阿布量化每日量化分析研究报告

中石油(PTR) 量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 大数据预测, 均线量化分析, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计 , 限价单量化分析。本研报基于美东时间05-27 14:00:00 小时K，价位$52.66。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成
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中石油 量化总分

今日综合排名第358位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 中性
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 多方:54
 空方:46
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中石油 大数据预测

预测中石油(PTR)未来6小时后的价格:

$52.76 +0.10 (+0.19%)
🦋 未来6小时涨跌预测: 跌 涨 涨 跌 涨 跌
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小时     2022.05.18 09:00:00...2022.05.27 20:00:00
中石油(usPTR)价格预测图-阿布量化
🌧️-0.11%🌤+0.67%🌤+0.61%🌧️-0.17%🌤+0.31%⛈-1.10%
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中石油 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  高开跳空突破缺口 
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小时     2022.05.12 13:00:00-2022.05.27 14:00:00
中石油(usPTR)高开跳空突破缺口K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  向上突破箱体 
👇🏿点击查看K线
小时     2022.04.27 13:00:00-2022.05.27 14:00:00
中石油(usPTR)向上突破箱体K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中石油 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  20 ,  30 ,  100 
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金叉死叉历史模型预测
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中石油 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: ADX(14)，70分

☾  得分最低指标: KDJ(9,3,3)，51分
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中石油 短线趋势分析

跟踪180小时数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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小时     2022.04.18 12:00:00-2022.05.27 14:00:00
中石油(PTR)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -13.0ug，市场情绪气氛:  略感失望 
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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中石油 中线趋势分析

跟踪360小时数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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小时     2022.03.08 09:00:00-2022.05.27 14:00:00
中石油(PTR)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 18.8ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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中石油 长线趋势分析

跟踪720小时数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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小时     2021.12.20 10:00:00-2022.05.27 14:00:00
中石油(PTR)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 45.6ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
谐波: 【鲨鱼】形态 
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谐波理论分析
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中石油 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 894，占比: 9.70%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 6，占比: 0.12%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 1，占比: 0.05%
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中石油 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于小时K:
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小时     2022.03.30 09:00:00-2022.05.27 14:00:00
中石油(usPTR)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏上位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本50.17→距最后价格 -4.72% 

⍹  平均持仓成本50.09→距最后价格 -4.87% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向下吸引力(下跌)

☋  平均持仓成本→微弱向下吸引力(下跌)

中石油 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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❂  开盘后 第2小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 26.88%

中石油限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格52.66
👇🏿点击展示全部
小时     2021.12.17 12:00:00-2022.05.27 14:00:00
中石油(usPTR)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止盈: 54.69(+3.85%)

🚗 中线小时K止盈: 56.30(+6.91%)

🚀 长线小时K止盈: 57.91(+9.96%)

  🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 54.69 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 3.85%
  🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 56.30 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.91%
  🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 57.91 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.96%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止损: 50.30(-4.48%)

🚗 中线小时K止损: 48.58(-7.74%)

🚀 长线小时K止损: 47.09(-10.58%)

  🐎 小时K短线止损位 ⇥ 50.30 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.48%
  🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 48.58 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.74%
  ️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 47.09 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.58%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:51.67(-1.88%)［共9个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 50.25(-4.58%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 47.30(-10.18%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 51.67(-1.88%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 21
🥇  bid价格: 51.67 → 距离最后交易价格相差: -1.88% → 入选原因: 20小时指数移动平均

［精选强支撑］: 共有9个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 50.25 → 距离最后交易价格相差: -4.58% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有8个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 47.30 → 距离最后交易价格相差: -10.18% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度91.20%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 52.70(+0.07%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 54.70(+3.87%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 53.35(+1.31%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 4
🥇  ask价格: 53.35 → 距离最后交易价格相差: +1.31% → 入选原因: AI大数据预测未来6小时最高成交价格

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 54.70 → 距离最后交易价格相差: +3.87% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度64.35%

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 52.70 → 距离最后交易价格相差: +0.07% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度91.41%

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀  量化总分: 53.001308862102206分 

⚁  市场排名: 第288名 

⚂  量化结论: 中性 

⚃  最相似走势股票: 中石化(SNP) 

⚄  单独持有该股收益: -38.60% 

⚅  配对持有组合收益: +81.34% 

中石油与大盘强弱对比图片-阿布量化

中石油走势强于大盘 +14.80% 

中石油与大盘多空联动分析图片-阿布量化

走势与大盘多头 弱联动 ,空头 弱联动 

中石油波动性分析图片-阿布量化

中石油波动性结论: 适度波动 

中石油市场关注度分析图片-阿布量化

中石油市场关注度评分: 76.44分 ,排名: 第123名 

相似股票周榜
排名 名称 股票代码
1 中石化 SNP
2 中海油 CEO
3 XPP XPP
4 富时中国3倍做多ETF YINN
5 中国港股ETF-iShares FXI
6 CHIX CHIX
7 中国ETF-SPDR S&P GXC
8 CN CN
9 中国ETF-iShares MSCI MCHI
10 EDC EDC

1比1对冲配股收益周榜
排名 名称 收益
1 VIIX 81.34%
2 恐慌指数做多-ProShares 81.25%
3 恐慌指数做多-iPath 80.42%
4 VIXM 79.67%
5 VXZ 79.65%
6 金罗斯黄金 76.96%
7 LAKE 73.56%
8 AU 70.53%
9 TMF 70.47%
10 金矿3X做多-Direxion 69.1%

量化因子周榜
名称 排名 变动
综合报告 288 ↑
综合技术分析 173 ↑
综合K线形态 894 ↓
综合指标分析 143 ↑
买入卖出信号 5 -
智能预测分数 675 ↑
智能预测涨跌幅 697 ↓
倾盆大雨 11 -
上涨孤独十字 156 ↓
短线技术分析 339 ↑
短线上涨五浪 2 -
短线阻力支撑 849 ↓
短线上涨下跌 1062 ↑
中线技术分析 513 ↓
中线阻力支撑 254 ↑
中线上涨下跌 179 ↓
长线技术分析 55 ↓
长线阻力支撑 561 ↓
长线上涨下跌 1029 -
CCI顺势指标 151 ↑
MACD指标 196 ↑
ADX平均趋向指数 623 ↓
布林线指标 174 ↑
相对强弱指标 113 ↓
20 EMA 52 ↑
60 EMA 230 ↑
120 EMA 182 ↑
市场热度量化分析 123 -
波动性量化分析 4 ↑
强弱量化对比分析 131 ↑
联动量化分析 570 ↑
AI涨跌适应度 372 ↑
临近未破位趋势支撑 49 ↑