巴西石油公司(PBR)量化分析研报,美股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, 均线量化分析, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计 , 限价单量化分析。本研报基于美东时间05-20 14:00:00 小时K，价位$15.41。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成

巴西石油公司量化总分

今日综合排名第604位

巴西石油公司 K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 高开跳空突破缺口

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小时 2022.05.05 13:00:00-2022.05.20 14:00:00

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 三重底 (头肩底)

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小时 2022.04.13 12:00:00-2022.05.20 14:00:00

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 上升三角形的突破

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小时 2022.04.21 13:00:00-2022.05.20 14:00:00

形态多维评估:

巴西石油公司均线量化分析

均线分型量化分析

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发现最优均线组合: 80 , 85 , 110

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金叉死叉历史模型预测

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巴西石油公司量化指标分析

🚥 指标量化结论: 偏多

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☽ 得分最高指标: EMA20，63分

☾ 得分最低指标: RSI(14)，51分

巴西石油公司短线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 偏空

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小时 2022.04.11 11:00:00-2022.05.20 14:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: -12.4ug，市场情绪气氛: 略感失望

巴西石油公司中线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 看空

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小时 2022.03.01 09:00:00-2022.05.20 14:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: 30.2ug，市场情绪气氛: 兴奋乐观

波浪理论分析

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巴西石油公司长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 中性

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小时 2021.12.14 09:00:00-2022.05.20 14:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: 22.2ug，市场情绪气氛: 略感兴奋

波浪理论分析

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巴西石油公司买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217，激活: 482，占比: 5.23%

♥ 均值回复总数: 5133，激活: 4，占比: 0.08%

♦ 止损风控总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152，激活: 3，占比: 0.14%

巴西石油公司持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时 2022.03.23 09:00:00-2022.05.20 14:00:00

❂ 当前价格在筹码偏上位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷ 成交量加权持仓成本14.36→距最后价格 -6.85%

⍹ 平均持仓成本14.46→距最后价格 -6.22%

☋ 成交量加权持仓成本→微弱向下吸引力(下跌)

☋ 平均持仓成本→微弱向上相互排斥力(上涨)

巴西石油公司交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第4小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 27.45%

巴西石油公司限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格15.41

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小时 2021.12.13 12:00:00-2022.05.20 14:00:00

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止盈: 16.23(+5.28%)

🚗 中线小时K止盈: 16.94(+9.89%)

🚀 长线小时K止盈: 17.66(+14.54%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 16.23 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.28%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 16.94 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.89%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 17.66 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 14.54%

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止损: 14.50(-5.94%)

🚗 中线小时K止损: 14.04(-8.94%)

🚀 长线小时K止损: 13.29(-13.76%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 14.50 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.94%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 14.04 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.94%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 13.29 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -13.76%

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:14.46(-6.22%)［共10个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 14.46(-6.22%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 15.11(-2.01%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 14.06(-8.77%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 27

🥇 bid价格: 14.46 → 距离最后交易价格相差: -6.22% → 入选原因: 小时K平均持仓成本

［精选强支撑］: 共有10个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 15.11 → 距离最后交易价格相差: -2.01% → 入选原因: 20小时指数移动平均

［精选强支撑］: 共有8个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 14.06 → 距离最后交易价格相差: -8.77% → 入选原因: 延续上升趋势2022-04-27 09:00:00至2022-05-20 14:00:00，上升支撑存在继续支撑点位，支撑可信任强度69.38%

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:16.05(+4.13%)［共10个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 16.05(+4.13%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 18.12(+17.52%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 17.08(+10.82%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 16

🥇 ask价格: 16.05 → 距离最后交易价格相差: +4.13% → 入选原因: 短线趋势AI预测循环浪继续向上【最低】位置

［精选强阻力］: 共有10个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 17.08 → 距离最后交易价格相差: +10.82% → 入选原因: 中线趋势AI预测循环浪继续向上【平均值】位置

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 18.12 → 距离最后交易价格相差: +17.52% → 入选原因: 中线趋势AI预测循环浪继续向上【最高】位置

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化交易之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 49.286194053529925分

⚁ 市场排名: 第799名

⚂ 量化结论: 偏空

⚃ 最相似走势股票: PBR.A(PBR.A)

⚄ 单独持有该股收益: -27.83%

⚅ 配对持有组合收益: +107.92%

巴西石油公司走势强于大盘 +22.66%

走势与大盘多头弱联动 ,空头少联动

巴西石油公司波动性结论: 多波动

巴西石油公司市场关注度评分: 72.83分 ,排名: 第166名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	PBR.A	PBR.A
2	拉美40指数ETF-iShares	ILF
3	巴西ETF-iShares MSCI	EWZ
4	BRZU	BRZU
5	IXC	IXC
6	BBD	BBD
7	能源业ETF-SPDR	XLE
8	VDE	VDE
9	埃克森美孚	XOM
10	艾涛巴西联合银行	ITUB

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	AUY	107.92%
2	原油2X做空-ProShares	100.81%
3	Zoom Video通讯	99.63%
4	ERY	98.27%
5	VIIX	81.34%
6	恐慌指数做多-ProShares	81.25%
7	恐慌指数做多-iPath	80.42%
8	VIXM	79.67%
9	VXZ	79.65%
10	LAKE	73.56%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	799	↓
综合技术分析	598	↑
综合K线形态	911	↓
综合指标分析	129	↓
买入卖出信号	294	↑
智能预测分数	649	↓
智能预测涨跌幅	702	↓
低开跳空突破缺口	64	↓
短线技术分析	885	↑
短线上涨五浪	17	↑
短线阻力支撑	500	↓
短线上涨下跌	207	↑
中线技术分析	702	↓
中线阻力支撑	463	↓
中线上涨下跌	319	↑
长线技术分析	113	↓
长线阻力支撑	734	↓
长线上涨下跌	56	↑
CCI顺势指标	13	↑
MACD指标	98	↑
ADX平均趋向指数	129	↑
布林线指标	231	↑
相对强弱指标	74	↑
20 EMA	26	↑
60 EMA	127	↑
120 EMA	51	↑
市场热度量化分析	166	-
波动性量化分析	20	↑
强弱量化对比分析	50	↓
联动量化分析	881	↑
AI涨跌适应度	38	-
上涨趋势破位下跌风险	210	-

巴西石油公司(PBR) 量化分析研报

巴西石油公司 量化总分

巴西石油公司 K线形态分析

巴西石油公司 均线量化分析

巴西石油公司 量化指标分析

巴西石油公司 短线趋势分析

巴西石油公司 中线趋势分析

巴西石油公司 长线趋势分析

巴西石油公司 买入与卖出信号

巴西石油公司 持仓成本🔥

巴西石油公司 交易时段🕘价格统计

巴西石油公司限价单量化分析

止盈量化分析

止损量化分析

限价买单bid分析

限价卖单ask分析

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巴西石油公司持仓成本🔥

巴西石油公司交易时段🕘价格统计