捷蓝航空(JBLU)量化分析研报,美股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于美东时间02-25 15:00:00 小时K，价位$18.50。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成

捷蓝航空量化总分

今日综合排名第436位

捷蓝航空K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 阴包阳形态

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小时K 2021.02.12 10:00:00-2021.02.25 15:00:00

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 圆弧顶

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小时K 2021.02.11 11:00:00-2021.02.25 15:00:00

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 墓碑十字线（墓碑线）

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日K 2020.11.17-2021.02.25

形态多维评估:

捷蓝航空量化指标分析

🚥 指标量化结论: 偏空

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☽ 得分最高指标: EMA120, 55分

☾ 得分最低指标: MACD(12,26,9), 30分

捷蓝航空极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2021.02.16 11:00:00-2021.02.25 15:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 100.0ug, 市场情绪气氛: 略现贪婪

捷蓝航空短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 中性

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小时K 2021.02.03 13:00:00-2021.02.25 15:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: 42.9ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

捷蓝航空中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 看多

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小时K 2021.01.25 15:00:00-2021.02.25 15:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: 100.0ug, 市场情绪气氛: 略现贪婪

捷蓝航空长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.12.15 14:00:00-2021.02.25 15:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: 32.6ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

捷蓝航空极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.10.28 14:00:00-2021.02.25 15:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 35.7ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

捷蓝航空买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 0, 占比: 0.00%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 44, 占比: 0.86%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 2, 占比: 0.09%

捷蓝航空持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2021.01.07 15:00:00-2021.02.25 15:00:00

❂ 当前价格在筹码顶部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷ 成交量加权持仓成本15.06→距最后价格 -18.56%

⍹ 平均持仓成本15.87→距最后价格 -14.17%

☋ 成交量加权持仓成本→向下吸引力(下跌)

☋ 平均持仓成本→向下吸引力(下跌)

捷蓝航空交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第7小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 28.21%

捷蓝航空限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格18.50

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小时K 2020.10.26 09:00:00-2021.02.25 15:00:00

usJBLU → 止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止盈: 19.65(+6.25%)

🚗 中线小时K止盈: 20.51(+10.89%)

🚀 长线小时K止盈: 21.42(+15.80%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 19.65 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.25%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 20.51 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.89%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 21.42 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 15.80%

usJBLU → 止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线小时K止损: 17.19(-7.05%)

🚗 中线小时K止损: 16.40(-11.31%)

🚀 长线小时K止损: 15.43(-16.55%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 17.19 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.05%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 16.40 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -11.31%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 15.43 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -16.55%

usJBLU → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:16.98(-8.17%)［共11个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 16.98(-8.17%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 14.69(-20.59%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 18.27(-1.20%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 24

🥇 bid价格: 16.98 → 距离最后交易价格相差: -8.17% → 入选原因: 120小时指数移动平均

［精选强支撑］: 共有11个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 18.27 → 距离最后交易价格相差: -1.20% → 入选原因: 延续上升趋势2021-02-01 10:00:00至2021-02-25 15:00:00, 上升支撑存在继续支撑点位，支撑可信任强度75.67%

［精选强支撑］: 共有8个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 14.69 → 距离最后交易价格相差: -20.59% → 入选原因: 极长线趋势支撑位量化，可信任强度53.88%

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

usJBLU → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:18.80(+1.66%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 19.17(+3.68%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 18.80(+1.66%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 18.61(+0.63%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 11

🥇 ask价格: 18.80 → 距离最后交易价格相差: +1.66% → 入选原因: 30小时移动均线

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 19.17 → 距离最后交易价格相差: +3.68% → 入选原因: 延续上升趋势2021-02-16 11:00:00至2021-02-25 15:00:00破位后, 上升支撑转换为上升阻力, 可信任强度95.34%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 18.61 → 距离最后交易价格相差: +0.63% → 入选原因: 3小时移动均线

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 53.58分

⚁ 市场排名: 第175名

⚂ 量化结论: 中性

⚃ 最相似走势股票: 阿拉斯加航空(ALK)

⚄ 单独持有该股收益: -16.76%

⚅ 配对持有组合收益: +99.63%

捷蓝航空走势弱于大盘 -0.55%

走势与大盘多头少联动 ,空头强联动

捷蓝航空波动性结论: 极多波动

捷蓝航空市场关注度评分: 75.27分 ,排名: 第136名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	阿拉斯加航空	ALK
2	美国航空	AAL
3	美联航	UAL
4	达美航空	DAL
5	夏威夷控股	HA
6	Spirit航空	SAVE
7	Synchrony	SYF
8	西南航空	LUV
9	GES	GES
10	福特汽车	F

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	Zoom Video通讯	99.63%
2	ERY	98.27%
3	VIIX	81.34%
4	恐慌指数做多-ProShares	81.25%
5	恐慌指数做多-iPath	80.42%
6	VIXM	79.67%
7	VXZ	79.65%
8	金罗斯黄金	76.96%
9	LAKE	73.56%
10	AU	70.53%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	175	↑
综合技术分析	597	↓
综合K线形态	66	↑
综合指标分析	26	↑
买入卖出信号	537	↓
智能预测分数	736	↓
智能预测涨跌幅	942	↓
上升三角形	17	-
极短线技术分析	338	↓
极短线阻力支撑	257	↓
极短线上涨下跌	411	↓
短线技术分析	449	↓
短线阻力支撑	445	↓
短线上涨下跌	458	↓
中线技术分析	589	↓
中线阻力支撑	732	↓
中线上涨下跌	533	↑
长线技术分析	1066	↓
长线上涨五浪	87	↓
长线阻力支撑	1049	↓
长线上涨下跌	988	↓
极长线技术分析	914	↓
极长线阻力支撑	966	↓
极长线上涨下跌	782	↓
CCI顺势指标	169	↑
MACD指标	140	↑
ADX平均趋向指数	69	↑
布林线指标	531	↓
相对强弱指标	932	↓
20 EMA	165	↑
60 EMA	243	↑
120 EMA	285	↑
市场热度量化分析	136	↓
波动性量化分析	1074	↑
强弱量化对比分析	563	↑
联动量化分析	1017	↑