阿布量化每周量化分析研究报告

宏达股份(sh600331) 量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 个股🆚大盘量化对比, 投资组合分析, 大数据预测, 均线量化分析, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计 , 限价单量化分析。本研报基于07-22 日K，价位¥3.350(-0.59%)。由于算力匮乏，沪深周报在周六早上前进行更新
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宏达股份 量化总分

本周综合排名第540位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:49
 空方:51

宏达股份 个股🆚大盘量化对比

宏达股份 投资组合分析

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宏达股份 大数据预测

预测宏达股份(600331)一周后的价格:

¥3.571 +0.221 (+6.60%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 跌 涨 跌
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日     2022.05.23...2022.07.29
宏达股份(sh600331)价格预测图-阿布量化
☀️+2.09%☀️+2.67%🌧️-0.18%☀️+2.42%🌧️-0.52%
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宏达股份 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  下跌身怀六甲 
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日     2022.04.14-2022.07.22
宏达股份(sh600331)下跌身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
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宏达股份 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.07.14-2022.07.22
宏达股份(600331)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -1.4ug，市场情绪气氛:  略感失望 
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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宏达股份 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.06.29-2022.07.22
宏达股份(600331)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -12.6ug，市场情绪气氛:  略感失望 
波浪理论分析
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5浪分析图
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宏达股份 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.06.25-2022.07.22
宏达股份(600331)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -2.7ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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宏达股份 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  35 ,  125 
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金叉死叉历史模型预测
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宏达股份 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏空
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☽  得分最高指标: ADX(14)，54分

☾  得分最低指标: MACD(12,26,9)，30分
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宏达股份 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 719，占比: 7.80%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 945，占比: 18.41%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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宏达股份 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.09-2022.07.22
宏达股份(sh600331)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码弱挤压(偏空)

⍷  成交量加权持仓成本3.599→距最后价格 +7.44% 

⍹  平均持仓成本3.442→距最后价格 +2.74% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→极微弱向上吸引力(上涨)

宏达股份 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 47.59%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 43.40%

宏达股份限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格3.350
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日     2019.06.25-2022.07.22
宏达股份(sh600331)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 3.704(+10.56%)

🚗 中线日K止盈: 3.972(+18.56%)

🚀 长线日K止盈: 4.22(+26.03%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 3.704 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.56%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 3.972 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 18.56%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 4.22 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 26.03%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止损: 2.987(-10.85%)

🚗 中线日K止损: 2.728(-18.56%)

🚀 长线日K止损: 2.478(-26.03%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 2.987 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.85%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 2.728 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -18.56%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 2.478 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -26.03%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:3.278(-2.16%)［共5个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.019(-9.87%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 1.9806(-40.88%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.278(-2.16%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 12
🥇  bid价格: 3.278 → 距离最后交易价格相差: -2.16% → 入选原因: 120日指数移动平均

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 1.9806 → 距离最后交易价格相差: -40.88% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度96.36%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 3.019 → 距离最后交易价格相差: -9.87% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度91.89%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:3.710(+10.74%)［共6个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.710(+10.74%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.36(+60.01%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.442(+2.74%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 15
🥇  ask价格: 3.442 → 距离最后交易价格相差: +2.74% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 3.710 → 距离最后交易价格相差: +10.74% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度54.65%

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 5.36 → 距离最后交易价格相差: +60.01% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度52.36%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

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5 300482 105.93%
6 立讯精密 103.45%
7 三棵树 102.09%
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9 达安基因 98.78%
10 603301 97.27%