阿布量化每周量化分析研究报告

慧球(sh600556) 量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 个股🆚大盘量化对比, 大数据预测, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计 , 限价单量化分析。本研报基于07-23 日K，价位¥9.20(-1.07%)。由于算力匮乏，沪深周报在周六早上前进行更新
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慧球 量化总分

本周综合排名第972位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 看空
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 多方:43
 空方:57

慧球 个股🆚大盘量化对比

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慧球 大数据预测

预测慧球(600556)一周后的价格:

¥9.59 +0.39 (+4.26%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 跌 涨 涨
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日     2021.05.21...2021.07.30
慧球(sh600556)价格预测图-阿布量化
☀️+1.06%☀️+2.05%⛈-1.37%☀️+1.59%🌤+0.90%
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慧球 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  向下突破箱体 
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日     2021.04.15-2021.07.23
慧球(sh600556)向下突破箱体K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三重顶 (头肩顶) 
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日     2021.04.12-2021.07.23
慧球(sh600556)三重顶 (头肩顶)K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨镊子线（U形磁铁） 
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周     2020.04.07-2021.07.19
慧球(sh600556)上涨镊子线（U形磁铁）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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慧球 量化指标分析
✔️ 指标形态:  KDJ金叉 
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形态多维评估:
✔️ 指标形态:  K线击破布林下轨 
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形态多维评估:
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慧球 极短线趋势分析

跟踪3个月数据
✔️ 极短线趋势量化结论: 看空
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日     2021.04.27-2021.07.23
慧球(600556)极短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极短线趋势多巴胺分泌量化值为: -51.4ug，市场情绪气氛:  略感恐惧 
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慧球 短线趋势分析

跟踪半年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏空
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日     2021.01.27-2021.07.23
慧球(600556)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -10.6ug，市场情绪气氛:  略感失望 
波浪理论分析
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5浪分析图
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慧球 中线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 看空
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日     2020.07.24-2021.07.23
慧球(600556)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -80.3ug，市场情绪气氛:  略感绝望 
下跌趋势的趋势阻力线已被突破【强支撑信号】更多详情 → 👉点击跳转相关
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波浪理论分析
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慧球 长线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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日     2019.06.28-2021.07.23
慧球(600556)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -34.0ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
波浪理论分析
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谐波理论分析
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谐波理论分析
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慧球 极长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 极长线趋势量化结论: 偏空
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日     2018.07.26-2021.07.23
慧球(600556)极长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 51.1ug，市场情绪气氛:  乐观亢奋 
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慧球 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 5，占比: 0.05%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 370，占比: 7.21%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 12，占比: 0.60%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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慧球 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2020.07.14-2021.07.23
慧球(sh600556)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码弱挤压(偏空)

⍷  成交量加权持仓成本14.08→距最后价格 +53.01% 

⍹  平均持仓成本13.94→距最后价格 +51.52% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

慧球 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 54.30%

❂  开盘后 第1小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 45.07%

慧球限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格9.20
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日     2018.06.28-2021.07.23
慧球(sh600556)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止盈: 10.30(+11.96%)

🚗 中线日K止盈: 11.16(+21.29%)

🚀 长线日K止盈: 11.99(+30.30%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 10.30 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.96%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 11.16 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 21.29%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 11.99 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 30.30%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止损: 7.96(-13.46%)

🚗 中线日K止损: 7.19(-21.86%)

🚀 长线日K止损: 6.26(-31.95%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 7.96 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -13.46%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 7.19 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -21.86%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 6.26 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -31.95%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 9.07(-1.41%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 8.90(-3.23%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 9.18(-0.19%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 11
🥇  bid价格: 8.90 → 距离最后交易价格相差: -3.23% → 入选原因: 极短线趋势【AI预测】在2021-08-25达到下跌趋势阶段低位

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 9.07 → 距离最后交易价格相差: -1.41% → 入选原因: 短线趋势AI预测循环浪继续向上【最低】位置

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 9.18 → 距离最后交易价格相差: -0.19% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度75.05%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:10.11(+9.86%)［共12个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 10.11(+9.86%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 11.04(+20.02%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 9.55(+3.82%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 30
🥇  ask价格: 10.11 → 距离最后交易价格相差: +9.86% → 入选原因: 30日移动均线

［精选强阻力］: 共有12个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 9.55 → 距离最后交易价格相差: +3.82% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 11.04 → 距离最后交易价格相差: +20.02% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度96.51%

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏