阿布量化每周量化分析研究报告

五矿资本(sh600390)量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 个股🆚大盘量化对比, 投资组合分析, 大数据预测, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于11-27 日K，价位¥7.18(0.98%)。由于算力匮乏，沪深周报在周六早上前进行更新
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五矿资本量化总分

本周综合排名第104位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:56
 空方:44

五矿资本个股🆚大盘量化对比

五矿资本投资组合分析

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五矿资本大数据预测

预测五矿资本(600390)一周后的价格:

¥7.42 +0.24 (+3.30%)
🦋 下周涨跌预测: 红绿红绿红
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日K     2020.09.21...2020.12.04
五矿资本(sh600390)价格预测图-阿布量化
☀️+2.36%🌧️-0.11%🌤+0.61%⛈-1.14%☀️+1.57%
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五矿资本K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  圆弧底 
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日K     2020.06.16-2020.11.27
五矿资本(sh600390)圆弧底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倒锤头线（倒锤子线） 
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周K     2019.08.05-2020.11.23
五矿资本(sh600390)倒锤头线（倒锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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五矿资本量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9), 70分

☾  得分最低指标: KDJ(9,3,3), 47分
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五矿资本极短线趋势分析

跟踪3个月数据
✔️ 极短线趋势量化结论: 偏多
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日K     2020.08.28-2020.11.27
五矿资本(600390)极短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极短线趋势多巴胺分泌量化值为: -21.5ug, 市场情绪气氛:  略感失望 
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五矿资本短线趋势分析

跟踪半年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日K     2020.06.03-2020.11.27
五矿资本(600390)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -1.8ug, 市场情绪气氛:  略感失望 
♞ 下降5浪
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5浪分析图
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五矿资本中线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日K     2019.11.15-2020.11.27
五矿资本(600390)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -0.2ug, 市场情绪气氛:  略感失望 
♞ 下降5浪
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5浪分析图
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五矿资本长线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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日K     2018.11.19-2020.11.27
五矿资本(600390)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -31.8ug, 市场情绪气氛:  失望紧张 
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五矿资本极长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 极长线趋势量化结论: 偏多
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日K     2017.11.08-2020.11.27
五矿资本(600390)极长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -52.1ug, 市场情绪气氛:  略感恐惧 
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五矿资本买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217, 激活: 76, 占比: 0.82%

♥   均值回复 总数: 5133, 激活: 277, 占比: 5.40%

♦   止损风控 总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%
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五矿资本持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日K     2019.11.15-2020.11.27
五矿资本(sh600390)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷  成交量加权持仓成本7.78→距最后价格 +8.34% 

⍹  平均持仓成本7.56→距最后价格 +5.24% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

五矿资本交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 52.98%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 39.08%

五矿资本限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格7.18
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日K     2017.11.02-2020.11.27
五矿资本(sh600390)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

sh600390 → 止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 7.63(+6.26%)

🚗 中线日K止盈: 7.91(+10.20%)

🚀 长线日K止盈: 8.15(+13.52%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 7.63 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.26%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 7.91 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.20%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 8.15 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 13.52%
止损分析-阿布量化

sh600390 → 止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 6.76(-5.83%)

🚗 中线日K止损: 6.45(-10.15%)

🚀 长线日K止损: 6.16(-14.27%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 6.76 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.83%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 6.45 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.15%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 6.16 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -14.27%
限价买单(bid)分析-阿布量化

sh600390 → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:7.10(-1.13%)［共13个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.89(-3.99%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 7.10(-1.13%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.61(-8.01%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 23
🥇  bid价格: 7.10 → 距离最后交易价格相差: -1.13% → 入选原因: 极长线趋势支撑位量化，可信任强度51.78%

［精选强支撑］: 共有13个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 6.89 → 距离最后交易价格相差: -3.99% → 入选原因: 延续下跌趋势2020-07-15至2020-11-02, 上涨阻力换为下跌支撑，支撑可信任强度76.72%

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 6.61 → 距离最后交易价格相差: -8.01% → 入选原因: 延续下跌趋势2020-08-28至2020-11-02, 上涨阻力换为下跌支撑，支撑可信任强度82.14%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

sh600390 → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:7.35(+2.32%)［共12个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 7.68(+6.91%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 7.35(+2.32%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 8.03(+11.90%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 25
🥇  ask价格: 7.35 → 距离最后交易价格相差: +2.32% → 入选原因: 中线趋势♞ 下降5浪: 07-15-11-02臆测b点上涨浪位置

［精选强阻力］: 共有12个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 7.68 → 距离最后交易价格相差: +6.91% → 入选原因: 短线趋势♞ 下降5浪: 08-17-11-02臆测c点上涨浪位置

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 8.03 → 距离最后交易价格相差: +11.90% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度65.74%

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化学习之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

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排名 名称 收益
1 振静股份 73.67%
2 信通 73.35%
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4 赤峰黄金 66.94%
5 海正药业 58.91%
6 星宇股份 58.23%
7 万东医疗 57.48%
8 鱼跃医疗 53.95%
9 朗博科技 40.85%
10 国发股份 40.56%