迪安诊断(sz300244)量化分析研报,A股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于01-15 15:00:00 小时K，价位¥40.41。由于算力匮乏，沪深日报在收盘3小时内完成

迪安诊断量化总分

今日综合排名第358位

迪安诊断K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 高开跳空突破缺口

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小时K 2020.12.28 11:00:00-2021.01.15 14:00:00

形态多维评估:

迪安诊断量化指标分析

🚥 指标量化结论: 偏空

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☽ 得分最高指标: ADX(14), 66分

☾ 得分最低指标: MACD(12,26,9), 32分

迪安诊断极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.12.30 09:00:00-2021.01.15 14:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 50.6ug, 市场情绪气氛: 乐观亢奋

迪安诊断短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.12.14 09:00:00-2021.01.15 14:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: 23.6ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

迪安诊断中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.11.26 10:00:00-2021.01.15 14:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: 36.7ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

迪安诊断长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.09.30 14:00:00-2021.01.15 14:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: -25.5ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

迪安诊断极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.07.13 14:00:00-2021.01.15 14:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 14.3ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

迪安诊断买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 37, 占比: 0.40%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 38, 占比: 0.74%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 41, 占比: 1.91%

迪安诊断持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2020.11.05 13:00:00-2021.01.15 14:00:00

❂ 当前价格在筹码顶部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷ 成交量加权持仓成本36.03→距最后价格 -10.84%

⍹ 平均持仓成本35.25→距最后价格 -12.76%

☋ 成交量加权持仓成本→向下吸引力(下跌)

☋ 平均持仓成本→向下吸引力(下跌)

迪安诊断交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第1小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 44.78%

迪安诊断限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格40.41

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小时K 2020.07.08 10:00:00-2021.01.15 14:00:00

sz300244 → 止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止盈: 42.79(+5.89%)

🚗 中线小时K止盈: 44.76(+10.76%)

🚀 长线小时K止盈: 46.53(+15.15%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 42.79 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.89%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 44.76 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.76%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 46.53 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 15.15%

sz300244 → 止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止损: 37.84(-6.37%)

🚗 中线小时K止损: 35.85(-11.30%)

🚀 长线小时K止损: 34.29(-15.14%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 37.84 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.37%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 35.85 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -11.30%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 34.29 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -15.14%

sz300244 → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:39.75(-1.64%)［共15个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 39.75(-1.64%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 34.61(-14.35%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 37.32(-7.66%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 32

🥇 bid价格: 39.75 → 距离最后交易价格相差: -1.64% → 入选原因: 延续上升趋势2020-12-29 09:00:00至2021-01-15 14:00:00, 上升支撑存在继续支撑点位，支撑可信任强度74.54%

［精选强支撑］: 共有15个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 37.32 → 距离最后交易价格相差: -7.66% → 入选原因: 延续上升趋势2020-12-29 09:00:00至2021-01-11 10:00:00, 上升支撑存在继续支撑点位，支撑可信任强度78.30%

［精选强支撑］: 共有10个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 34.61 → 距离最后交易价格相差: -14.35% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度65.16%

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

sz300244 → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:41.48(+2.64%)［共4个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 42.95(+6.29%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 40.80(+0.97%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 41.48(+2.64%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 10

🥇 ask价格: 41.48 → 距离最后交易价格相差: +2.64% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度61.55%

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 40.80 → 距离最后交易价格相差: +0.97% → 入选原因: 20小时指数移动平均

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 42.95 → 距离最后交易价格相差: +6.29% → 入选原因: 极长线趋势阻力位量化，可信任强度72.75%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 50.03分

⚁ 市场排名: 第845名

⚂ 量化结论: 中性

⚃ 最相似走势股票: 上海莱士(002252)

⚄ 单独持有该股收益: +70.78%

⚅ 配对持有组合收益: +123.82%

迪安诊断走势强于大盘 +6.56%

走势与大盘多头少联动 ,空头少联动

迪安诊断波动性结论: 多波动

迪安诊断市场关注度评分: 47.59分 ,排名: 第1112名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	上海莱士	002252
2	健康元	600380
3	塞力斯	603716
4	金域医学	603882
5	华润双鹤	600062
6	健民集团	600976
7	华大基因	300676
8	润达医疗	603108
9	诚意药业	603811
10	天士力	600535

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	建设机械	123.82%
2	百润股份	113.48%
3	湘电股份	92.55%
4	猛狮科技	91.07%
5	中公教育	88.66%
6	万通地产	88.04%
7	赤峰黄金	66.94%
8	新天然气	59.0%
9	新世界	58.93%
10	长江投资	56.4%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	845	↓
综合技术分析	354	↑
综合K线形态	1432	↓
综合指标分析	1449	↓
买入卖出信号	608	↑
智能预测分数	1700	↓
智能预测涨跌幅	1801	↓
圆弧底	23	-
吊颈线	32	↑
极短线技术分析	304	↑
极短线阻力支撑	17	↑
极短线上涨下跌	1001	↓
短线技术分析	778	↓
短线阻力支撑	344	↑
短线上涨下跌	1045	↑
中线技术分析	790	↑
中线上涨五浪	134	↓
中线阻力支撑	1246	↓
中线上涨下跌	484	↑
长线技术分析	480	↑
长线阻力支撑	862	↑
长线上涨下跌	360	↑
极长线技术分析	205	↑
极长线阻力支撑	651	↑
极长线上涨下跌	120	↑
CCI顺势指标	55	↑
MACD指标	744	↑
ADX平均趋向指数	781	↓
布林线指标	611	↑
相对强弱指标	370	↑
威廉指标	169	↑
20 EMA	79	↑
60 EMA	523	↑
120 EMA	701	↑
市场热度量化分析	1112	-
波动性量化分析	57	↑
强弱量化对比分析	449	↓
联动量化分析	721	↑
AI涨跌适应度	45	-
K线击穿布林上轨	25	-