阿布量化每日量化分析研究报告

康明斯(CMI) 量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 大数据预测, 均线量化分析, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计 , 限价单量化分析。本研报基于美东时间05-20 14:00:00 小时K，价位$197.35。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成
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康明斯 量化总分

今日综合排名第381位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 中性
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 多方:52
 空方:48
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康明斯 大数据预测

预测康明斯(CMI)未来6小时后的价格:

$189.92 -7.43 (-3.77%)
🦋 未来6小时涨跌预测: 跌 涨 跌 涨 跌 跌
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小时     2022.05.11 12:00:00...2022.05.20 20:00:00
康明斯(usCMI)价格预测图-阿布量化
⛈-1.20%🌤+0.77%🌧️-0.30%🌤+0.84%🌧️-0.51%❄️-3.36%
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康明斯 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  向下突破箱体 
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小时     2022.05.06 10:00:00-2022.05.20 14:00:00
康明斯(usCMI)向下突破箱体K线图-阿布量化
形态多维评估:
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康明斯 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  30 ,  70 ,  95 
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金叉死叉历史模型预测
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康明斯 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击破布林下轨 
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形态多维评估:
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康明斯 短线趋势分析

跟踪180小时数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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小时     2022.04.11 14:00:00-2022.05.20 14:00:00
康明斯(CMI)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -3.8ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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康明斯 中线趋势分析

跟踪360小时数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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小时     2022.03.03 09:00:00-2022.05.20 14:00:00
康明斯(CMI)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -39.9ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
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康明斯 长线趋势分析

跟踪720小时数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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小时     2021.12.20 10:00:00-2022.05.20 14:00:00
康明斯(CMI)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -11.4ug，市场情绪气氛:  略感失望 
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
谐波: 【赛福】形态 
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谐波理论分析
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康明斯 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 4，占比: 0.04%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 528，占比: 10.29%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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康明斯 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于小时K:
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小时     2022.03.23 13:00:00-2022.05.20 14:00:00
康明斯(usCMI)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本200.19→距最后价格 +1.44% 

⍹  平均持仓成本200.44→距最后价格 +1.56% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

康明斯 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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❂  开盘后 第6小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 21.43%

康明斯限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格197.35
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小时     2021.12.14 12:00:00-2022.05.20 14:00:00
康明斯(usCMI)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止盈: 202.79(+2.76%)

🚗 中线小时K止盈: 207.98(+5.39%)

🚀 长线小时K止盈: 211.46(+7.15%)

  🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 202.79 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 2.76%
  🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 207.98 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.39%
  🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 211.46 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.15%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止损: 191.50(-2.96%)

🚗 中线小时K止损: 187.59(-4.95%)

🚀 长线小时K止损: 183.24(-7.15%)

  🐎 小时K短线止损位 ⇥ 191.50 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -2.96%
  🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 187.59 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.95%
  ️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 183.24 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.15%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 192.93(-2.24%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 195.80(-0.79%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 190.90(-3.27%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 7
🥇  bid价格: 192.93 → 距离最后交易价格相差: -2.24% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 190.90 → 距离最后交易价格相差: -3.27% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度92.79%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 195.80 → 距离最后交易价格相差: -0.79% → 入选原因: 5小时移动均线

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:200.60(+1.65%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 200.60(+1.65%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 208.57(+5.69%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 198.79(+0.73%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 16
🥇  ask价格: 200.60 → 距离最后交易价格相差: +1.65% → 入选原因: 60小时指数移动平均

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 198.79 → 距离最后交易价格相差: +0.73% → 入选原因: 10小时移动均线

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 208.57 → 距离最后交易价格相差: +5.69% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度93.98%

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀  量化总分: 56.187746094953分 

⚁  市场排名: 第109名 

⚂  量化结论: 偏多 

⚃  最相似走势股票: 标普500价值股ETF-iShares(IVE) 

⚄  单独持有该股收益: +10.82% 

⚅  配对持有组合收益: +81.34% 

康明斯与大盘强弱对比图片-阿布量化

康明斯走势弱于大盘 -0.89% 

康明斯与大盘多空联动分析图片-阿布量化

走势与大盘多头 适中联动 ,空头 多联动 

康明斯波动性分析图片-阿布量化

康明斯波动性结论: 少波动 

康明斯市场关注度分析图片-阿布量化

康明斯市场关注度评分: 40.73分 ,排名: 第808名 

相似股票周榜
排名 名称 股票代码
1 标普500价值股ETF-iShares IVE
2 工业指数ETF-SPDR XLI
3 伊利诺伊机械 ITW
4 红利股ETF-iShares DVY
5 VYM VYM
6 平均加权指数ETF-Rydex S&P RSP
7 艾默生电气 EMR
8 IYT IYT
9 红利股ETF-SPDR SDY
10 大盘股红利贵族-ProShares NOBL

1比1对冲配股收益周榜
排名 名称 收益
1 VIIX 81.34%
2 恐慌指数做多-ProShares 81.25%
3 恐慌指数做多-iPath 80.42%
4 VIXM 79.67%
5 VXZ 79.65%
6 金罗斯黄金 76.96%
7 LAKE 73.56%
8 AU 70.53%
9 TMF 70.47%
10 金矿3X做多-Direxion 69.1%

量化因子周榜
名称 排名 变动
综合报告 109 ↓
综合技术分析 84 ↓
综合K线形态 378 ↓
综合指标分析 52 ↑
买入卖出信号 372 ↑
智能预测分数 475 ↓
智能预测涨跌幅 67 ↑
旭日东升 32 ↓
短线技术分析 230 ↓
短线阻力支撑 739 ↑
短线上涨下跌 157 ↑
中线技术分析 66 ↓
中线阻力支撑 699 ↓
中线上涨下跌 985 ↑
长线技术分析 233 ↑
长线阻力支撑 787 ↓
长线上涨下跌 950 ↑
CCI顺势指标 146 ↓
MACD指标 67 ↑
ADX平均趋向指数 550 ↓
布林线指标 12 ↑
相对强弱指标 137 ↑
20 EMA 108 ↑
60 EMA 197 ↑
120 EMA 337 ↑
市场热度量化分析 808 -
波动性量化分析 744 ↓
强弱量化对比分析 720 ↑
联动量化分析 843 ↓
AI涨跌适应度 301 ↑