歌尔股份(sz002241)量化分析研报,A股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于01-19 15:00:00 小时K，价位¥42.65。由于算力匮乏，沪深日报在收盘3小时内完成

歌尔股份量化总分

今日综合排名第895位

歌尔股份K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 阴包阳形态

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小时K 2020.12.30 11:00:00-2021.01.19 14:00:00

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 向上突破箱体

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小时K 2020.12.07 10:00:00-2021.01.19 14:00:00

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 圆弧顶

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小时K 2020.12.28 09:00:00-2021.01.19 14:00:00

形态多维评估:

歌尔股份量化指标分析

🚥 指标量化结论: 偏空

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☽ 得分最高指标: EMA60, 61分

☾ 得分最低指标: MACD(12,26,9), 31分

歌尔股份极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2021.01.04 10:00:00-2021.01.19 14:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 52.7ug, 市场情绪气氛: 乐观亢奋

歌尔股份短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2020.12.16 10:00:00-2021.01.19 14:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: 15.5ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

歌尔股份中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.11.30 13:00:00-2021.01.19 14:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: -11.3ug, 市场情绪气氛: 略感失望

歌尔股份长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.10.13 09:00:00-2021.01.19 14:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: -12.3ug, 市场情绪气氛: 略感失望

歌尔股份极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.07.16 14:00:00-2021.01.19 14:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 7.7ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

歌尔股份买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 215, 占比: 2.33%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 46, 占比: 0.90%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 1, 占比: 0.05%

歌尔股份持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2020.11.09 13:00:00-2021.01.19 14:00:00

❂ 当前价格在筹码偏上位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷ 成交量加权持仓成本39.38→距最后价格 -7.66%

⍹ 平均持仓成本39.11→距最后价格 -8.30%

☋ 成交量加权持仓成本→微弱向上相互排斥力(上涨)

☋ 平均持仓成本→微弱向上相互排斥力(上涨)

歌尔股份交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第1小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 38.71%

歌尔股份限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格42.65

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小时K 2020.07.10 13:00:00-2021.01.19 14:00:00

sz002241 → 止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止盈: 45.22(+6.03%)

🚗 中线小时K止盈: 47.13(+10.50%)

🚀 长线小时K止盈: 49.11(+15.16%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 45.22 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.03%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 47.13 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.50%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 49.11 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 15.16%

sz002241 → 止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线小时K止损: 39.70(-6.91%)

🚗 中线小时K止损: 37.75(-11.50%)

🚀 长线小时K止损: 36.19(-15.16%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 39.70 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.91%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 37.75 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -11.50%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 36.19 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -15.16%

sz002241 → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:39.62(-7.11%)［共13个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 39.62(-7.11%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 37.96(-11.00%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 42.50(-0.35%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 27

🥇 bid价格: 39.62 → 距离最后交易价格相差: -7.11% → 入选原因: 短线趋势上涨综合加权黄金分割618关键价格2021-01-04 10:00:00至2021-01-13 09:00:00

［精选强支撑］: 共有13个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 42.50 → 距离最后交易价格相差: -0.35% → 入选原因: 延续下跌趋势2021-01-13 09:00:00至2021-01-15 11:00:00, 形成持续阻力点, 阻力可信任强度25.10%

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 37.96 → 距离最后交易价格相差: -11.00% → 入选原因: 极长线趋势上涨综合加权黄金分割382关键价格2020-12-15 09:00:00至2021-01-19 14:00:00

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

sz002241 → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:42.79(+0.33%)［共6个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 42.79(+0.33%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 45.30(+6.21%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 43.89(+2.90%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 15

🥇 ask价格: 42.79 → 距离最后交易价格相差: +0.33% → 入选原因: 20小时指数移动平均

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 45.30 → 距离最后交易价格相差: +6.21% → 入选原因: 极长线趋势阻力位量化，可信任强度62.76%

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 43.89 → 距离最后交易价格相差: +2.90% → 入选原因: 延续上升趋势2020-12-28 09:00:00至2021-01-19 14:00:00破位后, 上升支撑转换为上升阻力, 可信任强度89.06%

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 50.55分

⚁ 市场排名: 第656名

⚂ 量化结论: 中性

⚃ 最相似走势股票: 立讯精密(002475)

⚄ 单独持有该股收益: +124.13%

⚅ 配对持有组合收益: +97.27%

歌尔股份走势强于大盘 +16.29%

走势与大盘多头适中联动 ,空头适中联动

歌尔股份波动性结论: 极多波动

歌尔股份市场关注度评分: 61.26分 ,排名: 第632名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	立讯精密	002475
2	信维通信	300136
3	三安光电	600703
4	水晶光电	002273
5	东山精密	002384
6	欧菲科技	002456
7	长盈精密	300115
8	闻泰科技	600745
9	长信科技	300088
10	兆易创新	603986

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	振德医疗	97.27%
2	猛狮科技	91.07%
3	北京城乡	82.12%
4	大参林	79.93%
5	莲花健康	76.18%
6	中广天择	73.57%
7	信通	73.35%
8	安凯客车	64.93%
9	招商轮船	51.65%
10	扬农化工	50.15%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	656	↑
综合技术分析	48	↑
综合K线形态	1649	↓
综合指标分析	1402	↓
买入卖出信号	1277	↓
智能预测分数	289	↑
智能预测涨跌幅	151	↑
乌云盖顶	30	↓
倾盆大雨	100	↓
阳包阴	35	↓
极短线技术分析	30	↓
极短线阻力支撑	3	↓
极短线上涨下跌	476	↑
短线技术分析	65	↑
短线阻力支撑	5	↑
短线上涨下跌	866	↑
中线技术分析	926	↑
中线阻力支撑	1481	↑
中线上涨下跌	613	↓
长线技术分析	406	↓
长线阻力支撑	586	↑
长线上涨下跌	387	↓
极长线技术分析	280	↓
极长线阻力支撑	908	↑
极长线上涨下跌	124	↓
CCI顺势指标	192	↑
MACD指标	112	↑
ADX平均趋向指数	315	↑
布林线指标	328	↑
相对强弱指标	104	↑
威廉指标	210	↑
20 EMA	222	↑
60 EMA	403	↑
120 EMA	394	↑
市场热度量化分析	632	-
波动性量化分析	163	↑
强弱量化对比分析	221	↓
联动量化分析	1212	↓
AI涨跌适应度	1466	↓
K线击穿布林上轨	90	-