百特(BAX)量化分析研报,美股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于美东时间02-24 15:00:00 小时K，价位$78.50。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成

百特量化总分

今日综合排名第303位

百特K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 阴包阳形态

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日K 2020.11.16-2021.02.24

形态多维评估:

百特量化指标分析

🚥 指标量化结论: 中性

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☽ 得分最高指标: KDJ(9,3,3), 59分

☾ 得分最低指标: MACD(12,26,9), 35分

百特极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 中性

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小时K 2021.02.12 12:00:00-2021.02.24 15:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 11.6ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

百特短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2021.02.03 09:00:00-2021.02.24 15:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: -47.7ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

百特中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 中性

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小时K 2021.01.21 12:00:00-2021.02.24 15:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: -67.3ug, 市场情绪气氛: 略感恐惧

百特长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.12.11 12:00:00-2021.02.24 15:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: -39.3ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

百特极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.10.27 10:00:00-2021.02.24 15:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 31.0ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

百特买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 470, 占比: 5.10%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 277, 占比: 5.40%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%

百特持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2021.01.06 10:00:00-2021.02.24 15:00:00

❂ 当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷ 成交量加权持仓成本80.93→距最后价格 +3.10%

⍹ 平均持仓成本78.89→距最后价格 +0.50%

☋ 成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋ 平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

百特交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第2小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 30.43%

百特限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格78.50

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小时K 2020.10.26 09:00:00-2021.02.24 15:00:00

usBAX → 止盈量化分析

止盈位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止盈: 80.34(+2.35%)

🚗 中线小时K止盈: 81.57(+3.91%)

🚀 长线小时K止盈: 82.93(+5.65%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 80.34 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 2.35%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 81.57 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 3.91%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 82.93 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.65%

usBAX → 止损量化分析

止损位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止损: 76.60(-2.41%)

🚗 中线小时K止损: 75.43(-3.91%)

🚀 长线小时K止损: 74.07(-5.65%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 76.60 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -2.41%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 75.43 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -3.91%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 74.07 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.65%

usBAX → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:77.56(-1.20%)［共11个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 77.90(-0.76%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 77.56(-1.20%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 78.34(-0.21%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 28

🥇 bid价格: 77.56 → 距离最后交易价格相差: -1.20% → 入选原因: 极短线趋势上涨综合加权黄金分割382关键价格2021-02-17 09:00:00至2021-02-18 10:00:00

［精选强支撑］: 共有11个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 77.90 → 距离最后交易价格相差: -0.76% → 入选原因: 极短线趋势支撑位量化，可信任强度67.66%

［精选强支撑］: 共有9个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 78.34 → 距离最后交易价格相差: -0.21% → 入选原因: 极短线趋势下跌综合加权黄金分割618关键价格2021-02-12 12:00:00至2021-02-17 09:00:00

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

usBAX → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:78.89(+0.50%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 78.64(+0.18%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 80.40(+2.42%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 78.89(+0.50%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 13

🥇 ask价格: 78.89 → 距离最后交易价格相差: +0.50% → 入选原因: 小时K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 80.40 → 距离最后交易价格相差: +2.42% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度65.49%

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 78.64 → 距离最后交易价格相差: +0.18% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度65.51%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 48.06分

⚁ 市场排名: 第949名

⚂ 量化结论: 偏空

⚃ 最相似走势股票: iShares U.S. Medical Devices ETF(IHI)

⚄ 单独持有该股收益: +13.87%

⚅ 配对持有组合收益: +33.90%

百特走势弱于大盘 -16.09%

走势与大盘多头强联动 ,空头强联动

百特波动性结论: 适度波动

百特市场关注度评分: 42.58分 ,排名: 第754名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	iShares U.S. Medical Devices ETF	IHI
2	医疗业ETF-SPDR	XLV
3	CURE	CURE
4	VHT	VHT
5	丹纳赫	DHR
6	赛默飞世尔科技	TMO
7	雅培	ABT
8	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	MTUM
9	高红利股ETF-Vanguard	VIG
10	USMV	USMV

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	SGOC	33.9%
2	TYHT	33.14%
3	EDV	29.94%
4	美国国债20+年ETF-iShares	23.78%
5	TLH	16.97%
6	债券指数ETF-iShares Barclays 7-10年	10.86%
7	美国全债市ETF-Vanguard	6.79%
8	美国通胀债券ETF-iShares	6.65%
9	美国全债市ETF-iShares	6.49%
10	IEI	6.37%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	949	↓
综合技术分析	1039	↓
综合K线形态	898	↑
综合指标分析	458	↑
买入卖出信号	334	↓
智能预测分数	829	↓
智能预测涨跌幅	783	↓
下跌孤独十字	21	↓
极短线技术分析	1040	↓
极短线阻力支撑	1131	↓
极短线上涨下跌	417	↓
短线技术分析	711	↓
短线阻力支撑	1004	↓
短线上涨下跌	481	↓
中线技术分析	1118	↓
中线阻力支撑	1108	↓
中线上涨下跌	1056	↓
长线技术分析	337	↑
长线阻力支撑	326	↑
长线上涨下跌	356	↑
极长线技术分析	477	↓
极长线阻力支撑	1026	↓
极长线上涨下跌	96	↓
CCI顺势指标	502	↑
MACD指标	472	↑
ADX平均趋向指数	629	↑
布林线指标	840	↑
相对强弱指标	173	↑
20 EMA	715	↑
60 EMA	893	↑
120 EMA	1000	↑
市场热度量化分析	754	-
波动性量化分析	824	↓
强弱量化对比分析	1078	↑
联动量化分析	423	↓