凌云半导体(CRUS)量化分析研报,美股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, 大数据预测, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于美东时间02-25 15:00:00 小时K，价位$82.11。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成

凌云半导体量化总分

今日综合排名第142位

凌云半导体大数据预测

预测凌云半导体(CRUS)未来6小时后的价格:

$81.84 -0.27 (-0.33%)

🦋 未来6小时涨跌预测: 红绿红绿绿红

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小时K 2021.02.17 14:00:00...2021.02.25 21:00:00

🌤+0.71%⛈-1.07%☀️+1.82%⛈-1.54%🌧️-0.34%🌤+0.12%

凌云半导体K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 上升三部曲（升势三鸦）

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小时K 2021.02.12 10:00:00-2021.02.25 15:00:00

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 中流砥柱形态

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小时K 2021.02.12 10:00:00-2021.02.25 15:00:00

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 下降三角形的突破

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小时K 2021.01.29 13:00:00-2021.02.25 15:00:00

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 锤头线（锤子线）

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日K 2020.11.17-2021.02.25

形态多维评估:

凌云半导体量化指标分析

✔️ 指标形态: K线击破布林下轨

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形态多维评估:

凌云半导体极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2021.02.16 10:00:00-2021.02.25 15:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: -23.6ug, 市场情绪气氛: 略感失望

凌云半导体短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2021.02.04 10:00:00-2021.02.25 15:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: -13.3ug, 市场情绪气氛: 略感失望

♞ 上升5浪

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凌云半导体中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2021.01.25 14:00:00-2021.02.25 15:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: -46.4ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

凌云半导体长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.12.15 12:00:00-2021.02.25 15:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: -21.6ug, 市场情绪气氛: 略感失望

♞ 下降5浪

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凌云半导体极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.10.28 09:00:00-2021.02.25 15:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 53.0ug, 市场情绪气氛: 乐观亢奋

♞ 下降5浪

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凌云半导体买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 0, 占比: 0.00%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 150, 占比: 2.92%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%

凌云半导体持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2021.01.08 10:00:00-2021.02.25 15:00:00

❂ 当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷ 成交量加权持仓成本95.21→距最后价格 +15.95%

⍹ 平均持仓成本91.92→距最后价格 +11.95%

☋ 成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋ 平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

凌云半导体交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第7小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 27.50%

凌云半导体限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格82.11

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小时K 2020.10.26 09:00:00-2021.02.25 15:00:00

usCRUS → 止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止盈: 86.22(+5.00%)

🚗 中线小时K止盈: 88.85(+8.21%)

🚀 长线小时K止盈: 92.29(+12.40%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 86.22 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.00%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 88.85 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.21%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 92.29 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 12.40%

usCRUS → 止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止损: 78.40(-4.51%)

🚗 中线小时K止损: 75.49(-8.06%)

🚀 长线小时K止损: 72.51(-11.69%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 78.40 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.51%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 75.49 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.06%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 72.51 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -11.69%

usCRUS → 限价买单(bid)分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 79.34(-3.38%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 81.70(-0.50%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 80.99(-1.36%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 7

🥇 bid价格: 81.70 → 距离最后交易价格相差: -0.50% → 入选原因: 极长线趋势支撑位量化，可信任强度47.90%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 79.34 → 距离最后交易价格相差: -3.38% → 入选原因: 延续下跌趋势2021-02-19 13:00:00至2021-02-23 09:00:00, 上涨阻力换为下跌支撑，支撑可信任强度69.72%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 80.99 → 距离最后交易价格相差: -1.36% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度66.76%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

usCRUS → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:86.27(+5.07%)［共14个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 89.04(+8.44%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 86.27(+5.07%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 83.84(+2.11%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 39

🥇 ask价格: 86.27 → 距离最后交易价格相差: +5.07% → 入选原因: 延续下跌趋势2021-02-18 14:00:00至2021-02-24 09:00:00, 形成持续阻力点, 阻力可信任强度74.22%

［精选强阻力］: 共有14个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 89.04 → 距离最后交易价格相差: +8.44% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度54.26%

［精选强阻力］: 共有10个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 83.84 → 距离最后交易价格相差: +2.11% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度69.38%

［精选强阻力］: 共有9个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 46.4分

⚁ 市场排名: 第1071名

⚂ 量化结论: 偏空

⚃ 最相似走势股票: 思佳讯(SWKS)

⚄ 单独持有该股收益: +65.13%

⚅ 配对持有组合收益: +81.34%

凌云半导体走势强于大盘 +2.15%

走势与大盘多头强联动 ,空头强联动

凌云半导体波动性结论: 多波动

凌云半导体市场关注度评分: 53.26分 ,排名: 第523名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	思佳讯	SWKS
2	半导体3X多-Direxion	SOXL
3	iShares费城交易所半导体ETF	SOXX
4	半导体指数ETF-HOLDRs	SMH
5	美信集成产品	MXIM
6	VGT	VGT
7	SLAB	SLAB
8	科技行业ETF-SPDR	XLK
9	美国科技ETF-iShares	IYW
10	芯源系统	MPWR

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	VIIX	81.34%
2	恐慌指数做多-ProShares	81.25%
3	恐慌指数做多-iPath	80.42%
4	VIXM	79.67%
5	VXZ	79.65%
6	金罗斯黄金	76.96%
7	LAKE	73.56%
8	AU	70.53%
9	TMF	70.47%
10	金矿3X做多-Direxion	69.1%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	1071	↑
综合技术分析	966	↑
综合K线形态	1001	↓
综合指标分析	1054	↑
买入卖出信号	610	↑
智能预测分数	318	↑
智能预测涨跌幅	922	↑
圆弧顶	51	↓
黄昏之星	17	↓
极短线技术分析	846	↑
极短线阻力支撑	526	↓
极短线上涨下跌	923	↑
短线技术分析	1087	↑
短线阻力支撑	940	↓
短线上涨下跌	1085	↑
中线技术分析	968	↑
中线阻力支撑	758	↓
中线上涨下跌	1001	↑
长线技术分析	246	↓
长线阻力支撑	173	↑
长线上涨下跌	326	↓
极长线技术分析	73	↑
极长线阻力支撑	661	↓
极长线上涨下跌	51	↑
CCI顺势指标	826	↑
MACD指标	968	↑
ADX平均趋向指数	891	↓
布林线指标	999	↑
相对强弱指标	956	↑
20 EMA	988	↑
60 EMA	822	↓
120 EMA	557	↓
市场热度量化分析	523	↓
波动性量化分析	360	↑
强弱量化对比分析	482	↓
联动量化分析	123	↓
上涨趋势破位下跌风险	37	-