Check Point 软件(CHKP)量化分析研报,美股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, 大数据预测, 均线量化分析, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计 , 限价单量化分析。本研报基于美东时间05-24 14:00:00 小时K，价位$123.49。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成

Check Point 软件量化总分

今日综合排名第37位

Check Point 软件大数据预测

预测Check Point 软件(CHKP)未来6小时后的价格:

$125.76 +2.27 (+1.84%)

🦋 未来6小时涨跌预测: 跌跌涨涨涨涨

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小时 2022.05.13 11:00:00...2022.05.24 20:00:00

🌧️-0.15%🌧️-0.33%🌤+0.26%🌤+0.43%🌤+0.69%🌤+0.93%

Check Point 软件 K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 吊颈线（上吊线）

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小时 2022.05.10 10:00:00-2022.05.24 14:00:00

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 下跌螺旋桨

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日 2022.02.15-2022.05.24

形态多维评估:

Check Point 软件均线量化分析

均线分型量化分析

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发现最优均线组合: 34 , 65 , 125

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金叉死叉历史模型预测

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Check Point 软件量化指标分析

🚥 指标量化结论: 偏多

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☽ 得分最高指标: BOLL(20,2,2)，67分

☾ 得分最低指标: EMA120，49分

Check Point 软件短线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 看多

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小时 2022.04.14 12:00:00-2022.05.24 14:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: -66.7ug，市场情绪气氛: 略感恐惧

谐波: 【螃蟹】形态

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Check Point 软件中线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 看多

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小时 2022.03.08 09:00:00-2022.05.24 14:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: -51.4ug，市场情绪气氛: 略感恐惧

Check Point 软件长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 偏多

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小时 2022.01.05 15:00:00-2022.05.24 14:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: -10.7ug，市场情绪气氛: 略感失望

Check Point 软件买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217，激活: 343，占比: 3.72%

♥ 均值回复总数: 5133，激活: 33，占比: 0.64%

♦ 止损风控总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%

Check Point 软件持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时 2022.03.29 14:00:00-2022.05.24 14:00:00

❂ 当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷ 成交量加权持仓成本131.69→距最后价格 +6.64%

⍹ 平均持仓成本131.99→距最后价格 +6.89%

☋ 成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋ 平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

Check Point 软件交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第6小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 26.97%

Check Point 软件限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格123.49

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小时 2021.12.23 12:00:00-2022.05.24 14:00:00

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止盈: 127.43(+3.19%)

🚗 中线小时K止盈: 131.10(+6.16%)

🚀 长线小时K止盈: 134.16(+8.64%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 127.43 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 3.19%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 131.10 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.16%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 134.16 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.64%

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止损: 119.65(-3.11%)

🚗 中线小时K止损: 116.25(-5.86%)

🚀 长线小时K止损: 112.95(-8.54%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 119.65 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -3.11%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 116.25 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.86%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 112.95 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.54%

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:123.27(-0.17%)［共5个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 123.27(-0.17%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 119.89(-2.92%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 122.36(-0.91%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 13

🥇 bid价格: 123.27 → 距离最后交易价格相差: -0.17% → 入选原因: 10小时移动均线

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 122.36 → 距离最后交易价格相差: -0.91% → 入选原因: 20小时指数移动平均

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 119.89 → 距离最后交易价格相差: -2.92% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度82.99%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:125.76(+1.84%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 131.99(+6.89%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 125.76(+1.84%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 143.24(+15.99%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 11

🥇 ask价格: 125.76 → 距离最后交易价格相差: +1.84% → 入选原因: AI大数据预测未来6小时最高成交价格

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 143.24 → 距离最后交易价格相差: +15.99% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度70.67%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 131.99 → 距离最后交易价格相差: +6.89% → 入选原因: 小时K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化交易之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 49.27931130019226分

⚁ 市场排名: 第752名

⚂ 量化结论: 偏空

⚃ 最相似走势股票: 网络安全ETF-PureFunds(HACK)

⚄ 单独持有该股收益: -1.29%

⚅ 配对持有组合收益: +79.65%

Check Point 软件走势强于大盘 +8.30%

走势与大盘多头适中联动 ,空头多联动

Check Point 软件波动性结论: 少波动

Check Point 软件市场关注度评分: 38.25分 ,排名: 第858名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	网络安全ETF-PureFunds	HACK
2	标普500ETF-SPDR	SPY
3	标普500-3X多-ProShares	UPRO
4	SSO	SSO
5	VGT	VGT
6	标普500-3X多-Direxion	SPXL
7	IWV	IWV
8	标普500ETF-iShares	IVV
9	科技行业ETF-SPDR	XLK
10	AIEQ	AIEQ

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	VXZ	79.65%
2	LAKE	73.56%
3	AU	70.53%
4	TMF	70.47%
5	GFI	68.71%
6	巴里克黄金	65.75%
7	DGP	52.25%
8	UGL	49.31%
9	IAG	42.39%
10	SGOC	33.9%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	752	↑
综合技术分析	674	↓
综合K线形态	623	↑
综合指标分析	716	↑
买入卖出信号	530	↑
智能预测分数	67	↑
智能预测涨跌幅	382	↑
倾盆大雨	12	-
阴包阳	41	↑
上涨孤独十字	61	↓
短线技术分析	462	↓
短线阻力支撑	327	↓
短线上涨下跌	944	↑
中线技术分析	710	↑
中线阻力支撑	817	↓
中线上涨下跌	897	↑
长线技术分析	834	↓
长线阻力支撑	528	↑
长线上涨下跌	849	↓
CCI顺势指标	453	↑
MACD指标	420	↑
ADX平均趋向指数	927	↓
布林线指标	609	↑
相对强弱指标	1095	↓
20 EMA	537	↑
60 EMA	539	↑
120 EMA	289	↑
市场热度量化分析	858	-
波动性量化分析	248	↑
强弱量化对比分析	318	↓
联动量化分析	450	↑
AI涨跌适应度	537	↓

Check Point 软件(CHKP) 量化分析研报

Check Point 软件 量化总分

Check Point 软件 大数据预测

Check Point 软件 K线形态分析

Check Point 软件 均线量化分析

Check Point 软件 量化指标分析

Check Point 软件 短线趋势分析

Check Point 软件 中线趋势分析

Check Point 软件 长线趋势分析

Check Point 软件 买入与卖出信号

Check Point 软件 持仓成本🔥

Check Point 软件 交易时段🕘价格统计

Check Point 软件限价单量化分析

止盈量化分析

止损量化分析

限价买单bid分析

限价卖单ask分析

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Check Point 软件短线趋势分析

Check Point 软件中线趋势分析

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Check Point 软件买入与卖出信号

Check Point 软件持仓成本🔥

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