中公教育(sz002607)量化分析研报,A股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于01-25 15:00:00 小时K，价位¥38.21。由于算力匮乏，沪深日报在收盘3小时内完成

中公教育量化总分

今日综合排名第183位

中公教育K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 向上突破箱体

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小时K 2021.01.06 11:00:00-2021.01.25 14:00:00

形态多维评估:

中公教育量化指标分析

🚥 指标量化结论: 偏多

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☽ 得分最高指标: MACD(12,26,9), 70分

☾ 得分最低指标: KDJ(9,3,3), 47分

中公教育极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2021.01.08 09:00:00-2021.01.25 14:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 3.9ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

中公教育短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.12.22 13:00:00-2021.01.25 14:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: -13.5ug, 市场情绪气氛: 略感失望

中公教育中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.12.09 14:00:00-2021.01.25 14:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: -15.7ug, 市场情绪气氛: 略感失望

中公教育长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.10.15 10:00:00-2021.01.25 14:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: -11.5ug, 市场情绪气氛: 略感失望

中公教育极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2020.07.22 10:00:00-2021.01.25 14:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 4.7ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

中公教育买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 736, 占比: 7.99%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 5, 占比: 0.10%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 46, 占比: 2.14%

中公教育持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2020.11.13 13:00:00-2021.01.25 14:00:00

❂ 当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码下引(中性偏空)

⍷ 成交量加权持仓成本36.06→距最后价格 -5.64%

⍹ 平均持仓成本36.65→距最后价格 -4.09%

☋ 成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋ 平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

中公教育交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第4小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 37.10%

中公教育限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格38.21

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小时K 2020.07.17 11:00:00-2021.01.25 14:00:00

sz002607 → 止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止盈: 40.21(+5.23%)

🚗 中线小时K止盈: 41.80(+9.40%)

🚀 长线小时K止盈: 43.40(+13.58%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 40.21 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.23%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 41.80 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.40%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 43.40 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 13.58%

sz002607 → 止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止损: 35.88(-6.09%)

🚗 中线小时K止损: 34.28(-10.28%)

🚀 长线小时K止损: 32.58(-14.74%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 35.88 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.09%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 34.28 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.28%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 32.58 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -14.74%

sz002607 → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:36.66(-4.06%)［共8个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 34.66(-9.29%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 36.66(-4.06%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 35.64(-6.72%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 32

🥇 bid价格: 35.64 → 距离最后交易价格相差: -6.72% → 入选原因: 极短线趋势支撑位量化，可信任强度62.34%

［精选强支撑］: 共有8个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 36.66 → 距离最后交易价格相差: -4.06% → 入选原因: 延续上升趋势2021-01-19 13:00:00至2021-01-25 14:00:00, 上升支撑存在继续支撑点位，支撑可信任强度77.67%

［精选强支撑］: 共有8个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 34.66 → 距离最后交易价格相差: -9.29% → 入选原因: 30小时移动均线

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

sz002607 → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:38.42(+0.56%)［共6个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 41.55(+8.75%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 38.42(+0.56%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 40.27(+5.38%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 11

🥇 ask价格: 38.42 → 距离最后交易价格相差: +0.56% → 入选原因: 长线趋势下跌综合加权黄金分割618关键价格2020-12-17 11:00:00至2021-01-07 13:00:00

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 41.55 → 距离最后交易价格相差: +8.75% → 入选原因: 延续上升趋势2020-11-30 10:00:00至2020-12-17 11:00:00破位后, 上升支撑转换为上升阻力, 可信任强度63.72%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 40.27 → 距离最后交易价格相差: +5.38% → 入选原因: 延续上升趋势2020-09-09 10:00:00至2020-12-17 11:00:00破位后, 上升支撑转换为上升阻力, 可信任强度79.51%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 51.11分

⚁ 市场排名: 第535名

⚂ 量化结论: 中性

⚃ 最相似走势股票: 卫宁健康(300253)

⚄ 单独持有该股收益: +88.66%

⚅ 配对持有组合收益: +97.27%

中公教育走势强于大盘 +10.39%

走势与大盘多头少联动 ,空头适中联动

中公教育波动性结论: 多波动

中公教育市场关注度评分: 46.39分 ,排名: 第1162名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	卫宁健康	300253
2	大博医疗	002901
3	贝达药业	300558
4	欧普康视	300595
5	深证成指	399001
6	紫光国微	002049
7	光大证券	601788
8	思创医惠	300078
9	正海生物	300653
10	艾德生物	300685

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	振德医疗	97.27%
2	宁德时代	94.53%
3	猛狮科技	91.07%
4	万通地产	88.04%
5	莲花健康	76.18%
6	信通	73.35%
7	迪安诊断	70.78%
8	再升科技	67.65%
9	赤峰黄金	66.94%
10	云南城投	63.91%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	535	↑
综合技术分析	362	↑
综合K线形态	595	↑
综合指标分析	305	↑
买入卖出信号	1161	↑
智能预测分数	1814	↑
智能预测涨跌幅	12	↑
上升三部曲	37	↑
下跌镊子线	3	↑
极短线技术分析	670	↑
极短线阻力支撑	525	↑
极短线上涨下跌	764	↑
短线技术分析	141	↑
短线阻力支撑	14	↑
短线上涨下跌	965	↓
中线技术分析	313	↑
中线阻力支撑	291	↑
中线上涨下跌	538	↑
长线技术分析	1201	↓
长线上涨五浪	39	↓
长线阻力支撑	1316	↓
长线上涨下跌	1055	↓
极长线技术分析	1385	↓
极长线上涨五浪	30	↓
极长线阻力支撑	954	↓
极长线上涨下跌	1522	↓
CCI顺势指标	34	↑
MACD指标	702	↑
ADX平均趋向指数	564	↑
布林线指标	728	↑
相对强弱指标	238	↑
20 EMA	532	↑
60 EMA	854	↑
120 EMA	596	↑
市场热度量化分析	1162	-
波动性量化分析	290	↓
强弱量化对比分析	340	↑
联动量化分析	1714	↑
AI涨跌适应度	1624	↓