阿布量化每周量化分析研究报告

水井坊(sh600779)量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 个股🆚大盘量化对比, 投资组合分析, 大数据预测, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于02-26 日K，价位¥69.98(-2.94%)。由于算力匮乏，沪深周报在周六早上前进行更新
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水井坊量化总分

本周综合排名第571位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:52
 空方:48

水井坊个股🆚大盘量化对比

水井坊投资组合分析

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水井坊大数据预测

预测水井坊(600779)一周后的价格:

¥77.01 +7.03 (+10.04%)
🦋 下周涨跌预测: 绿红绿绿红
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日K     2020.12.18...2021.03.05
水井坊(sh600779)价格预测图-阿布量化
🌧️-0.89%☀️+15.17%❄️-4.69%⛈-1.74%☀️+2.93%
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水井坊K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  两红夹一黑 
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日K     2020.11.17-2021.02.26
水井坊(sh600779)两红夹一黑K线图-阿布量化
形态多维评估:
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水井坊量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击破布林下轨 
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形态多维评估:
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水井坊极短线趋势分析

跟踪3个月数据
✔️ 极短线趋势量化结论: 中性
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日K     2020.11.27-2021.02.26
水井坊(600779)极短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极短线趋势多巴胺分泌量化值为: -15.5ug, 市场情绪气氛:  略感失望 
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水井坊短线趋势分析

跟踪半年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日K     2020.08.31-2021.02.26
水井坊(600779)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -26.3ug, 市场情绪气氛:  失望紧张 
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水井坊中线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日K     2020.02.20-2021.02.26
水井坊(600779)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 16.3ug, 市场情绪气氛:  略感兴奋 
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水井坊长线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日K     2019.01.30-2021.02.26
水井坊(600779)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 24.7ug, 市场情绪气氛:  略感兴奋 
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水井坊极长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 极长线趋势量化结论: 偏多
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日K     2018.01.23-2021.02.26
水井坊(600779)极长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 46.5ug, 市场情绪气氛:  兴奋乐观 
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水井坊买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 中性
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♠   趋势跟踪 总数: 9217, 激活: 0, 占比: 0.00%

♥   均值回复 总数: 5133, 激活: 360, 占比: 7.01%

♦   止损风控 总数: 1994, 激活: 3, 占比: 0.15%

♣   止盈利保 总数: 2152, 激活: 4, 占比: 0.19%
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水井坊持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日K     2020.02.17-2021.02.26
水井坊(sh600779)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本69.05→距最后价格 -1.33% 

⍹  平均持仓成本64.44→距最后价格 -7.92% 

☋  成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

水井坊交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 54.61%

❂  开盘后 第1小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 38.33%

水井坊限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格69.98
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日K     2018.01.23-2021.02.26
水井坊(sh600779)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

sh600779 → 止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 77.45(+10.67%)

🚗 中线日K止盈: 82.02(+17.20%)

🚀 长线日K止盈: 86.80(+24.03%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 77.45 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.67%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 82.02 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 17.20%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 86.80 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 24.03%
止损分析-阿布量化

sh600779 → 止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 62.64(-10.48%)

🚗 中线日K止损: 57.90(-17.26%)

🚀 长线日K止损: 51.78(-26.00%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 62.64 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.48%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 57.90 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -17.26%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 51.78 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -26.00%
限价买单(bid)分析-阿布量化

sh600779 → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:69.05(-1.33%)［共7个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 69.05(-1.33%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 62.79(-10.28%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 59.65(-14.76%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 16
🥇  bid价格: 69.05 → 距离最后交易价格相差: -1.33% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 59.65 → 距离最后交易价格相差: -14.76% → 入选原因: 中线趋势上涨综合加权黄金分割618关键价格2020-02-20至2020-07-15

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 62.79 → 距离最后交易价格相差: -10.28% → 入选原因: 中线趋势上涨综合加权黄金分割382关键价格2020-02-20至2021-01-05

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

sh600779 → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:81.47(+16.42%)［共10个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 86.80(+24.03%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 73.45(+4.95%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 81.47(+16.42%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 26
🥇  ask价格: 81.47 → 距离最后交易价格相差: +16.42% → 入选原因: 60日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有10个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 73.45 → 距离最后交易价格相差: +4.95% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度65.03%

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 86.80 → 距离最后交易价格相差: +24.03% → 入选原因: 延续上升趋势2020-03-23至2020-09-25破位后, 上升支撑转换为上升阻力, 可信任强度60.88%

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化学习之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

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10 老白干酒 600559

1比1对冲配股收益周榜
排名 名称 收益
1 信通 73.35%
2 世运电路 69.01%
3 赤峰黄金 66.94%
4 海正药业 58.91%
5 华中数控 50.97%
6 联美控股 44.59%
7 国发股份 40.56%
8 保变电气 40.16%
9 福斯特 36.99%
10 太龙药业 35.21%