建新股份(sz300107)量化分析研报,A股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于01-22 15:00:00 小时K，价位¥5.61。由于算力匮乏，沪深日报在收盘3小时内完成

建新股份量化总分

今日综合排名第18位

建新股份K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 单针探底（定海神针）

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小时K 2021.01.05 11:00:00-2021.01.22 14:00:00

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 圆弧底

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小时K 2020.12.17 14:00:00-2021.01.22 14:00:00

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 早晨之星（黎明之星）

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日K 2020.10.20-2021.01.22

形态多维评估:

建新股份量化指标分析

🚥 指标量化结论: 中性

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☽ 得分最高指标: ADX(14), 65分

☾ 得分最低指标: MACD(12,26,9), 40分

建新股份极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2021.01.07 09:00:00-2021.01.22 14:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 5.8ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

建新股份短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.12.21 10:00:00-2021.01.22 14:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: -21.6ug, 市场情绪气氛: 略感失望

建新股份中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 看多

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小时K 2020.12.04 11:00:00-2021.01.22 14:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: -57.5ug, 市场情绪气氛: 略感恐惧

建新股份长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.10.15 13:00:00-2021.01.22 14:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: -51.3ug, 市场情绪气氛: 略感恐惧

♞ 上升5浪

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建新股份极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.07.21 09:00:00-2021.01.22 14:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -44.3ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

♞ 下降5浪

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建新股份买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 121, 占比: 1.31%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 62, 占比: 1.21%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%

建新股份持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2020.11.12 13:00:00-2021.01.22 14:00:00

❂ 当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷ 成交量加权持仓成本7.27→距最后价格 +29.67%

⍹ 平均持仓成本6.58→距最后价格 +17.35%

☋ 成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋ 平均持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

建新股份交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第4小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 39.71%

建新股份限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格5.61

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小时K 2020.07.16 10:00:00-2021.01.22 14:00:00

sz300107 → 止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线小时K止盈: 6.00(+6.97%)

🚗 中线小时K止盈: 6.30(+12.28%)

🚀 长线小时K止盈: 6.61(+17.74%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 6.00 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.97%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 6.30 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 12.28%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 6.61 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 17.74%

sz300107 → 止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线小时K止损: 5.24(-6.67%)

🚗 中线小时K止损: 4.92(-12.28%)

🚀 长线小时K止损: 4.61(-17.84%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 5.24 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.67%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 4.92 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -12.28%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 4.61 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -17.84%

sz300107 → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:5.55(-1.06%)［共8个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 5.61(-0.00%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 5.42(-3.48%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 5.55(-1.06%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 22

🥇 bid价格: 5.55 → 距离最后交易价格相差: -1.06% → 入选原因: 极短线趋势上涨综合加权黄金分割618关键价格2021-01-14 09:00:00至2021-01-22 14:00:00

［精选强支撑］: 共有8个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 5.42 → 距离最后交易价格相差: -3.48% → 入选原因: 中线趋势上涨综合加权黄金分割382关键价格2021-01-14 09:00:00至2021-01-22 14:00:00

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 5.61 → 距离最后交易价格相差: -0.00% → 入选原因: 延续上升趋势2021-01-14 09:00:00至2021-01-22 14:00:00, 上升支撑存在继续支撑点位，支撑可信任强度73.51%

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

sz300107 → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:5.70(+1.66%)［共13个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.70(+1.66%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 7.27(+29.67%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 6.02(+7.27%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 29

🥇 ask价格: 5.70 → 距离最后交易价格相差: +1.66% → 入选原因: 延续下跌趋势2020-11-23 09:00:00至2021-01-22 14:00:00, 形成持续阻力点, 阻力可信任强度82.36%

［精选强阻力］: 共有13个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 6.02 → 距离最后交易价格相差: +7.27% → 入选原因: 短线趋势上涨综合加权黄金分割618关键价格2020-12-29 14:00:00至2021-01-05 14:00:00

［精选强阻力］: 共有8个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 7.27 → 距离最后交易价格相差: +29.67% → 入选原因: 小时K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 48.87分

⚁ 市场排名: 第1143名

⚂ 量化结论: 偏空

⚃ 最相似走势股票: 吉华集团(603980)

⚄ 单独持有该股收益: -44.85%

⚅ 配对持有组合收益: +115.75%

建新股份走势弱于大盘 -9.51%

走势与大盘多头适中联动 ,空头多联动

建新股份波动性结论: 多波动

建新股份市场关注度评分: 49.16分 ,排名: 第1054名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	吉华集团	603980
2	迪森股份	300335
3	浙江龙盛	600352
4	华电重工	601226
5	昊华能源	601101
6	凌钢股份	600231
7	大同煤业	601001
8	郴电国际	600969
9	通宝能源	600780
10	上证指数	000001

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	安德利	115.75%
2	百润股份	113.48%
3	康泰生物	113.08%
4	安图生物	106.82%
5	万孚生物	105.93%
6	金域医学	103.66%
7	三棵树	102.09%
8	安井食品	100.34%
9	恒立液压	98.9%
10	达安基因	98.78%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	1143	↑
综合技术分析	1657	↓
综合K线形态	1130	↑
综合指标分析	264	↑
买入卖出信号	1095	↓
智能预测分数	361	↓
智能预测涨跌幅	300	↓
早晨之星	9	-
三重顶 (头肩顶)	3	↑
向下突破箱体	225	↓
下跌身怀六甲	42	↓
极短线技术分析	1489	↓
极短线阻力支撑	1156	↑
极短线上涨下跌	1515	↓
短线技术分析	1523	↓
短线阻力支撑	1302	↑
短线上涨下跌	1534	↓
中线技术分析	1579	↑
中线阻力支撑	1655	↑
中线上涨下跌	1341	↑
长线技术分析	1480	↓
长线阻力支撑	1536	↓
长线上涨下跌	1281	↓
极长线技术分析	1224	↑
极长线阻力支撑	1521	↓
极长线上涨下跌	866	↑
CCI顺势指标	1589	↓
MACD指标	1245	↓
ADX平均趋向指数	1681	↑
布林线指标	1854	↑
相对强弱指标	1822	↓
20 EMA	1720	↓
60 EMA	1793	↓
120 EMA	1502	↓
市场热度量化分析	1054	-
波动性量化分析	1616	↓
强弱量化对比分析	1311	↑
联动量化分析	1361	↑
AI涨跌适应度	1188	↑
KDJ金叉	47	-
K线击破布林下轨	322	-