阿布量化每周量化分析研究报告

迪森股份(sz300335)量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 个股🆚大盘量化对比, 投资组合分析, 大数据预测, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于02-19 日K，价位¥4.52(3.91%)。由于算力匮乏，沪深周报在周六早上前进行更新
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迪森股份量化总分

本周综合排名第1739位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:47
 空方:53

迪森股份个股🆚大盘量化对比

迪森股份投资组合分析

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迪森股份大数据预测

预测迪森股份(300335)一周后的价格:

¥3.960 -0.560 (-12.39%)
🦋 下周涨跌预测: 绿绿绿绿绿
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日K     2020.12.11...2021.02.26
迪森股份(sz300335)价格预测图-阿布量化
⛈-1.62%❄️-5.49%❄️-2.06%⛈-1.32%❄️-2.50%
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迪森股份K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  向下突破箱体 
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日K     2020.08.03-2021.02.19
迪森股份(sz300335)向下突破箱体K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降三角形的突破 
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日K     2020.10.12-2021.02.19
迪森股份(sz300335)下降三角形的突破K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  乌云盖顶 
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周K     2019.10.28-2021.02.18
迪森股份(sz300335)乌云盖顶K线图-阿布量化
形态多维评估:
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迪森股份量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9), 60分

☾  得分最低指标: ADX(14), 34分
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迪森股份极短线趋势分析

跟踪3个月数据
✔️ 极短线趋势量化结论: 偏空
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日K     2020.11.20-2021.02.19
迪森股份(300335)极短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极短线趋势多巴胺分泌量化值为: -51.5ug, 市场情绪气氛:  略感恐惧 
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迪森股份短线趋势分析

跟踪半年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日K     2020.08.20-2021.02.19
迪森股份(300335)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -21.0ug, 市场情绪气氛:  略感失望 
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迪森股份中线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日K     2020.02.14-2021.02.19
迪森股份(300335)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -27.9ug, 市场情绪气氛:  失望紧张 
♞ 下降5浪
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5浪分析图
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迪森股份长线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日K     2019.01.30-2021.02.19
迪森股份(300335)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -70.3ug, 市场情绪气氛:  略感恐惧 
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迪森股份极长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 极长线趋势量化结论: 中性
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日K     2018.01.24-2021.02.19
迪森股份(300335)极长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -48.5ug, 市场情绪气氛:  失望紧张 
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迪森股份买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 中性
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♠   趋势跟踪 总数: 9217, 激活: 24, 占比: 0.26%

♥   均值回复 总数: 5133, 激活: 642, 占比: 12.51%

♦   止损风控 总数: 1994, 激活: 6, 占比: 0.30%

♣   止盈利保 总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%
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迪森股份持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日K     2020.02.10-2021.02.19
迪森股份(sz300335)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本6.33→距最后价格 +40.03% 

⍹  平均持仓成本5.41→距最后价格 +19.60% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

迪森股份交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 51.66%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 49.23%

迪森股份限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格4.52
👇🏿点击展示全部
日K     2018.01.18-2021.02.19
迪森股份(sz300335)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

sz300335 → 止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止盈: 5.07(+12.22%)

🚗 中线日K止盈: 5.36(+18.58%)

🚀 长线日K止盈: 5.69(+25.79%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 5.07 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 12.22%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 5.36 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 18.58%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 5.69 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 25.79%
止损分析-阿布量化

sz300335 → 止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止损: 3.974(-12.08%)

🚗 中线日K止损: 3.605(-20.24%)

🚀 长线日K止损: 3.211(-28.96%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 3.974 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -12.08%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 3.605 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -20.24%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 3.211 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -28.96%
限价买单(bid)分析-阿布量化

sz300335 → 限价买单(bid)分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.27(-5.64%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.960(-12.39%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.45(-1.62%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 9
🥇  bid价格: 3.960 → 距离最后交易价格相差: -12.39% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 4.27 → 距离最后交易价格相差: -5.64% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 4.45 → 距离最后交易价格相差: -1.62% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

sz300335 → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:4.71(+4.15%)［共9个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.94(+31.51%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.71(+4.15%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.30(+17.16%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 30
🥇  ask价格: 5.30 → 距离最后交易价格相差: +17.16% → 入选原因: 中线趋势♞ 下降5浪: 10-16-02-19臆测b点上涨浪位置

［精选强阻力］: 共有9个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 4.71 → 距离最后交易价格相差: +4.15% → 入选原因: 延续下跌趋势2020-11-20至2021-02-19, 形成持续阻力点, 阻力可信任强度93.96%

［精选强阻力］: 共有9个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 5.94 → 距离最后交易价格相差: +31.51% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度58.37%

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化学习之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

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5 厦门国贸 600755
6 中材节能 603126
7 绿城水务 601368
8 上证指数 000001
9 时代万恒 600241
10 通宝能源 600780

1比1对冲配股收益周榜
排名 名称 收益
1 宝莱特 84.75%
2 沃森生物 80.95%
3 大参林 79.93%
4 振静股份 73.67%
5 信通 73.35%
6 山东药玻 67.43%
7 赤峰黄金 66.94%
8 通策医疗 64.83%
9 迈瑞医疗 63.39%
10 海正药业 58.91%