Carvana Co.(CVNA)量化分析研报,美股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, 均线量化分析, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计 , 限价单量化分析。本研报基于美东时间10-18 14:00:00 小时K，价位$288.90。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成

Carvana Co. 量化总分

今日综合排名第233位

Carvana Co. K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 底部尽头线（上山虎）

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小时 2021.10.01 13:00:00-2021.10.18 14:00:00

形态多维评估:

Carvana Co. 均线量化分析

Carvana Co. 量化指标分析

🚥 指标量化结论: 偏多

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☽ 得分最高指标: MACD(12,26,9)，68分

☾ 得分最低指标: EMA120，48分

Carvana Co. 极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 看多

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小时 2021.10.05 09:00:00-2021.10.18 14:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: -19.1ug，市场情绪气氛: 略感失望

上涨趋势支撑【临近】(机会信号)更多详情 → 👉点击跳转相关

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Carvana Co. 短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 偏多

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小时 2021.09.21 14:00:00-2021.10.18 14:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: -18.2ug，市场情绪气氛: 略感失望

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Carvana Co. 中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 中性

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小时 2021.09.08 09:00:00-2021.10.18 14:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: -35.8ug，市场情绪气氛: 失望紧张

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Carvana Co. 长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 偏多

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小时 2021.07.28 10:00:00-2021.10.18 14:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: -37.9ug，市场情绪气氛: 失望紧张

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Carvana Co. 极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 中性

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小时 2021.05.03 13:00:00-2021.10.18 14:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 0.9ug，市场情绪气氛: 略感兴奋

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波浪理论分析

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Carvana Co. 买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217，激活: 106，占比: 1.15%

♥ 均值回复总数: 5133，激活: 8，占比: 0.16%

♦ 止损风控总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%

Carvana Co. 持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时 2021.08.19 09:00:00-2021.10.18 14:00:00

❂ 当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷ 成交量加权持仓成本317.77→距最后价格 +9.99%

⍹ 平均持仓成本318.49→距最后价格 +10.24%

☋ 成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋ 平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

Carvana Co. 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第2小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 30.36%

Carvana Co.限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格288.90

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小时 2021.04.30 13:00:00-2021.10.18 14:00:00

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止盈: 303.84(+5.17%)

🚗 中线小时K止盈: 319.08(+10.45%)

🚀 长线小时K止盈: 327.98(+13.53%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 303.84 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.17%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 319.08 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.45%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 327.98 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 13.53%

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止损: 272.90(-5.54%)

🚗 中线小时K止损: 261.89(-9.35%)

🚀 长线小时K止损: 249.63(-13.59%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 272.90 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.54%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 261.89 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.35%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 249.63 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -13.59%

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:286.49(-0.83%)［共6个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 287.71(-0.41%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 281.90(-2.42%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 286.49(-0.83%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 17

🥇 bid价格: 286.49 → 距离最后交易价格相差: -0.83% → 入选原因: 60小时指数移动平均

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 281.90 → 距离最后交易价格相差: -2.42% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度80.03%

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 287.71 → 距离最后交易价格相差: -0.41% → 入选原因: 延续上升趋势2021-10-12 14:00:00至2021-10-18 13:00:00，上升支撑存在继续支撑点位，支撑可信任强度69.64%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:289.58(+0.24%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 289.58(+0.24%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 318.49(+10.24%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 322.92(+11.78%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 20

🥇 ask价格: 289.58 → 距离最后交易价格相差: +0.24% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度55.33%

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 322.92 → 距离最后交易价格相差: +11.78% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度93.60%

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 318.49 → 距离最后交易价格相差: +10.24% → 入选原因: 小时K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化交易之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 49.83分

⚁ 市场排名: 第790名

⚂ 量化结论: 偏空

⚃ 最相似走势股票: FDN(FDN)

⚄ 单独持有该股收益: +112.56%

⚅ 配对持有组合收益: +128.98%

Carvana Co.走势强于大盘 +2.38%

走势与大盘多头强联动 ,空头强联动

Carvana Co.波动性结论: 多波动

Carvana Co.市场关注度评分: 56.88分 ,排名: 第454名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	FDN	FDN
2	VBK	VBK
3	ARK Next Generation Internet ETF	ARKW
4	CWB	CWB
5	IPO	IPO
6	First Trust ISE Cloud Computing Index Fund	SKYY
7	纳斯达克	.IXIC
8	Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock Fund	ONEQ
9	SOCL	SOCL
10	纳指ETF-PowerShares	QQQ

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	DRIP	128.98%
2	原油2X做空-ProShares	100.81%
3	ERY	98.27%
4	VIIX	81.34%
5	恐慌指数做多-ProShares	81.25%
6	恐慌指数做多-iPath	80.42%
7	VIXM	79.67%
8	VXZ	79.65%
9	LAKE	73.56%
10	TMF	70.47%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	790	↓
综合技术分析	764	↓
综合K线形态	861	↓
综合指标分析	437	↑
买入卖出信号	938	↓
智能预测分数	452	↓
智能预测涨跌幅	470	↓
圆弧顶	66	↑
极短线技术分析	962	↓
极短线阻力支撑	784	↓
极短线上涨下跌	734	↓
短线技术分析	852	↓
短线阻力支撑	604	↑
短线上涨下跌	730	↓
中线技术分析	277	↓
中线上涨五浪	126	↑
中线阻力支撑	396	↓
中线上涨下跌	98	↓
长线技术分析	250	↑
长线阻力支撑	377	↑
长线上涨下跌	1041	↓
极长线技术分析	641	↑
极长线阻力支撑	761	↑
极长线上涨下跌	966	↓
CCI顺势指标	955	↑
MACD指标	961	↑
ADX平均趋向指数	652	↑
布林线指标	1023	↓
相对强弱指标	329	↓
20 EMA	1028	↓
60 EMA	1021	↑
120 EMA	849	↑
市场热度量化分析	454	-
波动性量化分析	153	↑
强弱量化对比分析	497	↓
联动量化分析	673	↑
AI涨跌适应度	776	↑
KDJ金叉	12	-
MACD顶背离	5	↑
临近未破位趋势支撑	111	↑
上涨趋势破位下跌风险	187	↑

Carvana Co.(CVNA) 量化分析研报

Carvana Co. 量化总分

Carvana Co. K线形态分析

Carvana Co. 均线量化分析

Carvana Co. 量化指标分析

Carvana Co. 极短线趋势分析

Carvana Co. 短线趋势分析

Carvana Co. 中线趋势分析

Carvana Co. 长线趋势分析

Carvana Co. 极长线趋势分析

Carvana Co. 买入与卖出信号

Carvana Co. 持仓成本🔥

Carvana Co. 交易时段🕘价格统计

Carvana Co.限价单量化分析

止盈量化分析

止损量化分析

限价买单bid分析

限价卖单ask分析

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