思科(CSCO)量化分析研报,美股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, 大数据预测, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于美东时间02-24 15:00:00 小时K，价位$45.74。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成

思科量化总分

今日综合排名第269位

思科大数据预测

预测思科(CSCO)未来6小时后的价格:

$45.22 -0.52 (-1.15%)

🦋 未来6小时涨跌预测: 红红绿红红绿

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小时K 2021.02.16 16:00:00...2021.02.24 21:00:00

🌤+0.07%🌤+0.06%⛈-1.23%🌤+0.37%🌤+0.09%🌧️-0.50%

思科K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 向下突破箱体

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小时K 2021.02.02 12:00:00-2021.02.24 15:00:00

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 下降三角形的突破

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小时K 2021.02.08 11:00:00-2021.02.24 15:00:00

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 双针探底

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日K 2020.11.16-2021.02.24

形态多维评估:

思科量化指标分析

🚥 指标量化结论: 偏多

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☽ 得分最高指标: MACD(12,26,9), 70分

☾ 得分最低指标: ADX(14), 46分

思科极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2021.02.12 10:00:00-2021.02.24 15:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: -9.3ug, 市场情绪气氛: 略感失望

思科短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 中性

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小时K 2021.02.02 10:00:00-2021.02.24 15:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: -38.8ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

思科中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2021.01.22 09:00:00-2021.02.24 15:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: -28.2ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

思科长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.12.11 14:00:00-2021.02.24 15:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: -3.3ug, 市场情绪气氛: 略感失望

思科极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2020.10.29 10:00:00-2021.02.24 15:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 80.3ug, 市场情绪气氛: 略现贪婪

♞ 上升5浪

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思科买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 77, 占比: 0.84%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 413, 占比: 8.05%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%

思科持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2021.01.06 12:00:00-2021.02.24 15:00:00

❂ 当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码弱承托(偏多)

⍷ 成交量加权持仓成本45.28→距最后价格 -1.00%

⍹ 平均持仓成本45.91→距最后价格 +0.38%

☋ 成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋ 平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

思科交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第3小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 26.19%

思科限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格45.74

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小时K 2020.10.26 09:00:00-2021.02.24 15:00:00

usCSCO → 止盈量化分析

止盈位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止盈: 46.93(+2.60%)

🚗 中线小时K止盈: 47.80(+4.51%)

🚀 长线小时K止盈: 48.75(+6.58%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 46.93 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 2.60%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 47.80 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.51%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 48.75 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.58%

usCSCO → 止损量化分析

止损位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止损: 44.69(-2.30%)

🚗 中线小时K止损: 43.63(-4.61%)

🚀 长线小时K止损: 42.92(-6.16%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 44.69 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -2.30%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 43.63 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.61%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 42.92 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.16%

usCSCO → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:45.28(-1.00%)［共12个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 45.56(-0.39%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 45.28(-1.00%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 44.92(-1.80%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 30

🥇 bid价格: 45.28 → 距离最后交易价格相差: -1.00% → 入选原因: 小时K成交量加权持仓成本

［精选强支撑］: 共有12个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 45.56 → 距离最后交易价格相差: -0.39% → 入选原因: 5小时移动均线

［精选强支撑］: 共有8个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 44.92 → 距离最后交易价格相差: -1.80% → 入选原因: 延续下跌趋势2021-02-08 09:00:00至2021-02-22 09:00:00, 上涨阻力换为下跌支撑，支撑可信任强度75.80%

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

usCSCO → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:45.97(+0.50%)［共10个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 46.57(+1.82%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 47.23(+3.27%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 45.97(+0.50%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 25

🥇 ask价格: 45.97 → 距离最后交易价格相差: +0.50% → 入选原因: 极短线趋势下跌综合加权黄金分割382关键价格2021-02-18 15:00:00至2021-02-22 09:00:00

［精选强阻力］: 共有10个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 47.23 → 距离最后交易价格相差: +3.27% → 入选原因: 延续上升趋势2020-10-29 10:00:00至2021-02-08 09:00:00破位后, 上升支撑转换为上升阻力, 可信任强度88.45%

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 46.57 → 距离最后交易价格相差: +1.82% → 入选原因: 中线趋势下跌综合加权黄金分割382关键价格2021-02-08 09:00:00至2021-02-24 15:00:00

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 54.91分

⚁ 市场排名: 第68名

⚂ 量化结论: 中性

⚃ 最相似走势股票: 纳斯达克(.IXIC)

⚄ 单独持有该股收益: -13.31%

⚅ 配对持有组合收益: +81.34%

思科走势弱于大盘 -7.95%

走势与大盘多头强联动 ,空头强联动

思科波动性结论: 适度波动

思科市场关注度评分: 68.07分 ,排名: 第232名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	纳斯达克	.IXIC
2	科技行业ETF-SPDR	XLK
3	美国科技ETF-iShares	IYW
4	VGT	VGT
5	纳指ETF-PowerShares	QQQ
6	Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock Fund	ONEQ
7	标普500ETF-SPDR	SPY
8	纳指3X做多-ProShares	TQQQ
9	标普500ETF-Vanguard	VOO
10	纳指2X做多-ProShares	QLD

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	VIIX	81.34%
2	恐慌指数做多-ProShares	81.25%
3	恐慌指数做多-iPath	80.42%
4	VIXM	79.67%
5	VXZ	79.65%
6	金罗斯黄金	76.96%
7	LAKE	73.56%
8	TMF	70.47%
9	GFI	68.71%
10	OSN	67.39%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	68	↑
综合技术分析	289	↓
综合K线形态	928	↑
综合指标分析	5	↑
买入卖出信号	20	↓
智能预测分数	523	↓
智能预测涨跌幅	782	↓
圆弧顶	46	↓
低开跳空突破缺口	27	↓
极短线技术分析	384	↓
极短线阻力支撑	787	↓
极短线上涨下跌	209	↑
短线技术分析	152	↓
短线阻力支撑	817	↓
短线上涨下跌	74	↓
中线技术分析	97	↑
中线阻力支撑	165	↑
中线上涨下跌	132	↑
长线技术分析	1070	↓
长线阻力支撑	1053	↓
长线上涨下跌	996	↓
极长线技术分析	771	↓
极长线阻力支撑	849	↓
极长线上涨下跌	1054	↓
CCI顺势指标	929	↓
MACD指标	910	↓
ADX平均趋向指数	1043	↓
布林线指标	696	↓
相对强弱指标	432	↓
20 EMA	829	↓
60 EMA	791	↓
120 EMA	789	↓
市场热度量化分析	232	-
波动性量化分析	612	↓
强弱量化对比分析	820	↑
联动量化分析	238	↑
KDJ死叉	157	↓
MACD顶背离	63	-
临近未破位趋势支撑	104	-