阿布量化每周量化分析研究报告

慧球(sh600556) 量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 个股🆚大盘量化对比, 投资组合分析, 大数据预测, 均线量化分析, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计 , 限价单量化分析。本研报基于07-22 日K，价位¥7.83(0.13%)。由于算力匮乏，沪深周报在周六早上前进行更新
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慧球 量化总分

本周综合排名第291位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 中性
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 多方:52
 空方:48

慧球 个股🆚大盘量化对比

慧球 投资组合分析

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慧球 大数据预测

预测慧球(600556)一周后的价格:

¥7.32 -0.51 (-6.46%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 跌 跌 跌 跌
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日     2022.05.23...2022.07.29
慧球(sh600556)价格预测图-阿布量化
🌧️-0.25%⛈-1.29%⛈-1.83%⛈-1.60%⛈-1.65%
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慧球 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.04.14-2022.07.22
慧球(sh600556)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2022.04.13-2022.07.22
慧球(sh600556)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.04.14-2022.07.22
慧球(sh600556)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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周     2021.03.29-2022.07.18
慧球(sh600556)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
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慧球 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.07.09-2022.07.22
慧球(600556)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -45.1ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
下跌趋势的趋势阻力线已被突破【强支撑信号】更多详情 → 👉点击跳转相关
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缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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慧球 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.07.24-2022.07.22
慧球(600556)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -80.4ug，市场情绪气氛:  略感绝望 
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
下降三角形整理
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下降三角形整理
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慧球 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏空
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日     2019.06.28-2022.07.22
慧球(600556)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -25.6ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
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慧球 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  50 ,  65 ,  144 
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金叉死叉历史模型预测
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慧球 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: CCI(14)，54分

☾  得分最低指标: RSI(14)，45分
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慧球 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 188，占比: 2.04%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 167，占比: 3.25%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 5，占比: 0.25%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 1，占比: 0.05%
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慧球 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.09-2022.07.22
慧球(sh600556)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本10.88→距最后价格 +39.00% 

⍹  平均持仓成本9.56→距最后价格 +22.04% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

慧球 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周五 股价上涨概率最高，发生概率为: 49.66%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 43.40%

慧球限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格7.83
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日     2019.06.25-2022.07.22
慧球(sh600556)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止盈: 8.86(+13.11%)

🚗 中线日K止盈: 9.60(+22.57%)

🚀 长线日K止盈: 10.31(+31.72%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 8.86 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 13.11%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 9.60 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 22.57%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 10.31 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 31.72%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止损: 6.78(-13.42%)

🚗 中线日K止损: 6.06(-22.57%)

🚀 长线日K止损: 5.35(-31.72%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 6.78 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -13.42%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 6.06 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -22.57%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 5.35 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -31.72%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:7.69(-1.82%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 7.81(-0.32%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 7.32(-6.46%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 7.69(-1.82%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 9
🥇  bid价格: 7.69 → 距离最后交易价格相差: -1.82% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 7.81 → 距离最后交易价格相差: -0.32% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 7.32 → 距离最后交易价格相差: -6.46% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:8.42(+7.50%)［共6个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 8.42(+7.50%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 15.05(+92.26%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 10.88(+39.00%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 10
🥇  ask价格: 8.42 → 距离最后交易价格相差: +7.50% → 入选原因: 120日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 15.05 → 距离最后交易价格相差: +92.26% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度90.37%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 10.88 → 距离最后交易价格相差: +39.00% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

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7 新安股份 600596
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1 闻泰科技 125.78%
2 歌尔股份 124.13%
3 002847 123.19%
4 安井食品 100.34%
5 恒立液压 98.9%
6 603301 97.27%
7 杭钢股份 96.38%
8 宁德时代 94.53%
9 湘电股份 92.55%
10 亿纬锂能 86.4%