Carvana Co.(CVNA)量化分析研报,美股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于美东时间03-04 15:00:00 小时K，价位$269.97。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成

Carvana Co.量化总分

今日综合排名第449位

Carvana Co.K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 圆弧顶

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小时K 2021.02.18 12:00:00-2021.03.04 15:00:00

形态多维评估:

Carvana Co.量化指标分析

🚥 指标量化结论: 偏空

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☽ 得分最高指标: KDJ(9,3,3), 52分

☾ 得分最低指标: EMA20, 30分

Carvana Co.极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2021.02.23 11:00:00-2021.03.04 15:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: -28.0ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

Carvana Co.短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 中性

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小时K 2021.02.11 10:00:00-2021.03.04 15:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: -29.7ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

Carvana Co.中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 中性

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小时K 2021.02.01 09:00:00-2021.03.04 15:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: 23.1ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

♞ 上升5浪

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Carvana Co.长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2020.12.22 15:00:00-2021.03.04 15:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: 48.2ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

Carvana Co.极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.10.30 09:00:00-2021.03.04 15:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 47.6ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

♞ 上升5浪

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Carvana Co.买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 0, 占比: 0.00%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 517, 占比: 10.07%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 1, 占比: 0.05%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%

Carvana Co.持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2021.01.15 12:00:00-2021.03.04 15:00:00

❂ 当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷ 成交量加权持仓成本280.42→距最后价格 +3.87%

⍹ 平均持仓成本282.96→距最后价格 +4.81%

☋ 成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋ 平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

Carvana Co.交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第2小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 37.21%

Carvana Co.限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格269.97

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小时K 2020.10.26 09:00:00-2021.03.04 15:00:00

usCVNA → 止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线小时K止盈: 290.74(+7.69%)

🚗 中线小时K止盈: 307.29(+13.82%)

🚀 长线小时K止盈: 321.49(+19.08%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 290.74 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.69%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 307.29 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 13.82%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 321.49 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 19.08%

usCVNA → 止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线小时K止损: 251.05(-7.01%)

🚗 中线小时K止损: 235.72(-12.69%)

🚀 长线小时K止损: 220.38(-18.37%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 251.05 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.01%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 235.72 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -12.69%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 220.38 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -18.37%

usCVNA → 限价买单(bid)分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 256.99(-4.81%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 266.19(-1.40%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 269.47(-0.19%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 5

🥇 bid价格: 266.19 → 距离最后交易价格相差: -1.40% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度68.13%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 256.99 → 距离最后交易价格相差: -4.81% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 269.47 → 距离最后交易价格相差: -0.19% → 入选原因: 3小时移动均线

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

usCVNA → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:292.50(+8.35%)［共11个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 292.50(+8.35%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 316.26(+17.15%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 276.34(+2.36%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 27

🥇 ask价格: 292.50 → 距离最后交易价格相差: +8.35% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度74.83%

［精选强阻力］: 共有11个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 276.34 → 距离最后交易价格相差: +2.36% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度64.73%

［精选强阻力］: 共有9个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 316.26 → 距离最后交易价格相差: +17.15% → 入选原因: 延续上升趋势2021-02-01 09:00:00至2021-02-19 14:00:00破位后, 上升支撑转换为上升阻力, 可信任强度76.33%

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 48.28分

⚁ 市场排名: 第801名

⚂ 量化结论: 偏空

⚃ 最相似走势股票: FDN(FDN)

⚄ 单独持有该股收益: +112.56%

⚅ 配对持有组合收益: +128.98%

Carvana Co.走势强于大盘 +26.30%

走势与大盘多头多联动 ,空头强联动

Carvana Co.波动性结论: 极多波动

Carvana Co.市场关注度评分: 55.50分 ,排名: 第470名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	FDN	FDN
2	VBK	VBK
3	ARK Web x.0 ETF	ARKW
4	CWB	CWB
5	IPO	IPO
6	First Trust ISE Cloud Computing Index Fund	SKYY
7	纳斯达克	.IXIC
8	Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock Fund	ONEQ
9	SOCL	SOCL
10	纳指ETF-PowerShares	QQQ

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	DRIP	128.98%
2	原油2X做空-ProShares	100.81%
3	ERY	98.27%
4	VIIX	81.34%
5	恐慌指数做多-ProShares	81.25%
6	恐慌指数做多-iPath	80.42%
7	VIXM	79.67%
8	VXZ	79.65%
9	LAKE	73.56%
10	TMF	70.47%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	801	↓
综合技术分析	409	↓
综合K线形态	623	↑
综合指标分析	773	↓
买入卖出信号	1023	↓
智能预测分数	937	↓
智能预测涨跌幅	938	↓
阴包阳	101	↓
下跌镊子线	74	↓
极短线技术分析	401	↓
极短线阻力支撑	42	↑
极短线上涨下跌	725	↓
短线技术分析	421	↑
短线上涨五浪	144	↓
短线阻力支撑	119	↑
短线上涨下跌	616	↑
中线技术分析	404	↓
中线上涨五浪	120	-
中线阻力支撑	104	↑
中线上涨下跌	533	↓
长线技术分析	512	↓
长线阻力支撑	655	↓
长线上涨下跌	490	↓
极长线技术分析	482	↑
极长线阻力支撑	449	↑
极长线上涨下跌	461	↑
CCI顺势指标	529	↓
MACD指标	646	↓
ADX平均趋向指数	696	↓
布林线指标	447	↑
相对强弱指标	609	↑
20 EMA	614	↓
60 EMA	589	↓
120 EMA	123	↑
市场热度量化分析	470	-
波动性量化分析	335	↑
强弱量化对比分析	132	↓
联动量化分析	1047	↓
AI涨跌适应度	1000	-
MACD顶背离	41	-