杜邦(DD)量化分析研报,美股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于美东时间02-26 15:00:00 小时K，价位$70.40。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成

杜邦量化总分

今日综合排名第1位

杜邦K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 早晨之星（黎明之星）

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小时K 2021.02.16 11:00:00-2021.02.26 15:00:00

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 单针探底（定海神针）

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小时K 2021.02.16 11:00:00-2021.02.26 15:00:00

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 底部尽头线（上山虎）

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小时K 2021.02.16 11:00:00-2021.02.26 15:00:00

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 单针探底（定海神针）

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日K 2020.11.18-2021.02.26

形态多维评估:

杜邦量化指标分析

🚥 指标量化结论: 中性

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☽ 得分最高指标: BOLL(20,2,2), 55分

☾ 得分最低指标: MACD(12,26,9), 39分

杜邦极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2021.02.17 11:00:00-2021.02.26 15:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 28.2ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

杜邦短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2021.02.04 15:00:00-2021.02.26 15:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: -72.2ug, 市场情绪气氛: 略感恐惧

杜邦中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2021.01.25 15:00:00-2021.02.26 15:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: -8.3ug, 市场情绪气氛: 略感失望

杜邦长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.12.16 10:00:00-2021.02.26 15:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: 10.2ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

♞ 下降5浪

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杜邦极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2020.10.28 14:00:00-2021.02.26 15:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 33.0ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

杜邦买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 443, 占比: 4.81%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 27, 占比: 0.53%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%

杜邦持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2021.01.08 12:00:00-2021.02.26 15:00:00

❂ 当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷ 成交量加权持仓成本83.21→距最后价格 +18.19%

⍹ 平均持仓成本76.28→距最后价格 +8.35%

☋ 成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋ 平均持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

杜邦交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第7小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 39.02%

杜邦限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格70.40

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小时K 2020.10.26 09:00:00-2021.02.26 15:00:00

usDD → 止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止盈: 73.91(+4.98%)

🚗 中线小时K止盈: 76.66(+8.89%)

🚀 长线小时K止盈: 79.05(+12.29%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 73.91 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.98%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 76.66 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.89%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 79.05 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 12.29%

usDD → 止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止损: 67.09(-4.70%)

🚗 中线小时K止损: 64.36(-8.58%)

🚀 长线小时K止损: 61.67(-12.40%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 67.09 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.70%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 64.36 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.58%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 61.67 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -12.40%

usDD → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:69.30(-1.56%)［共8个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 69.93(-0.67%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 69.30(-1.56%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 70.36(-0.05%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 22

🥇 bid价格: 69.30 → 距离最后交易价格相差: -1.56% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度56.92%

［精选强支撑］: 共有8个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 69.93 → 距离最后交易价格相差: -0.67% → 入选原因: 60小时指数移动平均

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 70.36 → 距离最后交易价格相差: -0.05% → 入选原因: 20小时指数移动平均

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

usDD → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:70.62(+0.31%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 70.62(+0.31%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 72.24(+2.62%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 71.74(+1.90%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 23

🥇 ask价格: 71.74 → 距离最后交易价格相差: +1.90% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 70.62 → 距离最后交易价格相差: +0.31% → 入选原因: 延续下跌趋势2021-01-12 14:00:00至2021-02-26 15:00:00, 形成持续阻力点, 阻力可信任强度78.50%

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 72.24 → 距离最后交易价格相差: +2.62% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度58.71%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 54.53分

⚁ 市场排名: 第95名

⚂ 量化结论: 中性

⚃ 最相似走势股票: XLB(XLB)

⚄ 单独持有该股收益: -25.73%

⚅ 配对持有组合收益: +99.63%

杜邦走势强于大盘 +2.26%

走势与大盘多头适中联动 ,空头强联动

杜邦波动性结论: 多波动

杜邦市场关注度评分: 47.55分 ,排名: 第635名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	XLB	XLB
2	平均加权指数ETF-Rydex S&P	RSP
3	标普500价值股ETF-iShares	IVE
4	红利股ETF-SPDR	SDY
5	工业指数ETF-SPDR	XLI
6	标普中型股400指数ETF-SPDR	MDY
7	IYT	IYT
8	美国中型股ETF-iShares	IJH
9	艾默生电气	EMR
10	红利股ETF-iShares	DVY

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	Zoom Video通讯	99.63%
2	ERY	98.27%
3	VIIX	81.34%
4	恐慌指数做多-ProShares	81.25%
5	恐慌指数做多-iPath	80.42%
6	VIXM	79.67%
7	VXZ	79.65%
8	LAKE	73.56%
9	AU	70.53%
10	TMF	70.47%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	95	↑
综合技术分析	38	↑
综合K线形态	538	↑
综合指标分析	504	↑
买入卖出信号	577	↓
智能预测分数	296	↑
智能预测涨跌幅	151	↑
圆弧顶	50	↓
两红夹一黑	1	↑
下跌螺旋桨	39	↓
极短线技术分析	356	↑
极短线下跌五浪	6	↓
极短线阻力支撑	241	↑
极短线上涨下跌	444	↑
短线技术分析	357	↑
短线下跌五浪	5	-
短线阻力支撑	236	↑
短线上涨下跌	391	↑
中线技术分析	4	↑
中线阻力支撑	310	↑
中线上涨下跌	6	↑
长线技术分析	34	↑
长线阻力支撑	966	↑
长线上涨下跌	7	↑
极长线技术分析	24	↑
极长线阻力支撑	954	↑
极长线上涨下跌	4	↑
CCI顺势指标	1009	↑
MACD指标	1049	↑
ADX平均趋向指数	867	↑
布林线指标	1054	↑
相对强弱指标	980	↑
20 EMA	1000	↑
60 EMA	1016	↓
120 EMA	826	↓
市场热度量化分析	635	↑
波动性量化分析	540	↓
强弱量化对比分析	476	↓
联动量化分析	857	↓
KDJ金叉	6	-
临近未破位趋势支撑	28	-