阿布量化每日量化分析研究报告

摩根大通(JPM) 量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 均线量化分析, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计 , 限价单量化分析。本研报基于美东时间05-20 14:00:00 小时K，价位$117.36。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成
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摩根大通 量化总分

今日综合排名第361位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 中性
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 多方:53
 空方:47
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摩根大通 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  向下突破箱体 
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小时     2022.05.06 10:00:00-2022.05.20 14:00:00
摩根大通(usJPM)向下突破箱体K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.02.11-2022.05.20
摩根大通(usJPM)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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摩根大通 均线量化分析
均线分型量化分析
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金叉死叉历史模型预测
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摩根大通 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏空
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☽  得分最高指标: KDJ(9,3,3)，55分

☾  得分最低指标: MACD(12,26,9)，30分
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摩根大通 短线趋势分析

跟踪180小时数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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小时     2022.04.11 09:00:00-2022.05.20 14:00:00
摩根大通(JPM)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -21.5ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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摩根大通 中线趋势分析

跟踪360小时数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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小时     2022.03.03 09:00:00-2022.05.20 14:00:00
摩根大通(JPM)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -14.8ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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摩根大通 长线趋势分析

跟踪720小时数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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小时     2021.12.20 10:00:00-2022.05.20 14:00:00
摩根大通(JPM)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -21.7ug，市场情绪气氛:  略感失望 
下跌趋势阻力【临近】(风险信号)更多详情 → 👉点击跳转相关
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缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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摩根大通 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 54，占比: 0.59%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 101，占比: 1.97%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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摩根大通 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于小时K:
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小时     2022.03.23 14:00:00-2022.05.20 14:00:00
摩根大通(usJPM)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本126.94→距最后价格 +8.16% 

⍹  平均持仓成本127.54→距最后价格 +8.67% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

摩根大通 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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❂  开盘后 第3小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 22.36%

摩根大通限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格117.36
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小时     2021.12.14 11:00:00-2022.05.20 14:00:00
摩根大通(usJPM)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止盈: 120.99(+3.09%)

🚗 中线小时K止盈: 124.44(+6.03%)

🚀 长线小时K止盈: 127.16(+8.35%)

  🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 120.99 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 3.09%
  🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 124.44 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.03%
  🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 127.16 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.35%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止损: 113.71(-3.11%)

🚗 中线小时K止损: 110.71(-5.67%)

🚀 长线小时K止损: 107.43(-8.46%)

  🐎 小时K短线止损位 ⇥ 113.71 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -3.11%
  🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 110.71 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.67%
  ️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 107.43 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.46%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 117.25(-0.09%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 107.29(-8.58%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 114.90(-2.10%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 7
🥇  bid价格: 117.25 → 距离最后交易价格相差: -0.09% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度61.84%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 107.29 → 距离最后交易价格相差: -8.58% → 入选原因: 中线趋势【AI预测】在2022-06-07 09:00:00达到下跌趋势阶段低位

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 114.90 → 距离最后交易价格相差: -2.10% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:119.96(+2.22%)［共4个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 126.69(+7.95%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 119.96(+2.22%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 119.19(+1.56%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 17
🥇  ask价格: 119.19 → 距离最后交易价格相差: +1.56% → 入选原因: 60小时指数移动平均

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 119.96 → 距离最后交易价格相差: +2.22% → 入选原因: 延续下跌趋势2022-03-22 09:00:00至2022-05-17 13:00:00，形成持续阻力点，阻力可信任强度79.17%

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 126.69 → 距离最后交易价格相差: +7.95% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度87.90%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀  量化总分: 51.333198353083496分 

⚁  市场排名: 第565名 

⚂  量化结论: 中性 

⚃  最相似走势股票: 金融业ETF-SPDR(XLF) 

⚄  单独持有该股收益: +3.35% 

⚅  配对持有组合收益: +50.37% 

摩根大通与大盘强弱对比图片-阿布量化

摩根大通走势弱于大盘 -7.05% 

摩根大通与大盘多空联动分析图片-阿布量化

走势与大盘多头 少联动 ,空头 强联动 

摩根大通波动性分析图片-阿布量化

摩根大通波动性结论: 少波动 

摩根大通市场关注度分析图片-阿布量化

摩根大通市场关注度评分: 86.86分 ,排名: 第23名 

相似股票周榜
排名 名称 股票代码
1 金融业ETF-SPDR XLF
2 美国银行 BAC
3 银行业ETF-SPDR KBE
4 花旗集团 C
5 区域银行ETF-SPDR KRE
6 高盛 GS
7 美国合众银行 USB
8 摩根士丹利 MS
9 匹兹堡金融服务集团 PNC
10 FAS FAS

1比1对冲配股收益周榜
排名 名称 收益
1 黄金矿业ETF 50.37%
2 UGL 49.31%
3 IAG 42.39%
4 AEM 35.49%
5 EDV 29.94%
6 黄金ETF-iShares 26.86%
7 黄金ETF-SPDR 26.59%
8 美国国债20+年ETF-iShares 23.78%
9 TLH 16.97%
10 债券指数ETF-iShares Barclays 7-10年 10.86%

量化因子周榜
名称 排名 变动
综合报告 565 ↓
综合技术分析 303 ↑
综合K线形态 803 ↓
综合指标分析 1007 ↓
买入卖出信号 741 ↓
下降三角形 90 -
上涨螺旋桨 20 ↓
空方炮 68 ↓
短线技术分析 560 ↓
短线阻力支撑 598 ↑
短线上涨下跌 781 ↓
中线技术分析 299 ↑
中线上涨五浪 33 ↓
中线阻力支撑 672 ↓
中线上涨下跌 31 ↑
长线技术分析 172 ↑
长线阻力支撑 129 ↓
长线上涨下跌 589 ↑
CCI顺势指标 932 ↓
MACD指标 264 ↑
ADX平均趋向指数 800 ↑
布林线指标 872 ↓
相对强弱指标 966 ↓
20 EMA 465 ↓
60 EMA 651 ↓
120 EMA 741 ↓
市场热度量化分析 23 -
波动性量化分析 857 ↓
强弱量化对比分析 918 ↓
联动量化分析 1107 ↓