沪深300(sh000300)量化分析研报,A股股票量化研报

沪深300 量化总分

本周综合排名第65位

沪深300 大数据预测

预测沪深300(000300)一周后的价格:

¥4737.62 -41.69 (-0.87%)

🦋 下周涨跌预测: 跌跌跌涨涨

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日 2021.11.19...2022.01.28

⛈-1.09%🌧️-0.14%🌧️-0.80%🌤+0.02%☀️+1.15%

沪深300 均线量化分析

均线分型量化分析

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发现最优均线组合: 20 , 70 , 135

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金叉死叉历史模型预测

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沪深300 量化指标分析

✔️ 指标形态: K线击破布林下轨

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形态多维评估:

沪深300 短线趋势分析

跟踪1年数据

✔️ 短线趋势量化结论: 看多

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日 2021.01.25-2022.01.21

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: -42.2ug，市场情绪气氛: 失望紧张

谐波: 【鲨鱼】形态

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沪深300 中线趋势分析

跟踪2年数据

✔️ 中线趋势量化结论: 看多

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日 2020.01.13-2022.01.21

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: -8.9ug，市场情绪气氛: 略感失望

谐波: 【伽利】形态

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沪深300 长线趋势分析

跟踪3年数据

✔️ 长线趋势量化结论: 中性

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日 2019.01.03-2022.01.21

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: 40.1ug，市场情绪气氛: 兴奋乐观

缠论买卖点分析

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沪深300 买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217，激活: 6，占比: 0.07%

♥ 均值回复总数: 5133，激活: 1008，占比: 19.64%

♦ 止损风控总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%

沪深300 持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于日K:

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日 2021.01.11-2022.01.21

❂ 当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷ 成交量加权持仓成本5073.34→距最后价格 +6.15%

⍹ 平均持仓成本5062.67→距最后价格 +5.93%

☋ 成交量加权持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

☋ 平均持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

沪深300 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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✡ 周一股价上涨概率最高，发生概率为: 59.86%

❂ 开盘后第4小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 37.35%

沪深300限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格4779.31

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日 2018.12.24-2022.01.21

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 4936.61(+3.29%)

🚗 中线日K止盈: 5031.33(+5.27%)

🚀 长线日K止盈: 5117.08(+7.07%)

🐎 日K短线止盈位 ⇥ 4936.61 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 3.29%

🚗 日K中线止盈位 ⇥ 5031.33 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.27%

🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 5117.08 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.07%

止损量化分析

止损位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 4631.98(-3.08%)

🚗 中线日K止损: 4535.14(-5.11%)

🚀 长线日K止损: 4441.54(-7.07%)

🐎 日K短线止损位 ⇥ 4631.98 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -3.08%

🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 4535.14 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.11%

️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 4441.54 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.07%

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:4714.76(-1.35%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 4714.76(-1.35%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 3567.61(-25.35%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4092.41(-14.37%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 6

🥇 bid价格: 4714.76 → 距离最后交易价格相差: -1.35% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 4092.41 → 距离最后交易价格相差: -14.37% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度78.36%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 3567.61 → 距离最后交易价格相差: -25.35% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度92.56%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:4829.72(+1.05%)［共6个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4891.78(+2.35%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5062.67(+5.93%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4829.72(+1.05%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 16

🥇 ask价格: 4829.72 → 距离最后交易价格相差: +1.05% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度79.67%

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 5062.67 → 距离最后交易价格相差: +5.93% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 4891.78 → 距离最后交易价格相差: +2.35% → 入选原因: 30日移动均线

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

沪深300(sh000300) 量化分析研报

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沪深300 量化指标分析

沪深300 短线趋势分析

沪深300 中线趋势分析

沪深300 长线趋势分析

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