红星美凯龙(hk01528)量化分析研报,港股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, 大数据预测, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于07-09 15:30:00 小时K，价位HK$5.28。由于算力匮乏，港股日报在收盘5小时内完成

红星美凯龙量化总分

今日综合排名第348位

红星美凯龙大数据预测

预测红星美凯龙(01528)未来5小时后的价格:

HK$5.37 +0.09 (+1.78%)

🦋 未来5小时涨跌预测: 绿绿红绿红

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小时K 2020.06.30 15:30:00...2020.07.09 20:30:00

⛈-1.22%🌧️-0.51%🌤+0.92%🌧️-0.03%☀️+2.67%

红星美凯龙K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 单针探底（定海神针）

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小时K 2020.06.24 11:30:00-2020.07.09 15:30:00

形态多维评估:

红星美凯龙量化指标分析

🚥 指标量化结论: 偏空

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☽ 得分最高指标: EMA60, 58分

☾ 得分最低指标: MACD(12,26,9), 30分

红星美凯龙极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 看空

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小时K 2020.06.26 13:30:00-2020.07.09 15:30:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 100.0ug, 市场情绪气氛: 略现贪婪

♞ 上升5浪

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红星美凯龙短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2020.06.12 15:30:00-2020.07.09 15:30:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: 30.0ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

红星美凯龙中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.06.02 10:30:00-2020.07.09 15:30:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: 35.0ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

红星美凯龙长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.04.24 14:30:00-2020.07.09 15:30:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: 18.6ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

红星美凯龙极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.02.07 13:30:00-2020.07.09 15:30:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -18.3ug, 市场情绪气氛: 略感失望

红星美凯龙买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 400, 占比: 4.34%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 68, 占比: 1.32%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%

红星美凯龙持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2020.05.18 14:30:00-2020.07.09 15:30:00

❂ 当前价格在筹码偏上位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷ 成交量加权持仓成本5.06→距最后价格 -4.15%

⍹ 平均持仓成本4.92→距最后价格 -6.82%

☋ 成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋ 平均持仓成本→微弱向上相互排斥力(上涨)

红星美凯龙交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第6小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 34.26%

红星美凯龙限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格5.28

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小时K 2020.02.07 09:30:00-2020.07.09 15:30:00

hk01528 → 止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止盈: 5.47(+3.61%)

🚗 中线小时K止盈: 5.64(+6.90%)

🚀 长线小时K止盈: 5.79(+9.60%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 5.47 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 3.61%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 5.64 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.90%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 5.79 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.60%

hk01528 → 止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止损: 5.08(-3.74%)

🚗 中线小时K止损: 4.92(-6.81%)

🚀 长线小时K止损: 4.76(-9.78%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 5.08 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -3.74%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 4.92 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.81%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 4.76 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.78%

hk01528 → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:4.89(-7.31%)［共10个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 5.19(-1.73%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.28(-18.92%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.89(-7.31%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 21

🥇 bid价格: 4.89 → 距离最后交易价格相差: -7.31% → 入选原因: 60小时指数移动平均

［精选强支撑］: 共有10个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 5.19 → 距离最后交易价格相差: -1.73% → 入选原因: AI大数据预测未来5小时最低成交价格

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 4.28 → 距离最后交易价格相差: -18.92% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度86.64%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

hk01528 → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:5.37(+1.67%)［共6个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.37(+1.67%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.68(+7.56%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.30(+0.38%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 18

🥇 ask价格: 5.30 → 距离最后交易价格相差: +0.38% → 入选原因: 极长线趋势下跌综合加权黄金分割382关键价格2020-02-07 13:30:00至2020-03-23 14:30:00

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 5.37 → 距离最后交易价格相差: +1.67% → 入选原因: 20小时移动均线

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 5.68 → 距离最后交易价格相差: +7.56% → 入选原因: 延续上升趋势2020-06-26 11:30:00至2020-07-08 11:30:00破位后, 上升支撑转换为上升阻力, 可信任强度85.47%

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 50.23分

⚁ 市场排名: 第365名

⚂ 量化结论: 中性

⚃ 最相似走势股票: 首创置业(02868)

⚄ 单独持有该股收益: -23.80%

⚅ 配对持有组合收益: +75.05%

红星美凯龙走势弱于大盘 +0.00%

走势与大盘多头多联动 ,空头强联动

红星美凯龙波动性结论: 适度波动

红星美凯龙市场关注度评分: 65.94分 ,排名: 第230名

今日快讯

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	首创置业	02868
2	中国中车	01766
3	国泰君安	02611
4	远洋集团	03377
5	恒生指数	HSI
6	广发证券	01776
7	重庆农村商业银行	03618
8	中国银行	03988
9	海通证券	06837
10	光大证券	06178

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	中植资本国际	75.05%
2	仁瑞投资	70.49%
3	山东黄金	59.79%
4	通力电子	16.58%
5	黎氏企业	11.37%
6	研祥智能	4.79%
7	金榜集团	0.55%
8	美亚控股	-10.41%
9	布莱克万矿业	-17.98%
10	中国核能科技	-23.48%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	365	↓
综合技术分析	525	↓
综合K线形态	64	↓
综合指标分析	434	↓
买入卖出信号	600	↓
智能预测分数	494	↑
智能预测涨跌幅	747	↓
上涨螺旋桨	9	-
极短线技术分析	633	↓
极短线阻力支撑	187	↑
极短线上涨下跌	663	↓
短线技术分析	605	↓
短线阻力支撑	291	↑
短线上涨下跌	645	↓
中线技术分析	391	↑
中线阻力支撑	365	↑
中线上涨下跌	428	↓
长线技术分析	57	↑
长线下跌五浪	5	-
长线阻力支撑	184	↑
长线上涨下跌	58	↑
极长线技术分析	435	↓
极长线阻力支撑	488	↓
极长线上涨下跌	436	↓
CCI顺势指标	474	↑
MACD指标	652	↓
ADX平均趋向指数	42	↑
布林线指标	546	↓
相对强弱指标	662	↓
威廉指标	336	↑
20 EMA	589	↑
60 EMA	532	↑
120 EMA	523	↑
市场热度量化分析	230	-
波动性量化分析	223	↑
强弱量化对比分析	378	↑
联动量化分析	448	↑
K线击破布林下轨	79	↓

红星美凯龙(01528)量化分析研报

红星美凯龙量化总分

红星美凯龙大数据预测

红星美凯龙K线形态分析

红星美凯龙量化指标分析

红星美凯龙极短线趋势分析

红星美凯龙短线趋势分析

红星美凯龙中线趋势分析

红星美凯龙长线趋势分析

红星美凯龙极长线趋势分析

红星美凯龙买入与卖出信号

红星美凯龙持仓成本🔥

红星美凯龙交易时段🕘价格统计

红星美凯龙限价单量化分析

hk01528 → 止盈量化分析

hk01528 → 止损量化分析

hk01528 → 限价买单(bid)分析

hk01528 → 限价卖单(ask)分析

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