阿布量化每周量化分析研究报告

兴业证券(sh601377) 量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 个股🆚大盘量化对比, 投资组合分析, 大数据预测, 均线量化分析, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计 , 限价单量化分析。本研报基于10-15 日K，价位¥9.34(-1.16%)。由于算力匮乏，沪深周报在周六早上前进行更新
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兴业证券 量化总分

本周综合排名第423位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 中性
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 多方:51
 空方:49

兴业证券 个股🆚大盘量化对比

兴业证券 投资组合分析

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兴业证券 大数据预测

预测兴业证券(601377)一周后的价格:

¥10.18 +0.84 (+9.03%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 涨 涨 涨
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日     2021.08.05...2021.10.22
兴业证券(sh601377)价格预测图-阿布量化
🌤+0.89%☀️+3.25%🌤+0.21%☀️+1.25%☀️+3.16%
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兴业证券 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2021.07.05-2021.10.15
兴业证券(sh601377)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  墓碑十字线（墓碑线） 
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日     2021.07.05-2021.10.15
兴业证券(sh601377)墓碑十字线（墓碑线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降三部曲（降势三鹤） 
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周     2020.06.29-2021.10.11
兴业证券(sh601377)下降三部曲（降势三鹤）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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兴业证券 均线量化分析
均线分型量化分析
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金叉死叉历史模型预测
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兴业证券 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏空
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☽  得分最高指标: RSI(14)，57分

☾  得分最低指标: EMA20，30分
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兴业证券 极短线趋势分析

跟踪3个月数据
✔️ 极短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.07.19-2021.10.15
兴业证券(601377)极短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极短线趋势多巴胺分泌量化值为: -48.5ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
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兴业证券 短线趋势分析

跟踪半年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏空
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日     2021.04.23-2021.10.15
兴业证券(601377)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 9.0ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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兴业证券 中线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日     2020.10.12-2021.10.15
兴业证券(601377)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 23.8ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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兴业证券 长线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 看多
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日     2019.09.12-2021.10.15
兴业证券(601377)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -9.0ug，市场情绪气氛:  略感失望 
上涨趋势支撑【临近】(机会信号)更多详情 → 👉点击跳转相关
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谐波: 【赛福】形态 
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谐波理论分析
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兴业证券 极长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 极长线趋势量化结论: 看多
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日     2018.10.12-2021.10.15
兴业证券(601377)极长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 4.4ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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兴业证券 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 4，占比: 0.04%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 293，占比: 5.71%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 6，占比: 0.28%
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兴业证券 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2020.09.25-2021.10.15
兴业证券(sh601377)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本9.48→距最后价格 +1.53% 

⍹  平均持仓成本9.10→距最后价格 -2.54% 

☋  成交量加权持仓成本→极微弱向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

兴业证券 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周五 股价上涨概率最高，发生概率为: 54.42%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 47.14%

兴业证券限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格9.34
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日     2018.09.11-2021.10.15
兴业证券(sh601377)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 10.02(+7.30%)

🚗 中线日K止盈: 10.38(+11.12%)

🚀 长线日K止盈: 10.89(+16.54%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 10.02 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.30%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 10.38 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.12%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 10.89 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 16.54%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 8.68(-7.12%)

🚗 中线日K止损: 8.21(-12.09%)

🚀 长线日K止损: 7.83(-16.15%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 8.68 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.12%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 8.21 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -12.09%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 7.83 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -16.15%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:9.08(-2.81%)［共7个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 9.30(-0.45%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 8.05(-13.84%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 9.08(-2.81%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 16
🥇  bid价格: 9.08 → 距离最后交易价格相差: -2.81% → 入选原因: 延续上升趋势2020-05-27至2021-09-06，上升支撑存在继续支撑点位，支撑可信任强度81.23%

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 8.05 → 距离最后交易价格相差: -13.84% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度99.96%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 9.30 → 距离最后交易价格相差: -0.45% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度95.39%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:9.65(+3.28%)［共8个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 9.65(+3.28%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 11.53(+23.41%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 10.25(+9.75%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 21
🥇  ask价格: 9.65 → 距离最后交易价格相差: +3.28% → 入选原因: 120日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有8个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 11.53 → 距离最后交易价格相差: +23.41% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度51.91%

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 10.25 → 距离最后交易价格相差: +9.75% → 入选原因: 20日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

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5 申万宏源 000166
6 东兴证券 601198
7 光大证券 601788
8 海通证券 600837
9 国金证券 600109
10 东方证券 600958

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排名 名称 收益
1 600538 40.56%
2 福斯特 36.99%
3 600228 35.19%
4 益丰药房 34.7%
5 龙溪股份 31.27%
6 桃李面包 28.31%
7 600462 27.94%
8 盐湖股份 27.25%
9 300705 25.2%
10 中房股份 21.7%