阿布量化每周量化分析研究报告

科通芯城(00400)量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 个股🆚大盘量化对比, 投资组合分析, 大数据预测, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于11-20 日K，价位HK$1.60(0.63%)。由于算力匮乏，港股周报在周六早上前进行更新
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科通芯城量化总分

本周综合排名第305位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:52
 空方:48

科通芯城个股🆚大盘量化对比

科通芯城投资组合分析

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科通芯城大数据预测

预测科通芯城(00400)一周后的价格:

HK$1.4957 -0.1043 (-6.52%)
🦋 下周涨跌预测: 绿红绿绿红
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日K     2020.09.15...2020.11.27
科通芯城(hk00400)价格预测图-阿布量化
⛈-1.03%☀️+3.54%❄️-2.94%❄️-7.43%☀️+1.52%
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科通芯城K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  上升三角形的突破 
👇🏿点击查看K线
日K     2020.04.17-2020.11.20
科通芯城(hk00400)上升三角形的突破K线图-阿布量化
形态多维评估:
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科通芯城量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏空
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☽  得分最高指标: EMA120, 65分

☾  得分最低指标: MACD(12,26,9), 32分
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科通芯城极短线趋势分析

跟踪3个月数据
✔️ 极短线趋势量化结论: 偏空
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日K     2020.08.27-2020.11.20
科通芯城(00400)极短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 33.4ug, 市场情绪气氛:  兴奋乐观 
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科通芯城短线趋势分析

跟踪半年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日K     2020.05.29-2020.11.20
科通芯城(00400)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 37.8ug, 市场情绪气氛:  兴奋乐观 
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科通芯城中线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日K     2019.11.26-2020.11.20
科通芯城(00400)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 17.8ug, 市场情绪气氛:  略感兴奋 
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科通芯城长线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日K     2018.12.05-2020.11.20
科通芯城(00400)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -24.8ug, 市场情绪气氛:  略感失望 
♞ 上升5浪
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5浪分析图
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科通芯城极长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 极长线趋势量化结论: 中性
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日K     2017.12.07-2020.11.20
科通芯城(00400)极长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -72.5ug, 市场情绪气氛:  略感恐惧 
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科通芯城买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217, 激活: 116, 占比: 1.26%

♥   均值回复 总数: 5133, 激活: 56, 占比: 1.09%

♦   止损风控 总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152, 激活: 10, 占比: 0.46%
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科通芯城持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日K     2019.11.14-2020.11.20
科通芯城(hk00400)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏上位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本1.2985→距最后价格 -18.85% 

⍹  平均持仓成本1.2003→距最后价格 -24.98% 

☋  成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

科通芯城交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周五 股价上涨概率最高，发生概率为: 43.96%

❂  开盘后 第2小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 26.85%

科通芯城限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格1.6000
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日K     2017.10.27-2020.11.20
科通芯城(hk00400)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

hk00400 → 止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止盈: 1.7773(+11.08%)

🚗 中线日K止盈: 1.8974(+18.59%)

🚀 长线日K止盈: 2.018(+26.09%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 1.7773 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.08%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 1.8974 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 18.59%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 2.018 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 26.09%
止损分析-阿布量化

hk00400 → 止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 1.4420(-9.87%)

🚗 中线日K止损: 1.3326(-16.71%)

🚀 长线日K止损: 1.1924(-25.47%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 1.4420 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.87%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 1.3326 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -16.71%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 1.1924 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -25.47%
限价买单(bid)分析-阿布量化

hk00400 → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:1.5231(-4.80%)［共9个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 1.4732(-7.92%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 1.3655(-14.66%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 1.5231(-4.80%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 29
🥇  bid价格: 1.5231 → 距离最后交易价格相差: -4.80% → 入选原因: 长线趋势下跌综合加权黄金分割382关键价格2019-03-06至2020-03-19

［精选强支撑］: 共有9个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 1.3655 → 距离最后交易价格相差: -14.66% → 入选原因: 极长线趋势上涨综合加权黄金分割618关键价格2020-03-19至2020-11-20

［精选强支撑］: 共有8个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 1.4732 → 距离最后交易价格相差: -7.92% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

hk00400 → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:1.6482(+3.02%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 1.8142(+13.38%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 1.6837(+5.23%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 1.6482(+3.02%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 14
🥇  ask价格: 1.6482 → 距离最后交易价格相差: +3.02% → 入选原因: 极短线趋势阻力位量化，可信任强度65.72%

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 1.6837 → 距离最后交易价格相差: +5.23% → 入选原因: 20日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 1.8142 → 距离最后交易价格相差: +13.38% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化学习之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

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1 中植资本国际 75.05%
2 裕华能源 70.91%
3 山东黄金 59.79%
4 颐海国际 59.35%
5 BBI生命科学 57.88%
6 大昌微綫集团 44.47%
7 腾讯控股 29.33%
8 招金矿业 25.03%
9 美亚控股 -10.41%
10 布莱克万矿业 -17.98%