阿布量化每周量化分析研究报告

中国铝业(sh601600) 量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 个股🆚大盘量化对比, 投资组合分析, 大数据预测, 均线量化分析, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计 , 限价单量化分析。本研报基于09-10 日K，价位¥9.30(-1.06%)。由于算力匮乏，沪深周报在周六早上前进行更新
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中国铝业 量化总分

本周综合排名第982位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:47
 空方:53

中国铝业 个股🆚大盘量化对比

中国铝业 投资组合分析

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中国铝业 大数据预测

预测中国铝业(601600)一周后的价格:

¥8.93 -0.37 (-3.97%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 跌 涨 涨 涨
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日     2021.07.13...2021.09.17
中国铝业(sh601600)价格预测图-阿布量化
☀️+1.51%❄️-14.93%☀️+4.82%☀️+2.28%☀️+3.72%
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中国铝业 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2021.06.08-2021.09.10
中国铝业(sh601600)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  向上突破箱体 
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日     2021.06.08-2021.09.10
中国铝业(sh601600)向上突破箱体K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中国铝业 均线量化分析
均线分型量化分析
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最优均线组合量化分析
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金叉死叉历史模型预测
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中国铝业 量化指标分析
✔️ 指标形态:  KDJ死叉 
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形态多维评估:
✔️ 指标形态:  K线击穿布林上轨 
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形态多维评估:
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中国铝业 极短线趋势分析

跟踪3个月数据
✔️ 极短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.06.21-2021.09.10
中国铝业(601600)极短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 42.9ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
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中国铝业 短线趋势分析

跟踪半年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.03.22-2021.09.10
中国铝业(601600)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 26.0ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
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中国铝业 中线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.09.01-2021.09.10
中国铝业(601600)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 19.9ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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中国铝业 长线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.09.09-2021.09.10
中国铝业(601600)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 36.0ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
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中国铝业 极长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 极长线趋势量化结论: 中性
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日     2018.08.28-2021.09.10
中国铝业(601600)极长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 16.8ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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中国铝业 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 1，占比: 0.01%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 0，占比: 0.00%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 109，占比: 5.07%
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中国铝业 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2020.09.01-2021.09.10
中国铝业(sh601600)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码顶部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本5.10→距最后价格 -45.20% 

⍹  平均持仓成本4.43→距最后价格 -52.40% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向上相互排斥力(上涨)

中国铝业 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 53.74%

❂  开盘后 第1小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 45.00%

中国铝业限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格9.30
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日     2018.08.16-2021.09.10
中国铝业(sh601600)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 10.09(+8.54%)

🚗 中线日K止盈: 10.65(+14.56%)

🚀 长线日K止盈: 11.16(+19.99%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 10.09 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.54%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 10.65 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 14.56%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 11.16 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 19.99%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 8.50(-8.60%)

🚗 中线日K止损: 7.99(-14.05%)

🚀 长线日K止损: 7.37(-20.78%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 8.50 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.60%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 7.99 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -14.05%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 7.37 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -20.78%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:5.80(-37.60%)［共12个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 8.23(-11.51%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 5.80(-37.60%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.43(-52.40%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 29
🥇  bid价格: 5.80 → 距离最后交易价格相差: -37.60% → 入选原因: 中线趋势【AI预测】在2021-10-15接近回撤低点

［精选强支撑］: 共有12个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 4.43 → 距离最后交易价格相差: -52.40% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强支撑］: 共有8个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 8.23 → 距离最后交易价格相差: -11.51% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 9.55(+2.66%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 10.11(+8.71%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 10.86(+16.80%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 7
🥇  ask价格: 10.11 → 距离最后交易价格相差: +8.71% → 入选原因: 短线趋势【AI预测】在2021-11-10达到上涨趋势阶段高位

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 10.86 → 距离最后交易价格相差: +16.80% → 入选原因: 极短线趋势【AI预测】在2021-09-28达到上涨趋势阶段高位

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 9.55 → 距离最后交易价格相差: +2.66% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

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8 驰宏锌锗 600497
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排名 名称 收益
1 金域医学 103.66%
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4 洽洽食品 96.16%
5 603022 92.43%
6 智飞生物 91.76%
7 沃森生物 80.95%
8 深信服 80.42%
9 大参林 79.93%
10 600186 76.18%