中科创达(sz300496)量化分析研报,A股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于01-19 15:00:00 小时K，价位¥143.60。由于算力匮乏，沪深日报在收盘3小时内完成

中科创达量化总分

今日综合排名第889位

中科创达K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 墓碑十字线（墓碑线）

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小时K 2020.12.30 11:00:00-2021.01.19 14:00:00

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 高开跳空突破缺口

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小时K 2020.12.30 11:00:00-2021.01.19 14:00:00

形态多维评估:

中科创达量化指标分析

🚥 指标量化结论: 偏多

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☽ 得分最高指标: EMA20, 70分

☾ 得分最低指标: RSI(14), 48分

中科创达极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2021.01.04 09:00:00-2021.01.19 14:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 17.5ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

中科创达短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.12.16 09:00:00-2021.01.19 14:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: 61.2ug, 市场情绪气氛: 乐观亢奋

中科创达中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2020.11.30 09:00:00-2021.01.19 14:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: 105.0ug, 市场情绪气氛: 略现贪婪

♞ 上升5浪

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中科创达长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.10.13 09:00:00-2021.01.19 14:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: 42.6ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

中科创达极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.07.14 10:00:00-2021.01.19 14:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 8.0ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

♞ 上升5浪

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中科创达买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 13, 占比: 0.14%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 0, 占比: 0.00%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 115, 占比: 5.34%

中科创达持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2020.11.09 13:00:00-2021.01.19 14:00:00

❂ 当前价格在筹码顶部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷ 成交量加权持仓成本105.14→距最后价格 -26.78%

⍹ 平均持仓成本104.77→距最后价格 -27.04%

☋ 成交量加权持仓成本→向下吸引力(下跌)

☋ 平均持仓成本→向下吸引力(下跌)

中科创达交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第1小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 39.06%

中科创达限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格143.60

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小时K 2020.07.10 13:00:00-2021.01.19 14:00:00

sz300496 → 止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止盈: 152.77(+6.39%)

🚗 中线小时K止盈: 160.56(+11.81%)

🚀 长线小时K止盈: 168.30(+17.20%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 152.77 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.39%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 160.56 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.81%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 168.30 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 17.20%

sz300496 → 止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线小时K止损: 133.54(-7.00%)

🚗 中线小时K止损: 125.99(-12.27%)

🚀 长线小时K止损: 118.13(-17.74%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 133.54 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.00%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 125.99 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -12.27%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 118.13 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -17.74%

sz300496 → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:123.11(-14.27%)［共17个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 123.11(-14.27%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 104.77(-27.04%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 133.04(-7.35%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 35

🥇 bid价格: 123.11 → 距离最后交易价格相差: -14.27% → 入选原因: 延续上升趋势2020-11-26 10:00:00至2021-01-19 14:00:00, 上升支撑存在继续支撑点位，支撑可信任强度82.99%

［精选强支撑］: 共有17个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 133.04 → 距离最后交易价格相差: -7.35% → 入选原因: 20小时指数移动平均

［精选强支撑］: 共有10个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 104.77 → 距离最后交易价格相差: -27.04% → 入选原因: 小时K平均持仓成本

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

sz300496 → 限价卖单(ask)分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 152.63(+6.29%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 1

🥇 ask价格: 152.63 → 距离最后交易价格相差: +6.29% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 49.29分

⚁ 市场排名: 第1031名

⚂ 量化结论: 偏空

⚃ 最相似走势股票: 深证成指(399001)

⚄ 单独持有该股收益: +94.20%

⚅ 配对持有组合收益: +100.31%

中科创达走势强于大盘 +28.82%

走势与大盘多头多联动 ,空头少联动

中科创达波动性结论: 极多波动

中科创达市场关注度评分: 56.74分 ,排名: 第805名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	深证成指	399001
2	光环新网	300383
3	东方国信	300166
4	浪潮软件	600756
5	中科曙光	603019
6	用友网络	600588
7	卫宁健康	300253
8	长盈精密	300115
9	恒生电子	600570
10	创业慧康	300451

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	格力地产	100.31%
2	振德医疗	97.27%
3	猛狮科技	91.07%
4	万通地产	88.04%
5	莲花健康	76.18%
6	信通	73.35%
7	赤峰黄金	66.94%
8	海正药业	58.91%
9	双汇发展	54.9%
10	招商轮船	51.65%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	1031	↑
综合技术分析	314	↓
综合K线形态	1771	↑
综合指标分析	136	↑
买入卖出信号	1644	↓
智能预测分数	187	↑
智能预测涨跌幅	257	↑
墓碑十字线	5	↓
淡友反攻	29	↑
射击之星	65	↓
向上突破箱体	16	↓
极短线技术分析	792	↓
极短线上涨五浪	5	-
极短线阻力支撑	355	↑
极短线上涨下跌	923	↓
短线技术分析	76	↑
短线阻力支撑	204	↑
短线上涨下跌	126	↓
中线技术分析	196	↑
中线阻力支撑	545	↑
中线上涨下跌	170	↑
长线技术分析	322	↑
长线阻力支撑	615	↑
长线上涨下跌	308	↑
极长线技术分析	1719	↑
极长线上涨五浪	23	↓
极长线阻力支撑	821	↑
极长线上涨下跌	1746	↓
CCI顺势指标	561	↓
MACD指标	592	↓
ADX平均趋向指数	53	↑
布林线指标	162	↑
相对强弱指标	510	↓
威廉指标	263	↓
20 EMA	312	↓
60 EMA	206	↓
120 EMA	161	↓
市场热度量化分析	805	-
波动性量化分析	27	↑
强弱量化对比分析	89	↑
联动量化分析	356	↑
AI涨跌适应度	1550	↓