阿布量化每周量化分析研究报告

海通证券(06837) 量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 个股🆚大盘量化对比, 投资组合分析, 大数据预测, 均线量化分析, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计 , 限价单量化分析。本研报基于09-17 日K，价位HK$7.27(0.97%)。由于算力匮乏，港股周报在周六早上前进行更新
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海通证券 量化总分

本周综合排名第418位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:49
 空方:51

海通证券 个股🆚大盘量化对比

海通证券 投资组合分析

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海通证券 大数据预测

预测海通证券(06837)一周后的价格:

HK$7.65 +0.38 (+5.19%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 涨 涨 涨
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日     2021.07.19...2021.09.24
海通证券(hk06837)价格预测图-阿布量化
🌧️-0.50%☀️+1.47%🌤+0.97%☀️+1.29%☀️+1.87%
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海通证券 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  阳包阴形态 
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日     2021.06.15-2021.09.17
海通证券(hk06837)阳包阴形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  低开跳空突破缺口 
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日     2021.06.15-2021.09.17
海通证券(hk06837)低开跳空突破缺口K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  圆弧顶 
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日     2021.03.17-2021.09.17
海通证券(hk06837)圆弧顶K线图-阿布量化
形态多维评估:
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海通证券 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  20 ,  50 ,  130 
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金叉死叉历史模型预测
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海通证券 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: BOLL(20,2,2)，75分

☾  得分最低指标: MACD(12,26,9)，32分
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海通证券 极短线趋势分析

跟踪3个月数据
✔️ 极短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.06.25-2021.09.17
海通证券(06837)极短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 45.9ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
上涨趋势的趋势支撑线【破位】& 反转【风险】更多详情 → 👉点击跳转相关
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海通证券 短线趋势分析

跟踪半年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.03.30-2021.09.17
海通证券(06837)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 19.9ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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海通证券 中线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.09.24-2021.09.17
海通证券(06837)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 4.5ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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海通证券 长线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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日     2019.09.13-2021.09.17
海通证券(06837)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -14.8ug，市场情绪气氛:  略感失望 
谐波: 【蝙蝠】形态 
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谐波理论分析
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海通证券 极长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 极长线趋势量化结论: 偏空
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日     2018.10.18-2021.09.17
海通证券(06837)极长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -31.2ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
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海通证券 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 500，占比: 5.42%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 18，占比: 0.35%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 35，占比: 1.76%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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海通证券 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2020.09.11-2021.09.17
海通证券(hk06837)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏上位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本6.97→距最后价格 -4.13% 

⍹  平均持仓成本6.94→距最后价格 -4.60% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向上相互排斥力(上涨)

海通证券 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 47.78%

❂  开盘后 第5小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 27.34%

海通证券限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格7.27
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日     2018.08.28-2021.09.17
海通证券(hk06837)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 7.65(+5.20%)

🚗 中线日K止盈: 7.87(+8.22%)

🚀 长线日K止盈: 8.10(+11.43%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 7.65 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.20%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 7.87 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.22%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 8.10 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.43%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 6.90(-5.06%)

🚗 中线日K止损: 6.59(-9.33%)

🚀 长线日K止损: 6.46(-11.18%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 6.90 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.06%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 6.59 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.33%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 6.46 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -11.18%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:6.89(-5.18%)［共9个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 7.22(-0.67%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.48(-10.92%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.89(-5.18%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 21
🥇  bid价格: 6.89 → 距离最后交易价格相差: -5.18% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度71.08%

［精选强支撑］: 共有9个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 7.22 → 距离最后交易价格相差: -0.67% → 入选原因: 20日指数移动平均

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 6.48 → 距离最后交易价格相差: -10.92% → 入选原因: 极长线趋势支撑位量化，可信任强度96.71%

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:7.39(+1.68%)［共6个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 7.39(+1.68%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 9.27(+27.47%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 7.65(+5.19%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 11
🥇  ask价格: 7.39 → 距离最后交易价格相差: +1.68% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度65.92%

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 7.65 → 距离最后交易价格相差: +5.19% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 9.27 → 距离最后交易价格相差: +27.47% → 入选原因: 极长线趋势阻力位量化，可信任强度95.28%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

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排名 名称 收益
1 仁瑞投资 70.49%
2 山东黄金 59.79%
3 海丰国际 6.91%
4 潼关黄金 -1.7%
5 美亚控股 -10.41%
6 金达控股 -12.83%
7 蓝港互动 -15.16%
8 布莱克万矿业 -17.98%
9 IDG能源投资 -26.45%
10 中国动力控股 -40.59%