阿布量化每日量化分析研究报告

美国高收益债ETF-iShares(HYG) 量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 均线量化分析, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计 , 限价单量化分析。本研报基于美东时间05-20 14:00:00 小时K，价位$76.48。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成
美国高收益债ETF-iShareslogo图-阿布量化

美国高收益债ETF-iShares 量化总分

今日综合排名第3位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 看多
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 多方:65
 空方:35
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美国高收益债ETF-iShares K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  中流砥柱形态 
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小时     2022.05.05 13:00:00-2022.05.20 14:00:00
美国高收益债ETF-iShares(usHYG)中流砥柱形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨螺旋桨形态 
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日     2022.02.11-2022.05.20
美国高收益债ETF-iShares(usHYG)上涨螺旋桨形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
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美国高收益债ETF-iShares 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  60 ,  120 ,  144 
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金叉死叉历史模型预测
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美国高收益债ETF-iShares 量化指标分析
✔️ 指标形态:  MACD底背离 
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形态多维评估:
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美国高收益债ETF-iShares 短线趋势分析

跟踪180小时数据
✔️ 短线趋势量化结论: 看多
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小时     2022.04.08 09:00:00-2022.05.20 14:00:00
美国高收益债ETF-iShares(HYG)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -44.2ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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美国高收益债ETF-iShares 中线趋势分析

跟踪360小时数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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小时     2022.02.28 15:00:00-2022.05.20 14:00:00
美国高收益债ETF-iShares(HYG)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -69.4ug，市场情绪气氛:  略感恐惧 
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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美国高收益债ETF-iShares 长线趋势分析

跟踪720小时数据
✔️ 长线趋势量化结论: 看多
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小时     2021.12.20 09:00:00-2022.05.20 14:00:00
美国高收益债ETF-iShares(HYG)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -36.8ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
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美国高收益债ETF-iShares 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 45，占比: 0.49%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 4，占比: 0.08%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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美国高收益债ETF-iShares 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于小时K:
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小时     2022.03.23 09:00:00-2022.05.20 14:00:00
美国高收益债ETF-iShares(usHYG)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷  成交量加权持仓成本79.33→距最后价格 +3.72% 

⍹  平均持仓成本79.49→距最后价格 +3.93% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

美国高收益债ETF-iShares 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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❂  开盘后 第7小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 34.68%

美国高收益债ETF-iShares限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格76.48
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小时     2021.12.13 12:00:00-2022.05.20 14:00:00
美国高收益债ETF-iShares(usHYG)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很低，量化交易获利空间极低，空间时间套利比差，仅适合大资金分散风险

🐎 短线小时K止盈: 77.19(+0.93%)

🚗 中线小时K止盈: 77.76(+1.68%)

🚀 长线小时K止盈: 78.37(+2.47%)

  🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 77.19 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 0.93%
  🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 77.76 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 1.68%
  🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 78.37 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 2.47%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度很低，量化交易获利空间极低，空间时间套利比差，仅适合大资金分散风险

🐎 短线小时K止损: 75.81(-0.87%)

🚗 中线小时K止损: 75.17(-1.71%)

🚀 长线小时K止损: 74.56(-2.51%)

  🐎 小时K短线止损位 ⇥ 75.81 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -0.87%
  🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 75.17 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -1.71%
  ️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 74.56 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -2.51%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 76.46(-0.02%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 74.27(-2.90%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 76.39(-0.12%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 9
🥇  bid价格: 76.39 → 距离最后交易价格相差: -0.12% → 入选原因: 20小时指数移动平均

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 76.46 → 距离最后交易价格相差: -0.02% → 入选原因: 10小时移动均线

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 74.27 → 距离最后交易价格相差: -2.90% → 入选原因: 长线趋势【AI预测】在2022-07-21 14:00:00达到下跌趋势阶段低位

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:77.74(+1.65%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 77.74(+1.65%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 80.00(+4.60%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 76.77(+0.38%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 16
🥇  ask价格: 80.00 → 距离最后交易价格相差: +4.60% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度84.05%

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 77.74 → 距离最后交易价格相差: +1.65% → 入选原因: 120小时指数移动平均

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 76.77 → 距离最后交易价格相差: +0.38% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀  量化总分: 49.66999898031049分 

⚁  市场排名: 第763名 

⚂  量化结论: 偏空 

⚃  最相似走势股票: 美国高收益债ETF-SPDR(JNK) 

⚄  单独持有该股收益: -3.17% 

⚅  配对持有组合收益: +50.37% 

美国高收益债ETF-iShares与大盘强弱对比图片-阿布量化

美国高收益债ETF-iShares走势强于大盘 +1.28% 

美国高收益债ETF-iShares与大盘多空联动分析图片-阿布量化

走势与大盘多头 强联动 ,空头 强联动 

美国高收益债ETF-iShares市场关注度分析图片-阿布量化

美国高收益债ETF-iShares市场关注度评分: 58.96分 ,排名: 第401名 

相似股票周榜
排名 名称 股票代码
1 美国高收益债ETF-SPDR JNK
2 VT VT
3 标普500-3X多-Direxion SPXL
4 标普500-3X多-ProShares UPRO
5 标普500价值股ETF-iShares IVE
6 标普500ETF-SPDR SPY
7 IWV IWV
8 SSO SSO
9 VYM VYM
10 平均加权指数ETF-Rydex S&P RSP

1比1对冲配股收益周榜
排名 名称 收益
1 黄金矿业ETF 50.37%
2 UGL 49.31%
3 IAG 42.39%
4 AEM 35.49%
5 EDV 29.94%
6 黄金ETF-iShares 26.86%
7 黄金ETF-SPDR 26.59%
8 美国国债20+年ETF-iShares 23.78%
9 VIRT 18.17%
10 TLH 16.97%

量化因子周榜
名称 排名 变动
综合报告 763 ↑
综合技术分析 790 ↓
综合K线形态 836 ↑
综合指标分析 424 ↓
买入卖出信号 1036 ↑
下降三角形 143 ↓
锤头线 129 -
下降三部曲 46 ↑
空方炮 74 ↓
短线技术分析 161 ↑
短线阻力支撑 511 ↓
短线上涨下跌 46 ↑
中线技术分析 1089 ↓
中线上涨五浪 41 ↓
中线阻力支撑 511 ↑
中线上涨下跌 772 ↓
长线技术分析 671 ↑
长线阻力支撑 863 ↑
长线上涨下跌 688 ↑
CCI顺势指标 997 ↓
MACD指标 905 ↑
ADX平均趋向指数 762 ↓
布林线指标 911 ↓
相对强弱指标 685 ↑
20 EMA 305 ↑
60 EMA 348 ↑
120 EMA 387 ↑
市场热度量化分析 401 -
强弱量化对比分析 610 ↓
联动量化分析 748 ↓
KDJ金叉 212 -
K线击破布林下轨 385 ↓