阿布量化每周量化分析研究报告

中信大锰(01091) 量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 个股🆚大盘量化对比, 投资组合分析, 大数据预测, 均线量化分析, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 限价单量化分析。本研报基于05-20 日K，价位HK$0.9300(6.90%)。由于算力匮乏，港股周报在周六早上前进行更新
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中信大锰 量化总分

本周综合排名第561位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:48
 空方:52

中信大锰 个股🆚大盘量化对比

中信大锰 投资组合分析

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中信大锰 大数据预测

预测中信大锰(01091)一周后的价格:

HK$0.9761 +0.0461 (+4.96%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 跌 涨 涨 涨
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日     2022.03.10...2022.05.27
中信大锰(hk01091)价格预测图-阿布量化
☀️+2.90%❄️-4.17%🌤+0.89%☀️+2.58%☀️+2.85%
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中信大锰 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2022.02.04-2022.05.20
中信大锰(hk01091)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三重顶 (头肩顶) 
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日     2021.11.29-2022.05.20
中信大锰(hk01091)三重顶 (头肩顶)K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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周     2021.02.01-2022.05.16
中信大锰(hk01091)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中信大锰 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  20 ,  35 ,  105 
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金叉死叉历史模型预测
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中信大锰 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: EMA20，76分

☾  得分最低指标: EMA60，40分
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中信大锰 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.05.10-2022.05.20
中信大锰(01091)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -2.4ug，市场情绪气氛:  略感失望 
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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中信大锰 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 看空
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日     2020.04.23-2022.05.20
中信大锰(01091)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 22.6ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
谐波: 【螃蟹】形态 
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谐波理论分析
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中信大锰 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.04.17-2022.05.20
中信大锰(01091)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -2.9ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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中信大锰 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 66，占比: 0.72%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 451，占比: 8.79%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 1，占比: 0.05%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 22，占比: 1.02%
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中信大锰 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.05.07-2022.05.20
中信大锰(hk01091)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本1.2027→距最后价格 +29.32% 

⍹  平均持仓成本0.9997→距最后价格 +7.49% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→极微弱向上吸引力(上涨)

中信大锰限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格0.9300
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日     2019.04.10-2022.05.20
中信大锰(hk01091)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线日K止盈: 1.0710(+15.16%)

🚗 中线日K止盈: 1.1671(+25.49%)

🚀 长线日K止盈: 1.2511(+34.52%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 1.0710 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 15.16%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 1.1671 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 25.49%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 1.2511 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 34.52%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线日K止损: 0.7944(-14.58%)

🚗 中线日K止损: 0.6963(-25.13%)

🚀 长线日K止损: 0.6215(-33.17%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 0.7944 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -14.58%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 0.6963 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -25.13%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 0.6215 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -33.17%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:0.9170(-1.39%)［共6个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 0.8403(-9.65%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 0.6794(-26.95%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 0.9170(-1.39%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 15
🥇  bid价格: 0.9170 → 距离最后交易价格相差: -1.39% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 0.8403 → 距离最后交易价格相差: -9.65% → 入选原因: 20日指数移动平均

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 0.6794 → 距离最后交易价格相差: -26.95% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度73.59%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:1.0081(+8.40%)［共8个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 1.0081(+8.40%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 1.6868(+81.38%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 1.2410(+33.44%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 12
🥇  ask价格: 1.0081 → 距离最后交易价格相差: +8.40% → 入选原因: 60日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有8个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 1.2410 → 距离最后交易价格相差: +33.44% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度47.77%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 1.6868 → 距离最后交易价格相差: +81.38% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度92.65%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

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