阿布量化每周量化分析研究报告

五矿资本(sh600390) 量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 个股🆚大盘量化对比, 投资组合分析, 大数据预测, 均线量化分析, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计 , 限价单量化分析。本研报基于09-24 日K，价位¥6.13(-3.01%)。由于算力匮乏，沪深周报在周六早上前进行更新
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五矿资本 量化总分

本周综合排名第643位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:49
 空方:51

五矿资本 个股🆚大盘量化对比

五矿资本 投资组合分析

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五矿资本 大数据预测

预测五矿资本(600390)一周后的价格:

¥5.91 -0.22 (-3.57%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 跌 涨 跌 涨
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日     2021.07.23...2021.10.01
五矿资本(sh600390)价格预测图-阿布量化
❄️-2.80%⛈-1.22%🌤+0.61%⛈-1.34%☀️+1.18%
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五矿资本 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  圆弧底 
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日     2021.02.03-2021.09.24
五矿资本(sh600390)圆弧底K线图-阿布量化
形态多维评估:
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五矿资本 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  50 ,  135 ,  144 
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金叉死叉历史模型预测
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五矿资本 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: BOLL(20,2,2)，74分

☾  得分最低指标: MACD(12,26,9)，37分
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五矿资本 极短线趋势分析

跟踪3个月数据
✔️ 极短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.07.01-2021.09.24
五矿资本(600390)极短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 44.6ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
上涨趋势的趋势支撑线【破位】& 反转【风险】更多详情 → 👉点击跳转相关
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五矿资本 短线趋势分析

跟踪半年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏空
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日     2021.04.01-2021.09.24
五矿资本(600390)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -27.9ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
波浪理论分析
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5浪分析图
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五矿资本 中线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.09.11-2021.09.24
五矿资本(600390)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -14.1ug，市场情绪气氛:  略感失望 
下跌趋势的趋势阻力线已被突破【强支撑信号】更多详情 → 👉点击跳转相关
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AI大数据预测：大级别循环浪
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5浪分析图
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五矿资本 长线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.09.16-2021.09.24
五矿资本(600390)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -18.9ug，市场情绪气氛:  略感失望 
下跌趋势的趋势阻力线已被突破【强支撑信号】更多详情 → 👉点击跳转相关
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五矿资本 极长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 极长线趋势量化结论: 偏多
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日     2018.10.18-2021.09.24
五矿资本(600390)极长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -31.0ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
谐波: 【鲨鱼】形态 
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谐波理论分析
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五矿资本 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 482，占比: 5.23%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 83，占比: 1.62%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 1，占比: 0.05%
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五矿资本 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2020.09.11-2021.09.24
五矿资本(sh600390)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本6.36→距最后价格 +3.76% 

⍹  平均持仓成本6.46→距最后价格 +5.42% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

五矿资本 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周五 股价上涨概率最高，发生概率为: 51.02%

❂  开盘后 第1小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 33.78%

五矿资本限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格6.13
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日     2018.08.28-2021.09.24
五矿资本(sh600390)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 6.51(+6.14%)

🚗 中线日K止盈: 6.75(+10.05%)

🚀 长线日K止盈: 6.99(+14.05%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 6.51 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.14%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 6.75 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.05%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 6.99 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 14.05%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 5.80(-5.44%)

🚗 中线日K止损: 5.52(-9.87%)

🚀 长线日K止损: 5.31(-13.43%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 5.80 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.44%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 5.52 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.87%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 5.31 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -13.43%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:5.85(-4.52%)［共8个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.09(-0.72%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 5.49(-10.38%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 5.85(-4.52%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 22
🥇  bid价格: 5.85 → 距离最后交易价格相差: -4.52% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有8个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 6.09 → 距离最后交易价格相差: -0.72% → 入选原因: 20日指数移动平均

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 5.49 → 距离最后交易价格相差: -10.38% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度44.11%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:6.36(+3.76%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 6.17(+0.64%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 6.75(+10.04%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 6.36(+3.76%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 12
🥇  ask价格: 6.36 → 距离最后交易价格相差: +3.76% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 6.17 → 距离最后交易价格相差: +0.64% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 6.75 → 距离最后交易价格相差: +10.04% → 入选原因: 极长线趋势阻力位量化，可信任强度96.92%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

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排名 名称 股票代码
1 中航资本 600705
2 上证指数 000001
3 中信证券 600030
4 沪深300 000300
5 广发证券 000776
6 爱建集团 600643
7 603323 603323
8 长沙银行 601577
9 兴业证券 601377
10 东兴证券 601198

1比1对冲配股收益周榜
排名 名称 收益
1 603477 73.67%
2 600289 73.35%
3 山东药玻 67.43%
4 赤峰黄金 66.94%
5 海正药业 58.91%
6 星宇股份 58.23%
7 万东医疗 57.48%
8 鱼跃医疗 53.95%
9 603655 40.85%
10 600538 40.56%