中科创达(sz300496)量化分析研报,A股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于07-08 15:00:00 小时K，价位¥88.09。由于算力匮乏，沪深日报在收盘3小时内完成

中科创达量化总分

今日综合排名第825位

中科创达量化指标分析

🚥 指标量化结论: 偏多

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☽ 得分最高指标: EMA20, 72分

☾ 得分最低指标: KDJ(9,3,3), 49分

中科创达极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.06.19 09:00:00-2020.07.08 14:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 100.0ug, 市场情绪气氛: 略现贪婪

中科创达短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.06.03 11:00:00-2020.07.08 14:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: 100.0ug, 市场情绪气氛: 略现贪婪

中科创达中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.05.18 14:00:00-2020.07.08 14:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: 79.3ug, 市场情绪气氛: 略现贪婪

中科创达长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.03.12 10:00:00-2020.07.08 14:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: 22.8ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

中科创达极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2019.10.23 11:00:00-2020.07.08 14:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 35.5ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

中科创达买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 9, 占比: 0.10%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 0, 占比: 0.00%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 29, 占比: 1.35%

中科创达持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2020.04.22 13:00:00-2020.07.08 14:00:00

❂ 当前价格在筹码顶部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷ 成交量加权持仓成本65.36→距最后价格 -25.81%

⍹ 平均持仓成本64.15→距最后价格 -27.17%

☋ 成交量加权持仓成本→向下吸引力(下跌)

☋ 平均持仓成本→向下吸引力(下跌)

中科创达交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第3小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 32.89%

中科创达限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格88.09

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小时K 2019.10.16 09:00:00-2020.07.08 14:00:00

sz300496 → 止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线小时K止盈: 94.42(+7.19%)

🚗 中线小时K止盈: 99.62(+13.08%)

🚀 长线小时K止盈: 104.81(+18.98%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 94.42 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.19%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 99.62 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 13.08%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 104.81 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 18.98%

sz300496 → 止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线小时K止损: 81.51(-7.46%)

🚗 中线小时K止损: 76.47(-13.19%)

🚀 长线小时K止损: 69.44(-21.17%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 81.51 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.46%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 76.47 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -13.19%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 69.44 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -21.17%

sz300496 → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:81.07(-7.97%)［共16个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 81.07(-7.97%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 59.06(-32.96%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 67.00(-23.94%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 30

🥇 bid价格: 81.07 → 距离最后交易价格相差: -7.97% → 入选原因: 30小时移动均线

［精选强支撑］: 共有16个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 67.00 → 距离最后交易价格相差: -23.94% → 入选原因: 极短线趋势支撑位量化，可信任强度26.88%

［精选强支撑］: 共有9个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 59.06 → 距离最后交易价格相差: -32.96% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度45.76%

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

sz300496 → 限价卖单(ask)分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 90.67(+2.93%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 97.60(+10.79%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 2

🥇 ask价格: 97.60 → 距离最后交易价格相差: +10.79% → 入选原因: 延续上升趋势2019-10-23 11:00:00至2020-02-24 09:00:00破位后, 上升支撑转换为上升阻力, 可信任强度70.77%

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 90.67 → 距离最后交易价格相差: +2.93% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 48.94分

⚁ 市场排名: 第1602名

⚂ 量化结论: 偏空

⚃ 最相似走势股票: 深证成指(399001)

⚄ 单独持有该股收益: +94.20%

⚅ 配对持有组合收益: +100.31%

中科创达走势强于大盘 +34.66%

走势与大盘多头适中联动 ,空头适中联动

中科创达波动性结论: 极多波动

中科创达市场关注度评分: 56.74分 ,排名: 第805名

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相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	深证成指	399001
2	光环新网	300383
3	东方国信	300166
4	浪潮软件	600756
5	中科曙光	603019
6	用友网络	600588
7	卫宁健康	300253
8	长盈精密	300115
9	恒生电子	600570
10	创业慧康	300451

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	格力地产	100.31%
2	振德医疗	97.27%
3	猛狮科技	91.07%
4	万通地产	88.04%
5	莲花健康	76.18%
6	信通	73.35%
7	赤峰黄金	66.94%
8	海正药业	58.91%
9	双汇发展	54.9%
10	招商轮船	51.65%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	1602	↓
综合技术分析	532	↓
综合K线形态	1688	↓
综合指标分析	1773	↓
买入卖出信号	1500	↓
智能预测分数	377	↑
智能预测涨跌幅	633	↑
黄昏之星	28	↑
向上突破箱体	111	↓
极短线技术分析	394	↓
极短线阻力支撑	971	↓
极短线上涨下跌	287	↑
短线技术分析	409	↑
短线阻力支撑	620	↑
短线上涨下跌	452	↓
中线技术分析	1527	↓
中线上涨五浪	26	-
中线阻力支撑	898	↑
中线上涨下跌	1552	↓
长线技术分析	511	↓
长线阻力支撑	882	↓
长线上涨下跌	359	↓
极长线技术分析	884	↓
极长线阻力支撑	909	↓
极长线上涨下跌	730	↓
CCI顺势指标	1410	↓
MACD指标	459	↓
ADX平均趋向指数	208	↑
布林线指标	477	↑
相对强弱指标	1709	↑
威廉指标	480	↓
20 EMA	962	↓
60 EMA	519	↓
120 EMA	272	↓
市场热度量化分析	805	-
波动性量化分析	84	↓
强弱量化对比分析	81	↑
联动量化分析	705	↓
AI涨跌适应度	1055	-
KDJ死叉	8	-
K线击穿布林上轨	584	-

中科创达(sz300496)量化分析研报

中科创达量化总分

中科创达量化指标分析

中科创达极短线趋势分析

中科创达短线趋势分析

中科创达中线趋势分析

中科创达长线趋势分析

中科创达极长线趋势分析

中科创达买入与卖出信号

中科创达持仓成本🔥

中科创达交易时段🕘价格统计

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sz300496 → 限价买单(bid)分析

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