健友股份(sh603707)量化分析研报,A股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于01-20 15:00:00 小时K，价位¥35.11。由于算力匮乏，沪深日报在收盘3小时内完成

健友股份量化总分

今日综合排名第530位

健友股份K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 双针探底

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日K 2020.10.16-2021.01.20

形态多维评估:

健友股份量化指标分析

✔️ 指标形态: MACD底背离

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形态多维评估:

健友股份极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 中性

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小时K 2021.01.05 13:00:00-2021.01.20 14:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 28.5ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

健友股份短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.12.21 09:00:00-2021.01.20 14:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: -33.5ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

健友股份中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.12.02 14:00:00-2021.01.20 14:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: -10.5ug, 市场情绪气氛: 略感失望

健友股份长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.10.14 15:00:00-2021.01.20 14:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: -12.1ug, 市场情绪气氛: 略感失望

♞ 下降5浪

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健友股份极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 看空

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小时K 2020.07.13 14:00:00-2021.01.20 14:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -74.9ug, 市场情绪气氛: 略感恐惧

健友股份买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 211, 占比: 2.29%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 35, 占比: 0.68%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 85, 占比: 3.95%

健友股份持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2020.11.12 10:00:00-2021.01.20 14:00:00

❂ 当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷ 成交量加权持仓成本36.12→距最后价格 +2.87%

⍹ 平均持仓成本36.49→距最后价格 +3.93%

☋ 成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋ 平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

健友股份交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第4小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 50.00%

健友股份限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格35.11

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小时K 2020.07.13 14:00:00-2021.01.20 14:00:00

sh603707 → 止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止盈: 36.79(+4.77%)

🚗 中线小时K止盈: 38.33(+9.16%)

🚀 长线小时K止盈: 39.41(+12.25%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 36.79 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.77%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 38.33 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.16%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 39.41 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 12.25%

sh603707 → 止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止损: 33.23(-5.36%)

🚗 中线小时K止损: 31.95(-9.00%)

🚀 长线小时K止损: 30.77(-12.38%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 33.23 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.36%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 31.95 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.00%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 30.77 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -12.38%

sh603707 → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:32.94(-6.18%)［共11个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 31.29(-10.87%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 34.63(-1.38%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 32.94(-6.18%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 28

🥇 bid价格: 32.94 → 距离最后交易价格相差: -6.18% → 入选原因: 延续上升趋势2021-01-13 10:00:00至2021-01-20 14:00:00, 上升支撑存在继续支撑点位，支撑可信任强度70.26%

［精选强支撑］: 共有11个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 34.63 → 距离最后交易价格相差: -1.38% → 入选原因: 5小时移动均线

［精选强支撑］: 共有9个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 31.29 → 距离最后交易价格相差: -10.87% → 入选原因: 延续下跌趋势2020-12-21 09:00:00至2021-01-13 10:00:00, 上涨阻力换为下跌支撑，支撑可信任强度87.92%

［精选强支撑］: 共有8个限价买单支持该价位

sh603707 → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:35.82(+2.01%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 36.82(+4.88%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 38.70(+10.24%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 35.82(+2.01%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 15

🥇 ask价格: 35.82 → 距离最后交易价格相差: +2.01% → 入选原因: 短线趋势下跌综合加权黄金分割618关键价格2020-12-21 09:00:00至2021-01-13 10:00:00

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 36.82 → 距离最后交易价格相差: +4.88% → 入选原因: 长线趋势♞ 下降5浪: 12-09 09:00:00-01-13 10:00:00臆测c点上涨浪位置

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 38.70 → 距离最后交易价格相差: +10.24% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度48.46%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 49.05分

⚁ 市场排名: 第1092名

⚂ 量化结论: 偏空

⚃ 最相似走势股票: 药明康德(603259)

⚄ 单独持有该股收益: +79.49%

⚅ 配对持有组合收益: +99.25%

健友股份走势弱于大盘 -8.30%

走势与大盘多头弱联动 ,空头多联动

健友股份波动性结论: 多波动

健友股份市场关注度评分: 36.97分 ,排名: 第1485名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	药明康德	603259
2	药石科技	300725
3	凯莱英	002821
4	泰格医药	300347
5	深证成指	399001
6	昭衍新药	603127
7	沪深300	000300
8	爱尔眼科	300015
9	欧普康视	300595
10	卫宁健康	300253

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	华大基因	99.25%
2	达安基因	98.78%
3	振德医疗	97.27%
4	湘电股份	92.55%
5	普莱柯	90.57%
6	宝莱特	84.75%
7	信通	73.35%
8	再升科技	67.65%
9	安凯客车	64.93%
10	海正药业	58.91%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	1092	↑
综合技术分析	1201	↑
综合K线形态	234	↓
综合指标分析	1899	↓
买入卖出信号	1709	↓
智能预测分数	116	↑
智能预测涨跌幅	1071	↑
锤头线	112	↓
空方炮	140	↓
上涨镊子线	17	↓
极短线技术分析	659	↑
极短线下跌五浪	20	-
极短线阻力支撑	1682	↑
极短线上涨下跌	322	↑
短线技术分析	1886	↓
短线阻力支撑	1117	↓
短线上涨下跌	1874	↓
中线技术分析	1440	↓
中线阻力支撑	1169	↑
中线上涨下跌	1449	↓
长线技术分析	833	↓
长线上涨五浪	155	↓
长线阻力支撑	1142	↓
长线上涨下跌	491	↑
极长线技术分析	234	↑
极长线阻力支撑	325	↑
极长线上涨下跌	302	↓
CCI顺势指标	1609	↓
MACD指标	1554	↑
ADX平均趋向指数	1765	↓
布林线指标	1346	↑
相对强弱指标	1066	↑
20 EMA	1830	↓
60 EMA	1880	↓
120 EMA	1894	↓
市场热度量化分析	1485	-
波动性量化分析	1863	↓
强弱量化对比分析	1210	↓
联动量化分析	1906	↓
AI涨跌适应度	1012	↓