阿布量化每周量化分析研究报告

慧球(sh600556) 量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 个股🆚大盘量化对比, 投资组合分析, 大数据预测, 均线量化分析, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计 , 限价单量化分析。本研报基于10-15 日K，价位¥8.22(-0.60%)。由于算力匮乏，沪深周报在周六早上前进行更新
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慧球 量化总分

本周综合排名第1080位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 看空
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 多方:39
 空方:61

慧球 个股🆚大盘量化对比

慧球 投资组合分析

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慧球 大数据预测

预测慧球(600556)一周后的价格:

¥8.30 +0.08 (+0.98%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 跌 涨 跌
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日     2021.08.06...2021.10.22
慧球(sh600556)价格预测图-阿布量化
🌤+0.71%☀️+1.94%⛈-1.57%☀️+1.16%⛈-1.22%
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慧球 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  空方炮 
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日     2021.07.05-2021.10.15
慧球(sh600556)空方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2021.07.05-2021.10.15
慧球(sh600556)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
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慧球 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  60 ,  80 ,  144 
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金叉死叉历史模型预测
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慧球 量化指标分析
✔️ 指标形态:  KDJ金叉 
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形态多维评估:
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慧球 极短线趋势分析

跟踪3个月数据
✔️ 极短线趋势量化结论: 看空
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日     2021.07.16-2021.10.15
慧球(600556)极短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极短线趋势多巴胺分泌量化值为: -27.0ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
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慧球 短线趋势分析

跟踪半年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 看空
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日     2021.04.16-2021.10.15
慧球(600556)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -58.7ug，市场情绪气氛:  略感恐惧 
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慧球 中线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 看空
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日     2020.10.13-2021.10.15
慧球(600556)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -130.0ug，市场情绪气氛:  略感绝望 
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慧球 长线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 看空
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日     2019.10.21-2021.10.15
慧球(600556)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -55.5ug，市场情绪气氛:  略感恐惧 
下跌趋势阻力【临近】(风险信号)更多详情 → 👉点击跳转相关
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慧球 极长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 极长线趋势量化结论: 中性
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日     2018.10.12-2021.10.15
慧球(600556)极长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 12.7ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
下跌趋势阻力【临近】(风险信号)更多详情 → 👉点击跳转相关
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慧球 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 54，占比: 0.59%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 135，占比: 2.63%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 12，占比: 0.60%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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慧球 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2020.09.25-2021.10.15
慧球(sh600556)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本11.35→距最后价格 +38.05% 

⍹  平均持仓成本11.66→距最后价格 +41.81% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

慧球 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周五 股价上涨概率最高，发生概率为: 54.42%

❂  开盘后 第3小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 36.25%

慧球限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格8.22
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日     2018.09.11-2021.10.15
慧球(sh600556)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 8.95(+8.89%)

🚗 中线日K止盈: 9.56(+16.27%)

🚀 长线日K止盈: 10.04(+22.18%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 8.95 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.89%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 9.56 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 16.27%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 10.04 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 22.18%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 7.47(-9.09%)

🚗 中线日K止损: 6.87(-16.36%)

🚀 长线日K止损: 6.34(-22.92%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 7.47 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.09%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 6.87 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -16.36%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 6.34 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -22.92%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 7.60(-7.54%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 1.8352(-77.67%)

［精选强支撑］限价买单(bid): -0.8721823(-110.61%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 6
🥇  bid价格: 7.60 → 距离最后交易价格相差: -7.54% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 1.8352 → 距离最后交易价格相差: -77.67% → 入选原因: 中线趋势【AI预测】在2022-02-15达到下跌趋势阶段低位

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: -0.8721823 → 距离最后交易价格相差: -110.61% → 入选原因: 长线趋势【AI预测】在2022-02-07达到下跌趋势阶段低位

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:8.76(+6.62%)［共15个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 11.35(+38.05%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 8.76(+6.62%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 9.67(+17.66%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 26
🥇  ask价格: 8.76 → 距离最后交易价格相差: +6.62% → 入选原因: 延续下跌趋势2020-08-24至2021-10-15，形成持续阻力点，阻力可信任强度75.24%

［精选强阻力］: 共有15个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 9.67 → 距离最后交易价格相差: +17.66% → 入选原因: 延续下跌趋势2021-04-27至2021-09-29，形成持续阻力点，阻力可信任强度84.75%

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 11.35 → 距离最后交易价格相差: +38.05% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

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5 恒立液压 98.9%
6 603301 97.27%
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10 亿纬锂能 86.4%