阿布量化每日量化分析研究报告

Realty Income(O) 量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 大数据预测, 均线量化分析, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计 , 限价单量化分析。本研报基于美东时间05-24 14:00:00 小时K，价位$68.61。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成
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Realty Income 量化总分

今日综合排名第253位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 中性
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 多方:53
 空方:47
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Realty Income 大数据预测

预测Realty Income(O)未来6小时后的价格:

$69.67 +1.06 (+1.54%)
🦋 未来6小时涨跌预测: 跌 涨 涨 涨 跌 涨
👇🏿点击解读预测细节
小时     2022.05.13 10:00:00...2022.05.24 20:00:00
Realty Income(usO)价格预测图-阿布量化
🌧️-0.05%🌤+0.36%🌤+0.66%🌤+0.09%🌧️-0.42%🌤+0.89%
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Realty Income K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  红三兵 
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小时     2022.05.10 09:00:00-2022.05.24 14:00:00
Realty Income(usO)红三兵K线图-阿布量化
形态多维评估:
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Realty Income 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  25 ,  50 ,  85 
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金叉死叉历史模型预测
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Realty Income 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: EMA20，67分

☾  得分最低指标: EMA120，51分
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Realty Income 短线趋势分析

跟踪180小时数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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小时     2022.04.12 12:00:00-2022.05.24 14:00:00
Realty Income(O)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -10.7ug，市场情绪气氛:  略感失望 
波浪理论分析
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5浪分析图
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Realty Income 中线趋势分析

跟踪360小时数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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小时     2022.03.04 15:00:00-2022.05.24 14:00:00
Realty Income(O)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 20.5ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
缠论买卖点分析
👇🏿详情☛点击对应图
缠论买卖点分析
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Realty Income 长线趋势分析

跟踪720小时数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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小时     2021.12.15 12:00:00-2022.05.24 14:00:00
Realty Income(O)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 14.9ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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Realty Income 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 574，占比: 6.23%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 47，占比: 0.92%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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Realty Income 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于小时K:
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小时     2022.03.25 12:00:00-2022.05.24 14:00:00
Realty Income(usO)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码下引(中性偏空)

⍷  成交量加权持仓成本69.16→距最后价格 +0.80% 

⍹  平均持仓成本69.65→距最后价格 +1.51% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

Realty Income 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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❂  开盘后 第6小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 26.01%

Realty Income限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格68.61
👇🏿点击展示全部
小时     2021.12.15 12:00:00-2022.05.24 14:00:00
Realty Income(usO)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止盈: 70.58(+2.88%)

🚗 中线小时K止盈: 72.04(+4.99%)

🚀 长线小时K止盈: 73.60(+7.27%)

  🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 70.58 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 2.88%
  🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 72.04 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.99%
  🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 73.60 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.27%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止损: 66.73(-2.75%)

🚗 中线小时K止损: 65.04(-5.21%)

🚀 长线小时K止损: 63.45(-7.52%)

  🐎 小时K短线止损位 ⇥ 66.73 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -2.75%
  🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 65.04 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.21%
  ️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 63.45 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.52%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:67.49(-1.63%)［共7个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 67.49(-1.63%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 63.15(-7.96%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 66.90(-2.49%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 18
🥇  bid价格: 67.49 → 距离最后交易价格相差: -1.63% → 入选原因: 20小时移动均线

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 66.90 → 距离最后交易价格相差: -2.49% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度64.15%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 63.15 → 距离最后交易价格相差: -7.96% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度55.92%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 69.65(+1.51%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 74.93(+9.22%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 70.98(+3.45%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 6
🥇  ask价格: 69.65 → 距离最后交易价格相差: +1.51% → 入选原因: 小时K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 70.98 → 距离最后交易价格相差: +3.45% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度68.60%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 74.93 → 距离最后交易价格相差: +9.22% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度54.95%

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀  量化总分: 52.97689922435638分 

⚁  市场排名: 第292名 

⚂  量化结论: 中性 

⚃  最相似走势股票: 美国房地产ETF-Vanguard(VNQ) 

⚄  单独持有该股收益: -1.93% 

⚅  配对持有组合收益: +81.34% 

Realty Income与大盘强弱对比图片-阿布量化

Realty Income走势强于大盘 +9.59% 

Realty Income与大盘多空联动分析图片-阿布量化

走势与大盘多头 适中联动 ,空头 多联动 

Realty Income市场关注度分析图片-阿布量化

Realty Income市场关注度评分: 71.79分 ,排名: 第174名 

相似股票周榜
排名 名称 股票代码
1 美国房地产ETF-Vanguard VNQ
2 URE URE
3 美国房地产ETF-iShares IYR
4 STORE Capital STOR
5 DRN DRN
6 公平住屋 EQR
7 医疗不动产信托 MPW
8 艾芙隆海湾社区 AVB
9 艾格里不动产 ADC
10 金克地产 KIM

1比1对冲配股收益周榜
排名 名称 收益
1 VIIX 81.34%
2 恐慌指数做多-ProShares 81.25%
3 恐慌指数做多-iPath 80.42%
4 VIXM 79.67%
5 VXZ 79.65%
6 LAKE 73.56%
7 TMF 70.47%
8 OSN 67.39%
9 EDV 29.94%
10 美国国债20+年ETF-iShares 23.78%

量化因子周榜
名称 排名 变动
综合报告 292 ↓
综合技术分析 526 ↓
综合K线形态 265 ↓
综合指标分析 436 ↓
买入卖出信号 210 ↑
智能预测分数 74 ↑
智能预测涨跌幅 206 ↑
红三兵 3 -
短线技术分析 505 ↓
短线阻力支撑 267 ↓
短线上涨下跌 734 ↓
中线技术分析 487 ↓
中线上涨五浪 86 -
中线阻力支撑 310 ↓
中线上涨下跌 631 ↓
长线技术分析 601 ↓
长线上涨五浪 84 -
长线阻力支撑 733 ↓
长线上涨下跌 525 ↓
CCI顺势指标 183 ↑
MACD指标 444 ↑
ADX平均趋向指数 317 ↑
布林线指标 223 ↑
相对强弱指标 237 ↑
20 EMA 379 ↑
60 EMA 213 ↑
120 EMA 240 ↑
市场热度量化分析 174 -
波动性量化分析 295 ↑
强弱量化对比分析 277 ↑
联动量化分析 416 ↓
AI涨跌适应度 379 ↑