Carvana Co.(CVNA)量化分析研报,美股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于美东时间07-02 15:30:00 小时K，价位$128.53。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成

Carvana Co.量化总分

今日综合排名第316位

Carvana Co.K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 下跌镊子线（n形磁铁）

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小时K 2020.06.19 11:30:00-2020.07.02 15:30:00

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 射击之星形态

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日K 2020.03.27-2020.07.02

形态多维评估:

Carvana Co.量化指标分析

🚥 指标量化结论: 偏多

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☽ 得分最高指标: ADX(14), 69分

☾ 得分最低指标: KDJ(9,3,3), 46分

Carvana Co.极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 看多

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小时K 2020.06.22 14:30:00-2020.07.02 15:30:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 39.6ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

Carvana Co.短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.06.10 13:30:00-2020.07.02 15:30:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: 84.0ug, 市场情绪气氛: 略现贪婪

Carvana Co.中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.05.28 11:30:00-2020.07.02 15:30:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: 33.9ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

Carvana Co.长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.04.22 12:30:00-2020.07.02 15:30:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: 11.5ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

♞ 上升5浪

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Carvana Co.极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.02.11 09:30:00-2020.07.02 15:30:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 36.2ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

Carvana Co.买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 479, 占比: 5.20%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 13, 占比: 0.25%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 22, 占比: 1.02%

Carvana Co.持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2020.05.13 09:30:00-2020.07.02 15:30:00

❂ 当前价格在筹码顶部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷ 成交量加权持仓成本105.63→距最后价格 -17.82%

⍹ 平均持仓成本108.58→距最后价格 -15.52%

☋ 成交量加权持仓成本→向下吸引力(下跌)

☋ 平均持仓成本→微弱向下吸引力(下跌)

Carvana Co.交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第2小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 23.16%

Carvana Co.限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格128.53

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小时K 2020.02.06 10:30:00-2020.07.02 15:30:00

usCVNA → 止盈量化分析

止盈位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线小时K止盈: 140.21(+9.09%)

🚗 中线小时K止盈: 150.51(+17.10%)

🚀 长线小时K止盈: 158.84(+23.58%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 140.21 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.09%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 150.51 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 17.10%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 158.84 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 23.58%

usCVNA → 止损量化分析

止损位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线小时K止损: 116.16(-9.62%)

🚗 中线小时K止损: 107.13(-16.65%)

🚀 长线小时K止损: 96.38(-25.01%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 116.16 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.62%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 107.13 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -16.65%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 96.38 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -25.01%

usCVNA → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:124.40(-3.21%)［共12个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 108.58(-15.52%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 124.40(-3.21%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 119.70(-6.87%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 30

🥇 bid价格: 124.40 → 距离最后交易价格相差: -3.21% → 入选原因: 延续上升趋势2020-06-24 15:30:00至2020-07-02 12:30:00, 上升支撑存在继续支撑点位，支撑可信任强度77.50%

［精选强支撑］: 共有12个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 119.70 → 距离最后交易价格相差: -6.87% → 入选原因: 延续上升趋势2020-02-20 09:30:00至2020-06-23 10:30:00, 上升支撑存在继续支撑点位，支撑可信任强度93.34%

［精选强支撑］: 共有9个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 108.58 → 距离最后交易价格相差: -15.52% → 入选原因: 小时K平均持仓成本

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

usCVNA → 限价卖单(ask)分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 129.70(+0.91%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 154.45(+20.17%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 133.07(+3.54%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 5

🥇 ask价格: 133.07 → 距离最后交易价格相差: +3.54% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 129.70 → 距离最后交易价格相差: +0.91% → 入选原因: 5小时移动均线

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 154.45 → 距离最后交易价格相差: +20.17% → 入选原因: 延续上升趋势2020-05-26 09:30:00至2020-06-10 13:30:00破位后, 上升支撑转换为上升阻力, 可信任强度67.32%

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 53.54分

⚁ 市场排名: 第219名

⚂ 量化结论: 中性

⚃ 最相似走势股票: 互联网ETF-First Trust(FDN)

⚄ 单独持有该股收益: +112.56%

⚅ 配对持有组合收益: +128.98%

Carvana Co.走势强于大盘 +32.71%

走势与大盘多头多联动 ,空头多联动

Carvana Co.波动性结论: 极多波动

Carvana Co.市场关注度评分: 55.17分 ,排名: 第814名

今日快讯

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	互联网ETF-First Trust	FDN
2	美国小盘成长股ETF-Vanguard	VBK
3	ARK Web x.0 ETF	ARKW
4	SPDR Barclays Convertible Securities ETF	CWB
5	美国新股ETF-Renaissance	IPO
6	First Trust ISE Cloud Computing Index Fund	SKYY
7	纳斯达克	.IXIC
8	Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock Fund	ONEQ
9	社交媒体ETF-Global X	SOCL
10	纳指ETF-PowerShares	QQQ

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	油气开采-3X空-Direxion	128.98%
2	原油2X做空-ProShares	100.81%
3	能源股3X空-Direxion	98.27%
4	VelocityShares VIX Short Term ETN	81.34%
5	恐慌指数做多-ProShares	81.25%
6	恐慌指数做多-iPath	80.42%
7	VIX中期做多-ProShares	79.67%
8	恐慌中期做多-iPath	79.65%
9	雷克兰工业	73.56%
10	长期国债3X做多-Direxion	70.47%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	219	↑
综合技术分析	24	↑
综合K线形态	626	↑
综合指标分析	990	↓
买入卖出信号	1326	↓
智能预测分数	637	↑
智能预测涨跌幅	103	↑
上升三部曲	2	↓
极短线技术分析	179	↓
极短线阻力支撑	1351	↓
极短线上涨下跌	91	↑
短线技术分析	23	↑
短线阻力支撑	292	↓
短线上涨下跌	73	↑
中线技术分析	32	↑
中线上涨五浪	288	↓
中线阻力支撑	242	↑
中线上涨下跌	34	↑
长线技术分析	73	↑
长线阻力支撑	211	↑
长线上涨下跌	158	↑
极长线技术分析	395	↓
极长线上涨五浪	140	↑
极长线阻力支撑	326	↑
极长线上涨下跌	657	↓
CCI顺势指标	560	↓
MACD指标	694	↓
ADX平均趋向指数	575	↑
布林线指标	69	↑
相对强弱指标	487	↓
威廉指标	653	↓
20 EMA	340	↓
60 EMA	208	↓
120 EMA	117	↓
市场热度量化分析	814	-
波动性量化分析	737	↑
强弱量化对比分析	76	↑
联动量化分析	1479	↓
AI涨跌适应度	1646	↓
KDJ死叉	55	-
临近未破位趋势支撑	37	-

Carvana Co.(CVNA)量化分析研报

Carvana Co.量化总分

Carvana Co.K线形态分析

Carvana Co.量化指标分析

Carvana Co.极短线趋势分析

Carvana Co.短线趋势分析

Carvana Co.中线趋势分析

Carvana Co.长线趋势分析

Carvana Co.极长线趋势分析

Carvana Co.买入与卖出信号

Carvana Co.持仓成本🔥

Carvana Co.交易时段🕘价格统计

Carvana Co.限价单量化分析

usCVNA → 止盈量化分析

usCVNA → 止损量化分析

usCVNA → 限价买单(bid)分析

usCVNA → 限价卖单(ask)分析

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