阿布量化每周量化分析研究报告

五矿资本(sh600390) 量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 个股🆚大盘量化对比, 投资组合分析, 大数据预测, 均线量化分析, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计 , 限价单量化分析。本研报基于07-22 日K，价位¥4.89(-0.20%)。由于算力匮乏，沪深周报在周六早上前进行更新
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五矿资本 量化总分

本周综合排名第361位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 中性
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 多方:51
 空方:49

五矿资本 个股🆚大盘量化对比

五矿资本 投资组合分析

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五矿资本 大数据预测

预测五矿资本(600390)一周后的价格:

¥4.80 -0.09 (-1.88%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 涨 跌 跌
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日     2022.05.23...2022.07.29
五矿资本(sh600390)价格预测图-阿布量化
⛈-1.30%☀️+1.16%☀️+1.11%❄️-2.67%🌧️-0.14%
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五矿资本 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  空方炮 
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日     2022.04.14-2022.07.22
五矿资本(sh600390)空方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日     2022.04.13-2022.07.22
五矿资本(sh600390)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
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五矿资本 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.07.16-2022.07.22
五矿资本(600390)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -40.8ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
下跌趋势阻力【临近】(风险信号)更多详情 → 👉点击跳转相关
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谐波: 【蝙蝠】形态 
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谐波理论分析
头肩底
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头肩底
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五矿资本 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.07.15-2022.07.22
五矿资本(600390)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -31.9ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
下跌趋势阻力【临近】(风险信号)更多详情 → 👉点击跳转相关
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缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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五矿资本 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.07.01-2022.07.22
五矿资本(600390)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -19.5ug，市场情绪气氛:  略感失望 
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
下降三角形整理
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下降三角形整理
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五矿资本 均线量化分析
均线分型量化分析
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金叉死叉历史模型预测
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五矿资本 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，56分

☾  得分最低指标: ADX(14)，48分
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五矿资本 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 162，占比: 1.76%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 243，占比: 4.73%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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五矿资本 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.09-2022.07.22
五矿资本(sh600390)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本5.36→距最后价格 +9.69% 

⍹  平均持仓成本5.27→距最后价格 +7.81% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

五矿资本 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 49.33%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 37.70%

五矿资本限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格4.89
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日     2019.06.25-2022.07.22
五矿资本(sh600390)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 5.18(+5.98%)

🚗 中线日K止盈: 5.36(+9.71%)

🚀 长线日K止盈: 5.58(+14.07%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 5.18 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.98%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 5.36 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.71%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 5.58 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 14.07%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 4.60(-6.01%)

🚗 中线日K止损: 4.40(-10.04%)

🚀 长线日K止损: 4.20(-14.07%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 4.60 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.01%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 4.40 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.04%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 4.20 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -14.07%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:4.80(-1.88%)［共5个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.85(-0.83%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.80(-1.88%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.87(-0.41%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 14
🥇  bid价格: 4.80 → 距离最后交易价格相差: -1.88% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 4.87 → 距离最后交易价格相差: -0.41% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度44.73%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 4.85 → 距离最后交易价格相差: -0.83% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度67.24%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:5.27(+7.81%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.27(+7.81%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 6.46(+32.02%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.01(+2.51%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 12
🥇  ask价格: 5.27 → 距离最后交易价格相差: +7.81% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 5.01 → 距离最后交易价格相差: +2.51% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 6.46 → 距离最后交易价格相差: +32.02% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度89.97%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

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排名 名称 股票代码
1 中航资本 600705
2 上证指数 000001
3 中信证券 600030
4 沪深300 000300
5 广发证券 000776
6 爱建集团 600643
7 603323 603323
8 长沙银行 601577
9 兴业证券 601377
10 东兴证券 601198

1比1对冲配股收益周榜
排名 名称 收益
1 603477 73.67%
2 600289 73.35%
3 山东药玻 67.43%
4 赤峰黄金 66.94%
5 海正药业 58.91%
6 星宇股份 58.23%
7 万东医疗 57.48%
8 鱼跃医疗 53.95%
9 603655 40.85%
10 600538 40.56%