Check Point 软件(CHKP)量化分析研报,美股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于美东时间06-24 15:30:00 小时K，价位$104.96。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成

Check Point 软件量化总分

今日综合排名第1227位

Check Point 软件K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 向下突破箱体

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小时K 2020.06.11 10:30:00-2020.06.24 15:30:00

形态多维评估:

Check Point 软件量化指标分析

🚥 指标量化结论: 偏空

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☽ 得分最高指标: EMA120, 49分

☾ 得分最低指标: MACD(12,26,9), 30分

Check Point 软件极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2020.06.12 14:30:00-2020.06.24 15:30:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 15.6ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

Check Point 软件短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2020.06.02 09:30:00-2020.06.24 15:30:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: -31.3ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

Check Point 软件中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2020.05.19 15:30:00-2020.06.24 15:30:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: -27.2ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

Check Point 软件长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2020.04.15 14:30:00-2020.06.24 15:30:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: 6.7ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

Check Point 软件极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2020.02.03 12:30:00-2020.06.24 15:30:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -26.6ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

Check Point 软件买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 6, 占比: 0.07%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 910, 占比: 17.73%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%

Check Point 软件持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2020.05.04 15:30:00-2020.06.24 15:30:00

❂ 当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷ 成交量加权持仓成本107.40→距最后价格 +2.32%

⍹ 平均持仓成本107.43→距最后价格 +2.35%

☋ 成交量加权持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

☋ 平均持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

Check Point 软件交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第7小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 33.33%

Check Point 软件限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格104.96

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小时K 2020.01.29 09:30:00-2020.06.24 15:30:00

usCHKP → 止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止盈: 108.01(+2.91%)

🚗 中线小时K止盈: 110.28(+5.07%)

🚀 长线小时K止盈: 112.03(+6.73%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 108.01 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 2.91%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 110.28 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.07%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 112.03 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.73%

usCHKP → 止损量化分析

止损位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止损: 102.25(-2.58%)

🚗 中线小时K止损: 99.69(-5.02%)

🚀 长线小时K止损: 97.89(-6.73%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 102.25 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -2.58%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 99.69 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.02%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 97.89 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.73%

usCHKP → 限价买单(bid)分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 92.59(-11.78%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 104.53(-0.41%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 99.17(-5.51%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 5

🥇 bid价格: 99.17 → 距离最后交易价格相差: -5.51% → 入选原因: 极长线趋势支撑位量化，可信任强度61.89%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 104.53 → 距离最后交易价格相差: -0.41% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度57.34%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 92.59 → 距离最后交易价格相差: -11.78% → 入选原因: 极长线趋势支撑位量化，可信任强度60.69%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

usCHKP → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:106.60(+1.56%)［共13个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 106.60(+1.56%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 108.34(+3.22%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 105.45(+0.47%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 30

🥇 ask价格: 106.60 → 距离最后交易价格相差: +1.56% → 入选原因: 20小时移动均线

［精选强阻力］: 共有13个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 108.34 → 距离最后交易价格相差: +3.22% → 入选原因: 延续上升趋势2020-06-19 13:30:00至2020-06-23 11:30:00破位后, 上升支撑转换为上升阻力, 可信任强度57.90%

［精选强阻力］: 共有8个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 105.45 → 距离最后交易价格相差: +0.47% → 入选原因: 延续下跌趋势2020-06-23 11:30:00至2020-06-24 15:30:00, 形成持续阻力点, 阻力可信任强度76.48%

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 50.25分

⚁ 市场排名: 第1086名

⚂ 量化结论: 中性

⚃ 最相似走势股票: 网络安全ETF-PureFunds(HACK)

⚄ 单独持有该股收益: -1.29%

⚅ 配对持有组合收益: +79.65%

Check Point 软件走势弱于大盘 -11.13%

走势与大盘多头强联动 ,空头强联动

Check Point 软件波动性结论: 少波动

Check Point 软件市场关注度评分: 43.35分 ,排名: 第1245名

今日快讯

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	网络安全ETF-PureFunds	HACK
2	标普500ETF-SPDR	SPY
3	标普500-3X多-ProShares	UPRO
4	标普500-2X多-ProShares	SSO
5	信息科技ETF-Vanguard	VGT
6	标普500-3X多-Direxion	SPXL
7	罗素3000ETF-iShares	IWV
8	标普500ETF-iShares	IVV
9	科技行业ETF-SPDR	XLK
10	人工智能驱动股票ETF	AIEQ

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	恐慌中期做多-iPath	79.65%
2	雷克兰工业	73.56%
3	盎格鲁黄金	70.53%
4	长期国债3X做多-Direxion	70.47%
5	金田	68.71%
6	巴里克黄金	65.75%
7	黄金2X做多-DB	52.25%
8	黄金2x做多-ProShares	49.31%
9	Iamgold	42.39%
10	上为集团	33.9%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	1086	↑
综合技术分析	1523	↑
综合K线形态	1453	↓
综合指标分析	1280	↑
买入卖出信号	676	↓
智能预测分数	27	↑
智能预测涨跌幅	729	↑
吊颈线	81	↓
阴包阳	72	↓
极短线技术分析	1325	↑
极短线阻力支撑	1416	↑
极短线上涨下跌	1108	↑
短线技术分析	1107	↑
短线上涨五浪	123	↑
短线阻力支撑	1613	↓
短线上涨下跌	653	↑
中线技术分析	1732	↓
中线上涨五浪	102	↓
中线阻力支撑	1675	↑
中线上涨下跌	1661	↓
长线技术分析	721	↑
长线阻力支撑	1685	↓
长线上涨下跌	76	↑
极长线技术分析	1053	↑
极长线阻力支撑	1666	↓
极长线上涨下跌	167	↑
CCI顺势指标	998	↑
MACD指标	1713	↓
ADX平均趋向指数	1446	↓
布林线指标	979	↑
相对强弱指标	1250	↑
威廉指标	1023	↑
20 EMA	1093	↑
60 EMA	1354	↑
120 EMA	873	↓
市场热度量化分析	1245	-
波动性量化分析	839	↓
强弱量化对比分析	1333	↑
联动量化分析	1300	↑
AI涨跌适应度	969	↓

Check Point 软件(CHKP)量化分析研报

Check Point 软件量化总分

Check Point 软件K线形态分析

Check Point 软件量化指标分析

Check Point 软件极短线趋势分析

Check Point 软件短线趋势分析

Check Point 软件中线趋势分析

Check Point 软件长线趋势分析

Check Point 软件极长线趋势分析

Check Point 软件买入与卖出信号

Check Point 软件持仓成本🔥

Check Point 软件交易时段🕘价格统计

Check Point 软件限价单量化分析

usCHKP → 止盈量化分析

usCHKP → 止损量化分析

usCHKP → 限价买单(bid)分析

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