阿布量化每周量化分析研究报告

凯恩股份(sz002012) 量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 个股🆚大盘量化对比, 大数据预测, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计 , 限价单量化分析。本研报基于10-15 日K，价位¥5.58(-2.45%)。由于算力匮乏，沪深周报在周六早上前进行更新
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凯恩股份 量化总分

本周综合排名第1085位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 看空
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 多方:37
 空方:63

凯恩股份 个股🆚大盘量化对比

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凯恩股份 大数据预测

预测凯恩股份(002012)一周后的价格:

¥5.73 +0.15 (+2.72%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 涨 跌 跌
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日     2021.08.05...2021.10.22
凯恩股份(sz002012)价格预测图-阿布量化
❄️-4.68%☀️+8.35%☀️+2.85%🌧️-0.35%❄️-2.96%
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凯恩股份 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  下降三部曲（降势三鹤） 
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日     2021.07.05-2021.10.15
凯恩股份(sz002012)下降三部曲（降势三鹤）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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日     2021.07.05-2021.10.15
凯恩股份(sz002012)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2021.07.05-2021.10.15
凯恩股份(sz002012)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  空方炮 
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日     2021.07.05-2021.10.15
凯恩股份(sz002012)空方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
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凯恩股份 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏空
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☽  得分最高指标: EMA120，48分

☾  得分最低指标: EMA20，29分
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凯恩股份 极短线趋势分析

跟踪3个月数据
✔️ 极短线趋势量化结论: 看空
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日     2021.07.15-2021.10.15
凯恩股份(002012)极短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极短线趋势多巴胺分泌量化值为: -15.4ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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凯恩股份 短线趋势分析

跟踪半年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏空
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日     2021.04.19-2021.10.15
凯恩股份(002012)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 7.7ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
波浪理论分析
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5浪分析图
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凯恩股份 中线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2021.01.14-2021.10.15
凯恩股份(002012)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -0.8ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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凯恩股份 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 0，占比: 0.00%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 0，占比: 0.00%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 1，占比: 0.05%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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凯恩股份 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.01.04-2021.10.15
凯恩股份(sz002012)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本6.08→距最后价格 +9.01% 

⍹  平均持仓成本5.90→距最后价格 +5.74% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

凯恩股份 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 65.71%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 30.36%

凯恩股份限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格5.58
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日     2021.01.04-2021.10.15
凯恩股份(sz002012)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 5.98(+7.08%)

🚗 中线日K止盈: 6.21(+11.38%)

🚀 长线日K止盈: 6.45(+15.65%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 5.98 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.08%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 6.21 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.38%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 6.45 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 15.65%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 5.21(-6.71%)

🚗 中线日K止损: 4.96(-11.09%)

🚀 长线日K止损: 4.72(-15.46%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 5.21 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.71%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 4.96 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -11.09%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 4.72 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -15.46%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 5.41(-3.00%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 5.32(-4.68%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 5.45(-2.30%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 5
🥇  bid价格: 5.41 → 距离最后交易价格相差: -3.00% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度97.37%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 5.45 → 距离最后交易价格相差: -2.30% → 入选原因: 短线趋势预测调整浪【c浪】最终价格位置

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 5.32 → 距离最后交易价格相差: -4.68% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:6.09(+9.12%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 6.43(+15.30%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 6.09(+9.12%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.90(+5.74%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 19
🥇  ask价格: 6.09 → 距离最后交易价格相差: +9.12% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度83.22%

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 5.90 → 距离最后交易价格相差: +5.74% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 6.43 → 距离最后交易价格相差: +15.30% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度89.17%

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏