阿布量化每日量化分析研究报告

加拿大太平洋铁路(CP)量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于美东时间02-24 15:00:00 小时K，价位$365.65。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成
加拿大太平洋铁路logo图-阿布量化

加拿大太平洋铁路量化总分

今日综合排名第379位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 中性
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 多方:51
 空方:49
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加拿大太平洋铁路K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  三重底 (头肩底) 
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小时K     2021.01.21 13:00:00-2021.02.24 15:00:00
加拿大太平洋铁路(usCP)三重底 (头肩底)K线图-阿布量化
形态多维评估:
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加拿大太平洋铁路量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: BOLL(20,2,2), 68分

☾  得分最低指标: KDJ(9,3,3), 48分
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加拿大太平洋铁路极短线趋势分析

跟踪60小时数据
✔️ 极短线趋势量化结论: 中性
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小时K     2021.02.12 11:00:00-2021.02.24 15:00:00
加拿大太平洋铁路(CP)极短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 52.9ug, 市场情绪气氛:  乐观亢奋 
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加拿大太平洋铁路短线趋势分析

跟踪120小时数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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小时K     2021.02.02 15:00:00-2021.02.24 15:00:00
加拿大太平洋铁路(CP)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 22.2ug, 市场情绪气氛:  略感兴奋 
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加拿大太平洋铁路中线趋势分析

跟踪180小时数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏空
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小时K     2021.01.21 11:00:00-2021.02.24 15:00:00
加拿大太平洋铁路(CP)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 30.6ug, 市场情绪气氛:  兴奋乐观 
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加拿大太平洋铁路长线趋势分析

跟踪360小时数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏空
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小时K     2020.12.14 15:00:00-2021.02.24 15:00:00
加拿大太平洋铁路(CP)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 63.0ug, 市场情绪气氛:  乐观亢奋 
♞ 上升5浪
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5浪分析图
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加拿大太平洋铁路极长线趋势分析

跟踪720小时数据
✔️ 极长线趋势量化结论: 偏多
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小时K     2020.10.30 09:00:00-2021.02.24 15:00:00
加拿大太平洋铁路(CP)极长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 33.7ug, 市场情绪气氛:  兴奋乐观 
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加拿大太平洋铁路买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217, 激活: 216, 占比: 2.34%

♥   均值回复 总数: 5133, 激活: 3, 占比: 0.06%

♦   止损风控 总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%
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加拿大太平洋铁路持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于小时K:
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小时K     2021.01.06 10:00:00-2021.02.24 15:00:00
加拿大太平洋铁路(usCP)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏上位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本363.34→距最后价格 -0.63% 

⍹  平均持仓成本355.69→距最后价格 -2.72% 

☋  成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向上相互排斥力(上涨)

加拿大太平洋铁路交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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❂  开盘后 第7小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 37.21%

加拿大太平洋铁路限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格365.65
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小时K     2020.10.26 09:00:00-2021.02.24 15:00:00
加拿大太平洋铁路(usCP)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

usCP → 止盈量化分析

止盈位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止盈: 374.87(+2.52%)

🚗 中线小时K止盈: 382.35(+4.57%)

🚀 长线小时K止盈: 389.80(+6.61%)

  🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 374.87 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 2.52%
  🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 382.35 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.57%
  🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 389.80 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.61%
止损分析-阿布量化

usCP → 止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止损: 355.56(-2.76%)

🚗 中线小时K止损: 348.14(-4.79%)

🚀 长线小时K止损: 340.82(-6.79%)

  🐎 小时K短线止损位 ⇥ 355.56 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -2.76%
  🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 348.14 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.79%
  ️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 340.82 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.79%
限价买单(bid)分析-阿布量化

usCP → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:363.34(-0.63%)［共14个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 363.34(-0.63%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 339.67(-7.11%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 352.54(-3.59%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 24
🥇  bid价格: 363.34 → 距离最后交易价格相差: -0.63% → 入选原因: 小时K成交量加权持仓成本

［精选强支撑］: 共有14个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 352.54 → 距离最后交易价格相差: -3.59% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度51.59%

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 339.67 → 距离最后交易价格相差: -7.11% → 入选原因: 极长线趋势支撑位量化，可信任强度63.02%

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

usCP → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:368.00(+0.64%)［共4个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 368.00(+0.64%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 374.82(+2.51%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 366.20(+0.15%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 11
🥇  ask价格: 366.20 → 距离最后交易价格相差: +0.15% → 入选原因: 5小时移动均线

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 368.00 → 距离最后交易价格相差: +0.64% → 入选原因: 极短线趋势阻力位量化，可信任强度76.65%

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 374.82 → 距离最后交易价格相差: +2.51% → 入选原因: 延续上升趋势2021-01-27 16:00:00至2021-02-16 11:00:00破位后, 上升支撑转换为上升阻力, 可信任强度75.18%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化学习之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀  量化总分: 51.74分 

⚁  市场排名: 第410名 

⚂  量化结论: 中性 

⚃  最相似走势股票: 加拿大国家铁路(CNI) 

⚄  单独持有该股收益: +16.99% 

⚅  配对持有组合收益: +50.37% 

加拿大太平洋铁路与大盘强弱对比图片-阿布量化

加拿大太平洋铁路走势弱于大盘 -1.16% 

加拿大太平洋铁路与大盘多空联动分析图片-阿布量化

走势与大盘多头 强联动 ,空头 强联动 

加拿大太平洋铁路波动性分析图片-阿布量化

加拿大太平洋铁路波动性结论: 适度波动 

加拿大太平洋铁路市场关注度分析图片-阿布量化

加拿大太平洋铁路市场关注度评分: 56.50分 ,排名: 第450名 

相似股票周榜
排名 名称 股票代码
1 加拿大国家铁路 CNI
2 联合太平洋 UNP
3 全球机器人自动化ETF-ROBO ROBO
4 CSX运输 CSX
5 HEDJ HEDJ
6 工业指数ETF-SPDR XLI
7 欧洲ETF-Vanguard MSCI VGK
8 美国全股市ETF-Vanguard VTI
9 EAFE指数ETF-Vanguard VEA
10 VT VT

1比1对冲配股收益周榜
排名 名称 收益
1 黄金矿业ETF 50.37%
2 UGL 49.31%
3 EDV 29.94%
4 黄金ETF-iShares 26.86%
5 黄金ETF-SPDR 26.59%
6 美国国债20+年ETF-iShares 23.78%
7 VIRT 18.17%
8 TLH 16.97%
9 债券指数ETF-iShares Barclays 7-10年 10.86%
10 美国全债市ETF-Vanguard 6.79%

量化因子周榜
名称 排名 变动
综合报告 410 ↑
综合技术分析 250 ↑
综合K线形态 685 ↑
综合指标分析 177 ↓
买入卖出信号 788 ↓
智能预测分数 599 ↓
智能预测涨跌幅 663 ↓
上升三角形 110 ↓
倾盆大雨 35 ↑
上升三部曲 8 -
极短线技术分析 667 ↑
极短线阻力支撑 810 ↑
极短线上涨下跌 598 ↓
短线技术分析 274 ↑
短线阻力支撑 178 ↑
短线上涨下跌 329 ↑
中线技术分析 111 ↑
中线阻力支撑 402 ↑
中线上涨下跌 112 ↓
长线技术分析 191 ↓
长线阻力支撑 612 ↑
长线上涨下跌 151 ↓
极长线技术分析 214 ↑
极长线阻力支撑 773 ↓
极长线上涨下跌 145 ↑
CCI顺势指标 115 ↑
MACD指标 294 ↑
ADX平均趋向指数 615 ↑
布林线指标 499 ↑
相对强弱指标 637 ↓
20 EMA 327 ↓
60 EMA 542 ↓
120 EMA 593 ↓
市场热度量化分析 450 ↓
波动性量化分析 536 ↑
强弱量化对比分析 586 -
联动量化分析 180 ↑