石基信息(sz002153)量化分析研报,A股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于01-27 15:00:00 小时K，价位¥33.81。由于算力匮乏，沪深日报在收盘3小时内完成

石基信息量化总分

今日综合排名第11位

石基信息K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 单针探底（定海神针）

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小时K 2021.01.08 11:00:00-2021.01.27 14:00:00

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 向上突破箱体

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小时K 2020.12.21 11:00:00-2021.01.27 14:00:00

形态多维评估:

石基信息量化指标分析

🚥 指标量化结论: 偏多

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☽ 得分最高指标: MACD(12,26,9), 63分

☾ 得分最低指标: KDJ(9,3,3), 54分

石基信息极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2021.01.12 09:00:00-2021.01.27 14:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 27.0ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

石基信息短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.12.24 09:00:00-2021.01.27 14:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: 14.7ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

♞ 上升5浪

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石基信息中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.12.08 09:00:00-2021.01.27 14:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: 1.8ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

♞ 上升5浪

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石基信息长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.10.22 09:00:00-2021.01.27 14:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: -10.0ug, 市场情绪气氛: 略感失望

石基信息极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 看多

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小时K 2020.07.22 11:00:00-2021.01.27 14:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -50.1ug, 市场情绪气氛: 略感恐惧

♞ 下降5浪

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石基信息买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 1693, 占比: 18.37%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 7, 占比: 0.14%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 2, 占比: 0.09%

石基信息持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2020.11.17 13:00:00-2021.01.27 14:00:00

❂ 当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码弱承托(偏多)

⍷ 成交量加权持仓成本31.87→距最后价格 -5.75%

⍹ 平均持仓成本32.28→距最后价格 -4.53%

☋ 成交量加权持仓成本→微弱向上相互排斥力(上涨)

☋ 平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

石基信息交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第4小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 39.47%

石基信息限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格33.81

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小时K 2020.07.21 14:00:00-2021.01.27 14:00:00

sz002153 → 止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止盈: 35.46(+4.89%)

🚗 中线小时K止盈: 36.88(+9.08%)

🚀 长线小时K止盈: 38.18(+12.91%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 35.46 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.89%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 36.88 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.08%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 38.18 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 12.91%

sz002153 → 止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止损: 32.06(-5.16%)

🚗 中线小时K止损: 30.56(-9.62%)

🚀 长线小时K止损: 29.49(-12.77%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 32.06 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.16%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 30.56 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.62%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 29.49 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -12.77%

sz002153 → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:32.28(-4.53%)［共18个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 33.37(-1.32%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 30.54(-9.67%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 32.28(-4.53%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 38

🥇 bid价格: 32.28 → 距离最后交易价格相差: -4.53% → 入选原因: 小时K平均持仓成本

［精选强支撑］: 共有18个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 30.54 → 距离最后交易价格相差: -9.67% → 入选原因: 中线趋势♞ 上升5浪: 01-13 14:00:00-01-27 14:00:00臆测c点下跌浪位置

［精选强支撑］: 共有10个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 33.37 → 距离最后交易价格相差: -1.32% → 入选原因: 10小时移动均线

［精选强支撑］: 共有10个限价买单支持该价位

sz002153 → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:34.44(+1.87%)［共4个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 34.44(+1.87%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 38.31(+13.30%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 37.28(+10.26%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 8

🥇 ask价格: 34.44 → 距离最后交易价格相差: +1.87% → 入选原因: 极长线趋势♞ 下降5浪: 10-13 09:00:00-01-13 09:00:00臆测a点上涨浪位置

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 37.28 → 距离最后交易价格相差: +10.26% → 入选原因: 极长线趋势♞ 下降5浪: 10-13 09:00:00-01-13 09:00:00臆测c点上涨浪位置

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 38.31 → 距离最后交易价格相差: +13.30% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度51.48%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 50.46分

⚁ 市场排名: 第666名

⚂ 量化结论: 中性

⚃ 最相似走势股票: 汉得信息(300170)

⚄ 单独持有该股收益: +21.12%

⚅ 配对持有组合收益: +98.90%

石基信息走势弱于大盘 -15.56%

走势与大盘多头适中联动 ,空头多联动

石基信息波动性结论: 极多波动

石基信息市场关注度评分: 43.58分 ,排名: 第1267名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	汉得信息	300170
2	数知科技	300038
3	深证成指	399001
4	川大智胜	002253
5	科蓝软件	300663
6	中科金财	002657
7	东软集团	600718
8	合力泰	002217
9	信雅达	600571
10	二三四五	002195

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	恒立液压	98.9%
2	中公教育	88.66%
3	万通地产	88.04%
4	大参林	79.93%
5	信通	73.35%
6	金健米业	61.79%
7	双汇发展	54.9%
8	招商轮船	51.65%
9	中国国旅	49.06%
10	新希望	46.87%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	666	↑
综合技术分析	860	↑
综合K线形态	1153	↑
综合指标分析	366	↑
买入卖出信号	761	↑
智能预测分数	387	↑
智能预测涨跌幅	324	↑
下降三角形	293	↑
极短线技术分析	492	↑
极短线阻力支撑	866	↑
极短线上涨下跌	392	↑
短线技术分析	968	↑
短线阻力支撑	1889	↓
短线上涨下跌	236	↑
中线技术分析	1189	↓
中线阻力支撑	1353	↑
中线上涨下跌	1907	↓
长线技术分析	1730	↑
长线阻力支撑	1480	↑
长线上涨下跌	1642	↓
极长线技术分析	844	↑
极长线阻力支撑	492	↑
极长线上涨下跌	1223	↑
CCI顺势指标	386	↑
MACD指标	406	↑
ADX平均趋向指数	612	↑
布林线指标	474	↑
相对强弱指标	817	↑
20 EMA	459	↑
60 EMA	1463	↑
120 EMA	1256	↑
市场热度量化分析	1267	-
波动性量化分析	1467	↓
强弱量化对比分析	1664	↑
联动量化分析	1599	↑
AI涨跌适应度	842	↑