Carvana Co.(CVNA)量化分析研报,美股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, 大数据预测, 均线量化分析, K线形态分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计 , 限价单量化分析。本研报基于美东时间05-27 15:00:00 小时K，价位$33.90。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成

Carvana Co. 量化总分

今日综合排名第277位

Carvana Co. 大数据预测

预测Carvana Co.(CVNA)未来6小时后的价格:

$29.01 -4.89 (-14.44%)

🦋 未来6小时涨跌预测: 跌跌涨跌涨涨

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小时 2022.05.18 13:00:00...2022.05.27 21:00:00

⛈-1.98%❄️-9.75%☀️+2.50%❄️-9.04%☀️+1.59%☀️+2.14%

Carvana Co. K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 高开跳空突破缺口

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小时 2022.05.13 11:00:00-2022.05.27 15:00:00

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 圆弧底

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小时 2022.05.04 10:00:00-2022.05.27 15:00:00

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 上涨螺旋桨形态

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日 2022.02.18-2022.05.27

形态多维评估:

Carvana Co. 均线量化分析

均线分型量化分析

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发现最优均线组合: 34 , 75 , 115

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金叉死叉历史模型预测

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Carvana Co. 短线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 偏多

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小时 2022.04.19 11:00:00-2022.05.27 15:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: -115.0ug，市场情绪气氛: 略感绝望

谐波: 【赛福】形态

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Carvana Co. 中线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 偏多

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小时 2022.03.08 09:00:00-2022.05.27 15:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: -65.4ug，市场情绪气氛: 略感恐惧

下跌趋势的趋势阻力线已被突破【强支撑信号】更多详情 → 👉点击跳转相关

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缠论买卖点分析

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Carvana Co. 长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 中性

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小时 2021.12.23 10:00:00-2022.05.27 15:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: -31.2ug，市场情绪气氛: 失望紧张

下跌趋势阻力【临近】(风险信号)更多详情 → 👉点击跳转相关

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Carvana Co. 买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空

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♠ 趋势跟踪总数: 9217，激活: 90，占比: 0.98%

♥ 均值回复总数: 5133，激活: 13，占比: 0.25%

♦ 止损风控总数: 1994，激活: 27，占比: 1.35%

♣ 止盈利保总数: 2152，激活: 8，占比: 0.37%

Carvana Co. 持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时 2022.03.30 14:00:00-2022.05.27 15:00:00

❂ 当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷ 成交量加权持仓成本54.94→距最后价格 +62.07%

⍹ 平均持仓成本68.71→距最后价格 +102.68%

☋ 成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋ 平均持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

Carvana Co. 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第2小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 30.00%

Carvana Co.限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格33.90

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小时 2021.12.20 14:00:00-2022.05.27 15:00:00

止盈量化分析

止盈位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线小时K止盈: 40.05(+18.15%)

🚗 中线小时K止盈: 45.74(+34.92%)

🚀 长线小时K止盈: 51.42(+51.68%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 40.05 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 18.15%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 45.74 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 34.92%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 51.42 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 51.68%

止损量化分析

止损位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线小时K止损: 28.36(-16.34%)

🚗 中线小时K止损: 22.06(-34.92%)

🚀 长线小时K止损: 16.38(-51.68%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 28.36 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -16.34%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 22.06 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -34.92%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 16.38 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -51.68%

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:33.23(-1.98%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 27.79(-18.03%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 33.23(-1.98%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 29.75(-12.24%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 11

🥇 bid价格: 33.23 → 距离最后交易价格相差: -1.98% → 入选原因: AI大数据预测未来6小时最高成交价格

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 29.75 → 距离最后交易价格相差: -12.24% → 入选原因: 高开跳空突破缺口提供的缺口high关键价格位

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 27.79 → 距离最后交易价格相差: -18.03% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度73.31%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

限价卖单ask分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 40.48(+19.42%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 54.94(+62.07%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 68.71(+102.68%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 3

🥇 ask价格: 68.71 → 距离最后交易价格相差: +102.68% → 入选原因: 小时K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 54.94 → 距离最后交易价格相差: +62.07% → 入选原因: 小时K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 40.48 → 距离最后交易价格相差: +19.42% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度64.83%

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化交易之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 53.408740062692324分

⚁ 市场排名: 第250名

⚂ 量化结论: 中性

⚃ 最相似走势股票: FDN(FDN)

⚄ 单独持有该股收益: +112.56%

⚅ 配对持有组合收益: +128.98%

Carvana Co.走势弱于大盘 -50.12%

走势与大盘多头强联动 ,空头强联动

Carvana Co.波动性结论: 极多波动

Carvana Co.市场关注度评分: 56.88分 ,排名: 第454名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	FDN	FDN
2	VBK	VBK
3	ARK Next Generation Internet ETF	ARKW
4	CWB	CWB
5	IPO	IPO
6	First Trust ISE Cloud Computing Index Fund	SKYY
7	纳斯达克	.IXIC
8	Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock Fund	ONEQ
9	SOCL	SOCL
10	纳指ETF-PowerShares	QQQ

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	DRIP	128.98%
2	原油2X做空-ProShares	100.81%
3	ERY	98.27%
4	VIIX	81.34%
5	恐慌指数做多-ProShares	81.25%
6	恐慌指数做多-iPath	80.42%
7	VIXM	79.67%
8	VXZ	79.65%
9	LAKE	73.56%
10	TMF	70.47%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	250	↓
综合技术分析	513	↑
综合K线形态	387	↓
综合指标分析	417	↓
买入卖出信号	991	↑
智能预测分数	267	↓
智能预测涨跌幅	80	↓
下降三角形	190	↓
曙光初现	41	↓
短线技术分析	846	↑
短线阻力支撑	464	↑
短线上涨下跌	315	↑
中线技术分析	304	↑
中线下跌五浪	44	↓
中线阻力支撑	694	↑
中线上涨下跌	843	↑
长线技术分析	251	↑
长线下跌五浪	28	↓
长线阻力支撑	630	↓
长线上涨下跌	792	↓
CCI顺势指标	865	↓
MACD指标	350	↑
ADX平均趋向指数	1001	↓
布林线指标	1008	↓
相对强弱指标	576	↓
20 EMA	780	↑
60 EMA	855	↑
120 EMA	932	↑
市场热度量化分析	454	-
波动性量化分析	827	↑
强弱量化对比分析	1111	↑
联动量化分析	130	↓
AI涨跌适应度	265	↓
KDJ金叉	36	↓

Carvana Co.(CVNA) 量化分析研报

Carvana Co. 量化总分

Carvana Co. 大数据预测

Carvana Co. K线形态分析

Carvana Co. 均线量化分析

Carvana Co. 短线趋势分析

Carvana Co. 中线趋势分析

Carvana Co. 长线趋势分析

Carvana Co. 买入与卖出信号

Carvana Co. 持仓成本🔥

Carvana Co. 交易时段🕘价格统计

Carvana Co.限价单量化分析

止盈量化分析

止损量化分析

限价买单bid分析

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