达美航空(DAL)量化分析研报,美股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, 大数据预测, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于美东时间03-04 15:00:00 小时K，价位$46.95。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成

达美航空量化总分

今日综合排名第506位

达美航空大数据预测

预测达美航空(DAL)未来6小时后的价格:

$45.87 -1.08 (-2.31%)

🦋 未来6小时涨跌预测: 红红红绿绿绿

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小时K 2021.02.24 14:00:00...2021.03.04 21:00:00

🌤+0.16%🌤+0.35%☀️+1.49%⛈-1.14%🌧️-0.48%❄️-2.66%

达美航空量化指标分析

✔️ 指标形态: K线击破布林下轨

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形态多维评估:

达美航空极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 看空

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小时K 2021.02.23 12:00:00-2021.03.04 15:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: -34.3ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

达美航空短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2021.02.10 14:00:00-2021.03.04 15:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: 51.5ug, 市场情绪气氛: 乐观亢奋

♞ 上升5浪

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达美航空中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2021.02.01 10:00:00-2021.03.04 15:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: 80.2ug, 市场情绪气氛: 略现贪婪

达美航空长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.12.22 15:00:00-2021.03.04 15:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: 33.0ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

达美航空极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.10.28 09:00:00-2021.03.04 15:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 30.1ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

达美航空买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 36, 占比: 0.39%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 298, 占比: 5.81%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%

达美航空持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2021.01.14 14:00:00-2021.03.04 15:00:00

❂ 当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码弱挤压(偏空)

⍷ 成交量加权持仓成本41.03→距最后价格 -12.62%

⍹ 平均持仓成本43.18→距最后价格 -8.02%

☋ 成交量加权持仓成本→向下吸引力(下跌)

☋ 平均持仓成本→微弱向上相互排斥力(上涨)

达美航空交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第2小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 31.58%

达美航空限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格46.95

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小时K 2020.10.26 09:00:00-2021.03.04 15:00:00

usDAL → 止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止盈: 49.62(+5.69%)

🚗 中线小时K止盈: 51.84(+10.42%)

🚀 长线小时K止盈: 53.64(+14.25%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 49.62 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.69%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 51.84 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.42%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 53.64 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 14.25%

usDAL → 止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止损: 44.24(-5.77%)

🚗 中线小时K止损: 42.14(-10.25%)

🚀 长线小时K止损: 39.76(-15.30%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 44.24 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.77%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 42.14 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.25%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 39.76 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -15.30%

usDAL → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:44.57(-5.07%)［共5个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 44.57(-5.07%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 46.38(-1.21%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 42.13(-10.27%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 15

🥇 bid价格: 46.38 → 距离最后交易价格相差: -1.21% → 入选原因: 3小时移动均线

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 44.57 → 距离最后交易价格相差: -5.07% → 入选原因: 极长线趋势上涨综合加权黄金分割618关键价格2021-01-27 09:00:00至2021-02-24 11:00:00

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 42.13 → 距离最后交易价格相差: -10.27% → 入选原因: 极长线趋势支撑位量化，可信任强度53.64%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

usDAL → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:48.45(+3.19%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 48.45(+3.19%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 48.13(+2.51%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 47.89(+2.01%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 27

🥇 ask价格: 47.89 → 距离最后交易价格相差: +2.01% → 入选原因: AI大数据预测未来6小时最高成交价格

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 48.45 → 距离最后交易价格相差: +3.19% → 入选原因: 延续下跌趋势2021-02-24 11:00:00至2021-03-04 15:00:00, 形成持续阻力点, 阻力可信任强度69.55%

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 48.13 → 距离最后交易价格相差: +2.51% → 入选原因: 延续下跌趋势2021-03-01 10:00:00至2021-03-04 15:00:00, 形成持续阻力点, 阻力可信任强度67.66%

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 54.23分

⚁ 市场排名: 第56名

⚂ 量化结论: 中性

⚃ 最相似走势股票: 美联航(UAL)

⚄ 单独持有该股收益: -35.58%

⚅ 配对持有组合收益: +100.81%

达美航空走势强于大盘 +1.00%

走势与大盘多头少联动 ,空头强联动

达美航空波动性结论: 极多波动

达美航空市场关注度评分: 91.35分 ,排名: 第6名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	美联航	UAL
2	美国航空	AAL
3	阿拉斯加航空	ALK
4	西南航空	LUV
5	捷蓝航空	JBLU
6	Spirit航空	SAVE
7	IYT	IYT
8	工业指数ETF-SPDR	XLI
9	Ally	ALLY
10	发现金融	DFS

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	原油2X做空-ProShares	100.81%
2	ERY	98.27%
3	VIIX	81.34%
4	恐慌指数做多-ProShares	81.25%
5	恐慌指数做多-iPath	80.42%
6	VIXM	79.67%
7	VXZ	79.65%
8	LAKE	73.56%
9	AU	70.53%
10	TMF	70.47%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	56	↓
综合技术分析	329	↓
综合K线形态	15	↓
综合指标分析	448	↓
买入卖出信号	604	↓
智能预测分数	97	↑
智能预测涨跌幅	259	↑
上升三角形	24	↓
多方炮	93	↓
上涨孤独十字	18	↓
下跌孕十字星	35	↓
极短线技术分析	169	↑
极短线阻力支撑	440	↓
极短线上涨下跌	136	↑
短线技术分析	296	↓
短线阻力支撑	583	↑
短线上涨下跌	262	↓
中线技术分析	282	↑
中线阻力支撑	432	↓
中线上涨下跌	284	↑
长线技术分析	945	↓
长线上涨五浪	41	-
长线阻力支撑	848	↓
长线上涨下跌	918	↓
极长线技术分析	1053	↓
极长线阻力支撑	1083	↓
极长线上涨下跌	645	↑
CCI顺势指标	74	↑
MACD指标	108	↑
ADX平均趋向指数	463	↓
布林线指标	303	↑
相对强弱指标	264	↑
20 EMA	216	↓
60 EMA	213	↑
120 EMA	296	↑
市场热度量化分析	6	-
波动性量化分析	1052	↑
强弱量化对比分析	553	↑
联动量化分析	1077	↑
AI涨跌适应度	480	↓
K线击穿布林上轨	105	-