宏川智慧(sz002930)量化分析研报,A股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于01-21 15:00:00 小时K，价位¥18.82。由于算力匮乏，沪深日报在收盘3小时内完成

宏川智慧量化总分

今日综合排名第90位

宏川智慧K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 上升三部曲（升势三鸦）

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小时K 2021.01.04 11:00:00-2021.01.21 14:00:00

形态多维评估:

宏川智慧量化指标分析

🚥 指标量化结论: 中性

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☽ 得分最高指标: BOLL(20,2,2), 60分

☾ 得分最低指标: ADX(14), 34分

宏川智慧极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2021.01.06 09:00:00-2021.01.21 14:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: -15.5ug, 市场情绪气氛: 略感失望

宏川智慧短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.12.18 09:00:00-2021.01.21 14:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: -24.3ug, 市场情绪气氛: 略感失望

宏川智慧中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.12.02 13:00:00-2021.01.21 14:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: -32.9ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

宏川智慧长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.10.15 13:00:00-2021.01.21 14:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: -29.8ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

♞ 下降5浪

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宏川智慧极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.07.21 11:00:00-2021.01.21 14:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 23.8ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

宏川智慧买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 26, 占比: 0.28%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 241, 占比: 4.70%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%

宏川智慧持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2020.11.11 13:00:00-2021.01.21 14:00:00

❂ 当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码弱承托(偏多)

⍷ 成交量加权持仓成本20.58→距最后价格 +9.35%

⍹ 平均持仓成本20.44→距最后价格 +8.61%

☋ 成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋ 平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

宏川智慧交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第4小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 38.96%

宏川智慧限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格18.82

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小时K 2020.07.15 09:00:00-2021.01.21 14:00:00

sz002930 → 止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止盈: 19.91(+5.78%)

🚗 中线小时K止盈: 20.75(+10.26%)

🚀 长线小时K止盈: 21.58(+14.66%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 19.91 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.78%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 20.75 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.26%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 21.58 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 14.66%

sz002930 → 止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止损: 17.77(-5.58%)

🚗 中线小时K止损: 16.97(-9.83%)

🚀 长线小时K止损: 16.01(-14.93%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 17.77 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.58%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 16.97 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.83%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 16.01 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -14.93%

sz002930 → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:18.72(-0.56%)［共9个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 18.41(-2.15%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 17.72(-5.82%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 18.72(-0.56%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 18

🥇 bid价格: 18.72 → 距离最后交易价格相差: -0.56% → 入选原因: 极短线趋势支撑位量化，可信任强度63.90%

［精选强支撑］: 共有9个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 18.41 → 距离最后交易价格相差: -2.15% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 17.72 → 距离最后交易价格相差: -5.82% → 入选原因: 延续下跌趋势2020-11-20 09:00:00至2021-01-04 10:00:00, 上涨阻力换为下跌支撑，支撑可信任强度73.05%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

sz002930 → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:19.77(+5.03%)［共12个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 19.77(+5.03%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 19.15(+1.75%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 20.74(+10.23%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 27

🥇 ask价格: 19.77 → 距离最后交易价格相差: +5.03% → 入选原因: 极短线趋势上涨综合加权黄金分割382关键价格2021-01-11 14:00:00至2021-01-13 14:00:00

［精选强阻力］: 共有12个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 19.15 → 距离最后交易价格相差: +1.75% → 入选原因: 长线趋势♞ 下降5浪: 12-15 11:00:00-01-21 14:00:00臆测b点上涨浪位置

［精选强阻力］: 共有8个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 20.74 → 距离最后交易价格相差: +10.23% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度59.40%

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 49.23分

⚁ 市场排名: 第1044名

⚂ 量化结论: 偏空

⚃ 最相似走势股票: 嘉诚国际(603535)

⚄ 单独持有该股收益: -16.51%

⚅ 配对持有组合收益: +67.43%

宏川智慧走势强于大盘 +0.70%

走势与大盘多头多联动 ,空头少联动

宏川智慧波动性结论: 极多波动

宏川智慧市场关注度评分: 67.52分 ,排名: 第411名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	嘉诚国际	603535
2	汇鸿集团	600981
3	中通国脉	603559
4	中远海特	600428
5	吉林森工	600189
6	国机通用	600444
7	万林物流	603117
8	日照港	600017
9	锦州港	600190
10	富瑞特装	300228

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	山东药玻	67.43%
2	迈瑞医疗	63.39%
3	宏发股份	52.0%
4	天坛生物	52.0%
5	浙江鼎力	50.21%
6	中国国旅	49.06%
7	今世缘	48.71%
8	泰格医药	47.25%
9	福斯特	36.99%
10	青岛啤酒	35.6%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	1044	↑
综合技术分析	722	↑
综合K线形态	990	↑
综合指标分析	1688	↑
买入卖出信号	212	↓
智能预测分数	1903	↓
智能预测涨跌幅	1635	↓
极短线技术分析	662	↑
极短线阻力支撑	1865	↑
极短线上涨下跌	159	↑
短线技术分析	579	↑
短线阻力支撑	895	↑
短线上涨下跌	444	↑
中线技术分析	1630	↓
中线阻力支撑	1859	↓
中线上涨下跌	1037	↑
长线技术分析	1287	↓
长线阻力支撑	1052	↓
长线上涨下跌	1235	↓
极长线技术分析	153	↓
极长线下跌五浪	67	↓
极长线阻力支撑	1713	↑
极长线上涨下跌	16	↓
CCI顺势指标	1843	↓
MACD指标	630	↑
ADX平均趋向指数	1392	↓
布林线指标	1739	↑
相对强弱指标	1871	↓
20 EMA	1895	↓
60 EMA	1821	↓
120 EMA	1614	↓
市场热度量化分析	411	-
波动性量化分析	174	↑
强弱量化对比分析	637	↓
联动量化分析	52	↑
AI涨跌适应度	1147	↓