阿布量化每日量化分析研究报告

360金融(QFIN) 量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 均线量化分析, K线形态分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计 , 限价单量化分析。本研报基于美东时间05-27 15:00:00 小时K，价位$14.60。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成
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360金融 量化总分

今日综合排名第9位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 看多
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 多方:62
 空方:38
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360金融 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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小时     2022.05.13 10:00:00-2022.05.27 15:00:00
360金融(usQFIN)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高开跳空突破缺口 
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小时     2022.05.13 10:00:00-2022.05.27 15:00:00
360金融(usQFIN)高开跳空突破缺口K线图-阿布量化
形态多维评估:
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360金融 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  55 ,  70 ,  144 
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金叉死叉历史模型预测
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360金融 短线趋势分析

跟踪180小时数据
✔️ 短线趋势量化结论: 看多
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小时     2022.04.19 14:00:00-2022.05.27 15:00:00
360金融(QFIN)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 29.5ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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360金融 中线趋势分析

跟踪360小时数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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小时     2022.03.09 15:00:00-2022.05.27 15:00:00
360金融(QFIN)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -5.0ug，市场情绪气氛:  略感失望 
下跌趋势的趋势阻力线已被突破【强支撑信号】更多详情 → 👉点击跳转相关
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缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【鲨鱼】形态 
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谐波理论分析
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360金融 长线趋势分析

跟踪720小时数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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小时     2021.12.31 09:00:00-2022.05.27 15:00:00
360金融(QFIN)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -5.2ug，市场情绪气氛:  略感失望 
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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360金融 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 605，占比: 6.56%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 4，占比: 0.08%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 1，占比: 0.05%
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360金融 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于小时K:
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小时     2022.03.31 13:00:00-2022.05.27 15:00:00
360金融(usQFIN)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本14.12→距最后价格 -3.30% 

⍹  平均持仓成本14.00→距最后价格 -4.13% 

☋  成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

360金融 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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❂  开盘后 第2小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 29.08%

360金融限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格14.60
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小时     2021.12.27 15:00:00-2022.05.27 15:00:00
360金融(usQFIN)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线小时K止盈: 15.89(+8.86%)

🚗 中线小时K止盈: 17.14(+17.41%)

🚀 长线小时K止盈: 17.93(+22.78%)

  🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 15.89 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.86%
  🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 17.14 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 17.41%
  🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 17.93 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 22.78%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线小时K止损: 13.27(-9.08%)

🚗 中线小时K止损: 12.21(-16.36%)

🚀 长线小时K止损: 11.11(-23.87%)

  🐎 小时K短线止损位 ⇥ 13.27 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.08%
  🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 12.21 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -16.36%
  ️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 11.11 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -23.87%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:14.12(-3.30%)［共8个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 14.12(-3.30%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 12.06(-17.38%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 13.37(-8.43%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 17
🥇  bid价格: 14.12 → 距离最后交易价格相差: -3.30% → 入选原因: 小时K成交量加权持仓成本

［精选强支撑］: 共有8个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 13.37 → 距离最后交易价格相差: -8.43% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度88.00%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 12.06 → 距离最后交易价格相差: -17.38% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度82.28%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 22.52(+54.27%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 17.93(+22.84%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 14.92(+2.21%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 4
🥇  ask价格: 17.93 → 距离最后交易价格相差: +22.84% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度92.75%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 14.92 → 距离最后交易价格相差: +2.21% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度79.18%

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 22.52 → 距离最后交易价格相差: +54.27% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度73.89%

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀  量化总分: 51.67600998495552分 

⚁  市场排名: 第441名 

⚂  量化结论: 中性 

⚃  最相似走势股票: 阿里巴巴(BABA) 

⚄  单独持有该股收益: -19.35% 

⚅  配对持有组合收益: +95.27% 

360金融与大盘强弱对比图片-阿布量化

360金融走势弱于大盘 -15.19% 

360金融与大盘多空联动分析图片-阿布量化

走势与大盘多头 多联动 ,空头 少联动 

360金融波动性分析图片-阿布量化

360金融波动性结论: 极多波动 

360金融市场关注度分析图片-阿布量化

360金融市场关注度评分: 57.88分 ,排名: 第431名 

相似股票周榜
排名 名称 股票代码
1 阿里巴巴 BABA
2 中概股ETF-KraneShares KWEB
3 CWEB CWEB
4 卡伯特微电子 CCMP
5 中国ETF-iShares MSCI MCHI
6 乐信 LX
7 应用材料公司 AMAT
8 中概股ETF-PowerShares PGJ
9 CHIQ CHIQ
10 中国ETF-SPDR S&P GXC

1比1对冲配股收益周榜
排名 名称 收益
1 EGO 95.27%
2 VIIX 81.34%
3 恐慌指数做多-ProShares 81.25%
4 恐慌指数做多-iPath 80.42%
5 VIXM 79.67%
6 VXZ 79.65%
7 AU 70.53%
8 TMF 70.47%
9 金矿3X做多-Direxion 69.1%
10 巴里克黄金 65.75%

量化因子周榜
名称 排名 变动
综合报告 441 ↑
综合技术分析 189 ↑
综合K线形态 578 ↑
综合指标分析 188 ↓
买入卖出信号 764 ↑
智能预测分数 403 ↑
智能预测涨跌幅 92 ↑
下降三部曲 29 ↑
曙光初现 89 ↑
短线技术分析 121 ↑
短线阻力支撑 259 ↑
短线上涨下跌 57 ↑
中线技术分析 630 ↓
中线阻力支撑 204 ↓
中线上涨下跌 655 ↑
长线技术分析 415 ↑
长线阻力支撑 530 ↑
长线上涨下跌 562 ↓
CCI顺势指标 206 ↑
MACD指标 154 ↑
ADX平均趋向指数 511 ↑
布林线指标 124 ↑
相对强弱指标 544 ↓
20 EMA 180 ↑
60 EMA 734 ↑
120 EMA 989 ↑
市场热度量化分析 431 -
波动性量化分析 128 ↑
强弱量化对比分析 1030 ↓
联动量化分析 56 ↓
AI涨跌适应度 215 ↑
临近未破位趋势阻力 80 ↓