 极长线趋势量化结论: 中性
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小时K     2020.10.26 09:00:00-2021.02.26 16:00:00
360金融(QFIN)极长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 93.0ug, 市场情绪气氛:  略现贪婪 
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360金融买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217, 激活: 11, 占比: 0.12%

♥   均值回复 总数: 5133, 激活: 694, 占比: 13.52%

♦   止损风控 总数: 1994, 激活: 1, 占比: 0.05%

♣   止盈利保 总数: 2152, 激活: 15, 占比: 0.70%
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360金融持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于小时K:
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小时K     2021.01.11 14:00:00-2021.02.26 16:00:00
360金融(usQFIN)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本15.06→距最后价格 -35.71% 

⍹  平均持仓成本20.76→距最后价格 -11.41% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

360金融交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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❂  开盘后 第2小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 31.58%

360金融限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格23.43
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小时K     2020.10.26 09:00:00-2021.02.26 16:00:00
360金融(usQFIN)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

usQFIN → 止盈量化分析

止盈位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线小时K止盈: 26.05(+11.17%)

🚗 中线小时K止盈: 28.05(+19.72%)

🚀 长线小时K止盈: 30.14(+28.65%)

  🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 26.05 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.17%
  🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 28.05 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 19.72%
  🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 30.14 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 28.65%
止损分析-阿布量化

usQFIN → 止损量化分析

止损位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线小时K止损: 20.91(-10.76%)

🚗 中线小时K止损: 18.82(-19.69%)

🚀 长线小时K止损: 16.73(-28.62%)

  🐎 小时K短线止损位 ⇥ 20.91 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.76%
  🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 18.82 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -19.69%
  ️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 16.73 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -28.62%
限价买单(bid)分析-阿布量化

usQFIN → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:23.16(-1.16%)［共9个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 23.16(-1.16%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 14.53(-38.00%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 20.76(-11.41%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 18
🥇  bid价格: 23.16 → 距离最后交易价格相差: -1.16% → 入选原因: 中线趋势上涨综合加权黄金分割618关键价格2021-01-27 09:00:00至2021-02-16 15:00:00

［精选强支撑］: 共有9个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 14.53 → 距离最后交易价格相差: -38.00% → 入选原因: 极长线趋势支撑位量化，可信任强度59.78%

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 20.76 → 距离最后交易价格相差: -11.41% → 入选原因: 小时K平均持仓成本

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

usQFIN → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:25.88(+10.47%)［共14个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 24.17(+3.17%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 28.64(+22.24%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 25.88(+10.47%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 32
🥇  ask价格: 25.88 → 距离最后交易价格相差: +10.47% → 入选原因: 极短线趋势♞ 下降5浪: 02-17 15:00:00-02-26 16:00:00臆测a点上涨浪位置

［精选强阻力］: 共有14个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 24.17 → 距离最后交易价格相差: +3.17% → 入选原因: 延续下跌趋势2021-02-22 09:00:00至2021-02-26 16:00:00, 形成持续阻力点, 阻力可信任强度83.22%

［精选强阻力］: 共有11个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 28.64 → 距离最后交易价格相差: +22.24% → 入选原因: 中线趋势♞ 下降5浪: 02-19 09:00:00-02-26 16:00:00臆测c点上涨浪位置

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化学习之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀  量化总分: 48.39分 

⚁  市场排名: 第914名 

⚂  量化结论: 偏空 

⚃  最相似走势股票: 阿里巴巴(BABA) 

⚄  单独持有该股收益: -19.35% 

⚅  配对持有组合收益: +95.27% 

360金融与大盘强弱对比图片-阿布量化

360金融走势强于大盘 +52.51% 

360金融与大盘多空联动分析图片-阿布量化

走势与大盘多头 少联动 ,空头 少联动 

360金融波动性分析图片-阿布量化

360金融波动性结论: 极多波动 

360金融市场关注度分析图片-阿布量化

360金融市场关注度评分: 57.19分 ,排名: 第430名 

相似股票周榜
排名 名称 股票代码
1 阿里巴巴 BABA
2 中概股ETF-KraneShares KWEB
3 CWEB CWEB
4 卡伯特微电子 CCMP
5 中国ETF-iShares MSCI MCHI
6 乐信 LX
7 应用材料公司 AMAT
8 中概股ETF-PowerShares PGJ
9 CHIQ CHIQ
10 GXC GXC

1比1对冲配股收益周榜
排名 名称 收益
1 EGO 95.27%
2 VIIX 81.34%
3 恐慌指数做多-ProShares 81.25%
4 恐慌指数做多-iPath 80.42%
5 VIXM 79.67%
6 VXZ 79.65%
7 AU 70.53%
8 TMF 70.47%
9 金矿3X做多-Direxion 69.1%
10 巴里克黄金 65.75%

量化因子周榜
名称 排名 变动
综合报告 914 ↓
综合技术分析 624 ↑
综合K线形态 961 ↓
综合指标分析 635 ↑
买入卖出信号 799 ↓
智能预测分数 677 ↓
智能预测涨跌幅 71 ↓
阴包阳 1 -
下跌孤独十字 51 ↑
极短线技术分析 535 ↑
极短线阻力支撑 713 ↓
极短线上涨下跌 488 ↑
短线技术分析 635 ↑
短线阻力支撑 497 ↓
短线上涨下跌 692 ↑
中线技术分析 690 ↓
中线下跌五浪 16 -
中线阻力支撑 645 ↓
中线上涨下跌 688 ↓
长线技术分析 708 ↓
长线阻力支撑 686 ↓
长线上涨下跌 723 ↑
极长线技术分析 622 ↑
极长线阻力支撑 741 ↑
极长线上涨下跌 511 ↑
CCI顺势指标 211 ↑
MACD指标 151 ↑
ADX平均趋向指数 123 ↓
布林线指标 498 ↑
相对强弱指标 666 ↑
20 EMA 457 ↓
60 EMA 226 ↓
120 EMA 198 ↓
市场热度量化分析 430 -
波动性量化分析 350 ↑
强弱量化对比分析 43 ↑
联动量化分析 97 ↓
AI涨跌适应度 4 ↑
K线击穿布林上轨 71 ↑