惠达卫浴(sh603385)量化分析研报,A股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于01-27 15:00:00 小时K，价位¥10.88。由于算力匮乏，沪深日报在收盘3小时内完成

惠达卫浴量化总分

今日综合排名第297位

惠达卫浴量化指标分析

✔️ 指标形态: K线击穿布林上轨

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形态多维评估:

惠达卫浴极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 中性

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小时K 2021.01.12 11:00:00-2021.01.27 14:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 51.1ug, 市场情绪气氛: 乐观亢奋

惠达卫浴短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.12.25 11:00:00-2021.01.27 14:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: 64.4ug, 市场情绪气氛: 乐观亢奋

♞ 下降5浪

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惠达卫浴中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.12.09 09:00:00-2021.01.27 14:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: 18.8ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

惠达卫浴长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.10.21 11:00:00-2021.01.25 14:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: -3.1ug, 市场情绪气氛: 略感失望

惠达卫浴极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.07.22 11:00:00-2021.01.27 14:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -31.4ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

♞ 下降5浪

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惠达卫浴买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 345, 占比: 3.74%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 419, 占比: 8.16%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 43, 占比: 2.00%

惠达卫浴持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2020.11.19 09:00:00-2021.01.27 14:00:00

❂ 当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码下引(中性偏空)

⍷ 成交量加权持仓成本11.73→距最后价格 +7.82%

⍹ 平均持仓成本11.51→距最后价格 +5.82%

☋ 成交量加权持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

☋ 平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

惠达卫浴交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第4小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 53.12%

惠达卫浴限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格10.88

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小时K 2020.07.21 14:00:00-2021.01.27 14:00:00

sh603385 → 止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止盈: 11.52(+5.92%)

🚗 中线小时K止盈: 11.94(+9.74%)

🚀 长线小时K止盈: 12.54(+15.29%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 11.52 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.92%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 11.94 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.74%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 12.54 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 15.29%

sh603385 → 止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止损: 10.29(-5.41%)

🚗 中线小时K止损: 9.72(-10.65%)

🚀 长线小时K止损: 9.28(-14.70%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 10.29 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.41%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 9.72 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.65%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 9.28 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -14.70%

sh603385 → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:10.68(-1.87%)［共8个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 10.68(-1.87%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 10.36(-4.76%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 10.86(-0.18%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 23

🥇 bid价格: 10.68 → 距离最后交易价格相差: -1.87% → 入选原因: 60小时指数移动平均

［精选强支撑］: 共有8个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 10.36 → 距离最后交易价格相差: -4.76% → 入选原因: 延续下跌趋势2021-01-18 10:00:00至2021-01-25 14:00:00, 上涨阻力换为下跌支撑，支撑可信任强度69.89%

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 10.86 → 距离最后交易价格相差: -0.18% → 入选原因: 极长线趋势支撑位量化，可信任强度60.75%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

sh603385 → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:10.98(+0.95%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 10.98(+0.95%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 11.83(+8.73%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 11.45(+5.23%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 18

🥇 ask价格: 10.98 → 距离最后交易价格相差: +0.95% → 入选原因: 极短线趋势阻力位量化，可信任强度60.81%

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 11.83 → 距离最后交易价格相差: +8.73% → 入选原因: 极长线趋势阻力位量化，可信任强度55.64%

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 11.45 → 距离最后交易价格相差: +5.23% → 入选原因: 中线趋势下跌综合加权黄金分割618关键价格2020-12-18 09:00:00至2020-12-28 15:00:00

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 52.31分

⚁ 市场排名: 第346名

⚂ 量化结论: 中性

⚃ 最相似走势股票: 首商股份(600723)

⚄ 单独持有该股收益: +55.69%

⚅ 配对持有组合收益: +125.84%

惠达卫浴走势弱于大盘 -8.44%

走势与大盘多头适中联动 ,空头少联动

惠达卫浴波动性结论: 极多波动

惠达卫浴市场关注度评分: 30.85分 ,排名: 第1640名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	首商股份	600723
2	中材国际	600970
3	厦门国贸	600755
4	申万宏源	000166
5	浙江龙盛	600352
6	通宝能源	600780
7	上证指数	000001
8	广发证券	000776
9	重庆路桥	600106
10	开滦股份	600997

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	华北制药	125.84%
2	通富微电	121.5%
3	安德利	115.75%
4	安图生物	106.82%
5	万孚生物	105.93%
6	达安基因	98.78%
7	振德医疗	97.27%
8	湘电股份	92.55%
9	猛狮科技	91.07%
10	宝莱特	84.75%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	346	↓
综合技术分析	808	↓
综合K线形态	278	↓
综合指标分析	903	↑
买入卖出信号	1151	↑
智能预测分数	224	↑
智能预测涨跌幅	162	↑
三重顶 (头肩顶)	128	↑
中流砥柱	14	↑
空方炮	102	↓
上涨孕十字星	16	-
极短线技术分析	1777	↓
极短线阻力支撑	822	↓
极短线上涨下跌	1808	↓
短线技术分析	234	↑
短线阻力支撑	627	↓
短线上涨下跌	189	↑
中线技术分析	1083	↓
中线阻力支撑	164	↑
中线上涨下跌	1636	↓
长线技术分析	3	↑
长线阻力支撑	7	↑
长线上涨下跌	147	↓
极长线技术分析	606	↓
极长线阻力支撑	505	↓
极长线上涨下跌	838	↑
CCI顺势指标	781	↓
MACD指标	464	↑
ADX平均趋向指数	1017	↑
布林线指标	1027	↓
相对强弱指标	1395	↓
20 EMA	799	↓
60 EMA	1244	↓
120 EMA	1614	↓
市场热度量化分析	1640	-
波动性量化分析	746	↓
强弱量化对比分析	1170	↑
联动量化分析	451	↓
AI涨跌适应度	398	↑
下跌趋势突破反转机会	116	-