阿布量化每周量化分析研究报告

兴业证券(sh601377) 量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 个股🆚大盘量化对比, 投资组合分析, 大数据预测, 均线量化分析, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计 , 限价单量化分析。本研报基于07-22 日K，价位¥6.58(0.30%)。由于算力匮乏，沪深周报在周六早上前进行更新
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兴业证券 量化总分

本周综合排名第51位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 中性
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 多方:55
 空方:45

兴业证券 个股🆚大盘量化对比

兴业证券 投资组合分析

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兴业证券 大数据预测

预测兴业证券(601377)一周后的价格:

¥6.35 -0.23 (-3.55%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 跌 跌 跌
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日     2022.05.23...2022.07.29
兴业证券(sh601377)价格预测图-阿布量化
⛈-1.69%🌤+0.41%🌧️-0.99%🌧️-0.95%🌧️-0.38%
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兴业证券 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日     2022.04.13-2022.07.22
兴业证券(sh601377)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阳包阴形态 
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周     2021.03.29-2022.07.18
兴业证券(sh601377)阳包阴形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
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兴业证券 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.07.09-2022.07.22
兴业证券(601377)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -50.8ug，市场情绪气氛:  略感恐惧 
下跌趋势的趋势阻力线已被突破【强支撑信号】更多详情 → 👉点击跳转相关
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谐波: 【蝙蝠】形态 
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谐波理论分析
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兴业证券 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 看多
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日     2020.06.29-2022.07.22
兴业证券(601377)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -31.4ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
下跌趋势的趋势阻力线已被突破【强支撑信号】更多详情 → 👉点击跳转相关
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谐波: 【鲨鱼】形态 
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谐波理论分析
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兴业证券 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.07.01-2022.07.22
兴业证券(601377)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -20.1ug，市场情绪气氛:  略感失望 
双重顶
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兴业证券 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  13 ,  15 ,  45 
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金叉死叉历史模型预测
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兴业证券 量化指标分析
✔️ 指标形态:  KDJ金叉 
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形态多维评估:
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兴业证券 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 中性
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 96，占比: 1.04%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 267，占比: 5.20%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 4，占比: 0.20%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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兴业证券 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.09-2022.07.22
兴业证券(sh601377)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本9.16→距最后价格 +39.22% 

⍹  平均持仓成本8.53→距最后价格 +29.69% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

兴业证券 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周四 股价上涨概率最高，发生概率为: 49.02%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 45.59%

兴业证券限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格6.58
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日     2019.06.25-2022.07.22
兴业证券(sh601377)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 7.15(+8.64%)

🚗 中线日K止盈: 7.49(+13.85%)

🚀 长线日K止盈: 7.89(+19.94%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 7.15 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.64%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 7.49 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 13.85%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 7.89 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 19.94%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 6.03(-8.37%)

🚗 中线日K止损: 5.63(-14.51%)

🚀 长线日K止损: 5.24(-20.38%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 6.03 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.37%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 5.63 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -14.51%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 5.24 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -20.38%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.36(-3.30%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.21(-5.64%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.50(-1.29%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 6
🥇  bid价格: 6.36 → 距离最后交易价格相差: -3.30% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度52.24%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 6.21 → 距离最后交易价格相差: -5.64% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度96.31%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 6.50 → 距离最后交易价格相差: -1.29% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:6.79(+3.21%)［共6个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 7.32(+11.22%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 6.79(+3.21%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 7.55(+14.73%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 14
🥇  ask价格: 6.79 → 距离最后交易价格相差: +3.21% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 7.55 → 距离最后交易价格相差: +14.73% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度82.61%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 7.32 → 距离最后交易价格相差: +11.22% → 入选原因: 120日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

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排名 名称 股票代码
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2 中信证券 600030
3 国元证券 000728
4 浙商证券 601878
5 申万宏源 000166
6 东兴证券 601198
7 光大证券 601788
8 海通证券 600837
9 国金证券 600109
10 东方证券 600958

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排名 名称 收益
1 600538 40.56%
2 福斯特 36.99%
3 600228 35.19%
4 益丰药房 34.7%
5 龙溪股份 31.27%
6 桃李面包 28.31%
7 600462 27.94%
8 盐湖股份 27.25%
9 300705 25.2%
10 中房股份 21.7%